versija spausdinimui
(0)
Lietuvoje 2009 m. kovo 31 d. 11 valdymo įmonių valdė 34 Lietuvoje įsteigtus kolektyvinio investavimo subjektus (toliau – KIS): 17 akcijų, 4 skolos vertybinių popierių, 6 fondų fondus (investuojančius į kitus KIS), 4 mišrios investavimo strategijos, 2 pinigų rinkos fondus, taip pat vieną privataus kapitalo fondą. Jų bendra investicinių portfelių vertė sudarė 364,1 mln. Lt.
Lietuvoje registruotų KIS turto vertė mažėja VI–ą ketvirtį iš eilės: per 2009 m. I ketvirtį KIS turtas sumažėjo 22,6 mln. Lt(-5,9 proc.); tai daug mažesnis neigiamas pokytis nei per pastaruosius 5 ketvirčius. Neigiamą turto pokytį nulėmė investuotojų pasitraukimas ir neigiama fondų investicinė grąža.
2009 m. I–ąjį ketvirtį tęsėsi dalyvių skaičiaus mažėjimas, prasidėjęs 2008 m. viduryje: dalyvių per ketvirtį sumažėjo 0,7 proc. (280 dalyviais) – iki 42,2 tūkst.
Tiek turto dydžiu, tiek dalyvių skaičiumi kitas KIS grupes vis dar lenkė akcijų KIS, į kuriuos buvo investavę net trys ketvirtadaliai visų KIS dalyvių (32,3 tūkst.), o akcijų KIS turtas sudarė 37 proc. viso KIS turto. Fondų fonduose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dalyvavo 6,9 tūkst. dalyvių, bendra turto vertė buvo 130,9 mln. Lt.
2009 m. pradžia dėl tebesitęsiančios krizės finansų rinkose nebuvo sėkminga daugeliui regionų, į kuriuos investuojamas KIS turtas, tik Rusijos akcijų rinka (po didelio kritimo 2008 m.) fiksavo teigiamą pokytį. Kadangi didelė dalis KIS turto buvo investuota Rusijos rinkose, teigiami finansinių priemonių kainų pokyčiai teigiamai paveikė ir bendrus Lietuvos KIS rezultatus (žr. 1 lentelę), kurie buvo neblogi, palyginus su pastarųjų metų rezultatais ir pateiktais indeksų pokyčiais. 13 fondų vieneto vertės per 2009 m. I ketvirtį padidėjo, o 20 – sumažėjo.
Nors 17 iš 34 Lietuvoje įsteigtų KIS yra į akcijas investuojantys subjektai, tiesioginės investicijos į akcijas bendrame KIS portfelyje sudaro trečdalį (32,4 proc.; 118,35 mln. Lt). Investicijų į kitus KIS dalis buvo 35,1 proc. ir siekė 127,9 mln. Lt. Išanalizavus KIS investicijas į kitus KIS, paaiškėjo, kad du trečdaliai KIS (68 proc.), į kuriuos investuojama, yra akcijų KIS. Tad tiesiogiai arba netiesiogiai į akcijas investuota 56,4 proc. Lietuvoje registruotų KIS turto. Įmonių skolos vertybinių popierių ir į skolos vertybinius popierius investuojančių KIS dalis buvo 21,7 proc., o tiesiogiai į įmonių obligacijas investuota 12,6 proc. (45,8 mln. Lt). Į vyriausybių vertybinius popierius investuota turto dalis buvo 6,8 proc. Bendrame KIS portfelyje pinigų ir indėlių dalis sudarė 13 proc.
Išanalizavus 2009 m. kovo 31 d. tiesiogines KIS investicijas į akcijas, obligacijas ir vyriausybių vertybinius popierius, kurios sudarė 188,9 mln. Lt (51,9 proc. viso KIS turto), paaiškėjo, kad daugiau nei pusė buvo investuota NVS valstybėse (96,1 mln. Lt). Ši dalis per ketvirtį išaugo, nes į NVS regioną investuojančių KIS vieneto vertės pokyčiai buvo teigiami. Baltijos valstybėms teko daugiau nei penktadalis (40,1 mln. Lt) investicijų; ši dalis būtų didesnė, jei būtų įtraukta Lietuvos bankuose pinigais ir indėliuose laikoma KIS turto dalis. Balkanų valstybių (Rumunija, Serbija, Bulgarija, Kroatija, taip pat priskirta Graikija, Turkija) ir Vidurio ir Rytų Europos valstybių (Lenkija, Čekija, Vengrija) dalys bendrai sudarė 7 proc.
2009 m. kovo 31 d. Lietuvoje įsigytų užsienio KIS grynųjų aktyvų vertė sudarė 414,1 mln. Lt, per ketvirtį šie aktyvai sumažėjo 11,9 proc. (buvo 470,1 mln. Lt). Palyginimui: Lietuvos KIS turtas per tą patį laikotarpį sumažėjo 5,9 proc. 2009 m. kovo 31 d. užsienio KIS dalyvių skaičius siekė 37,2 tūkst. (prieš ketvirtį – 1,1 proc. daugiau: 37,6 tūkst.).
Remiantis bendrovių pateiktais duomenimis, Lietuvoje viešai platinamų KIS turtas 2009 m. kovo 31 d. buvo 778,2 mln. Lt, dalyvių – 79,3 tūkst. Bendras Lietuvos investuotojams viešai siūlomų KIS skaičius, leidus Lietuvoje papildomai viešai platinti 6 užsienio KIS vienetus, perkopė 100 ir pasiekė 103.
Lietuvoje registruotų KIS turto vertė mažėja VI–ą ketvirtį iš eilės: per 2009 m. I ketvirtį KIS turtas sumažėjo 22,6 mln. Lt(-5,9 proc.); tai daug mažesnis neigiamas pokytis nei per pastaruosius 5 ketvirčius. Neigiamą turto pokytį nulėmė investuotojų pasitraukimas ir neigiama fondų investicinė grąža.
2009 m. I–ąjį ketvirtį tęsėsi dalyvių skaičiaus mažėjimas, prasidėjęs 2008 m. viduryje: dalyvių per ketvirtį sumažėjo 0,7 proc. (280 dalyviais) – iki 42,2 tūkst.
Tiek turto dydžiu, tiek dalyvių skaičiumi kitas KIS grupes vis dar lenkė akcijų KIS, į kuriuos buvo investavę net trys ketvirtadaliai visų KIS dalyvių (32,3 tūkst.), o akcijų KIS turtas sudarė 37 proc. viso KIS turto. Fondų fonduose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dalyvavo 6,9 tūkst. dalyvių, bendra turto vertė buvo 130,9 mln. Lt.
2009 m. pradžia dėl tebesitęsiančios krizės finansų rinkose nebuvo sėkminga daugeliui regionų, į kuriuos investuojamas KIS turtas, tik Rusijos akcijų rinka (po didelio kritimo 2008 m.) fiksavo teigiamą pokytį. Kadangi didelė dalis KIS turto buvo investuota Rusijos rinkose, teigiami finansinių priemonių kainų pokyčiai teigiamai paveikė ir bendrus Lietuvos KIS rezultatus (žr. 1 lentelę), kurie buvo neblogi, palyginus su pastarųjų metų rezultatais ir pateiktais indeksų pokyčiais. 13 fondų vieneto vertės per 2009 m. I ketvirtį padidėjo, o 20 – sumažėjo.
Nors 17 iš 34 Lietuvoje įsteigtų KIS yra į akcijas investuojantys subjektai, tiesioginės investicijos į akcijas bendrame KIS portfelyje sudaro trečdalį (32,4 proc.; 118,35 mln. Lt). Investicijų į kitus KIS dalis buvo 35,1 proc. ir siekė 127,9 mln. Lt. Išanalizavus KIS investicijas į kitus KIS, paaiškėjo, kad du trečdaliai KIS (68 proc.), į kuriuos investuojama, yra akcijų KIS. Tad tiesiogiai arba netiesiogiai į akcijas investuota 56,4 proc. Lietuvoje registruotų KIS turto. Įmonių skolos vertybinių popierių ir į skolos vertybinius popierius investuojančių KIS dalis buvo 21,7 proc., o tiesiogiai į įmonių obligacijas investuota 12,6 proc. (45,8 mln. Lt). Į vyriausybių vertybinius popierius investuota turto dalis buvo 6,8 proc. Bendrame KIS portfelyje pinigų ir indėlių dalis sudarė 13 proc.
Išanalizavus 2009 m. kovo 31 d. tiesiogines KIS investicijas į akcijas, obligacijas ir vyriausybių vertybinius popierius, kurios sudarė 188,9 mln. Lt (51,9 proc. viso KIS turto), paaiškėjo, kad daugiau nei pusė buvo investuota NVS valstybėse (96,1 mln. Lt). Ši dalis per ketvirtį išaugo, nes į NVS regioną investuojančių KIS vieneto vertės pokyčiai buvo teigiami. Baltijos valstybėms teko daugiau nei penktadalis (40,1 mln. Lt) investicijų; ši dalis būtų didesnė, jei būtų įtraukta Lietuvos bankuose pinigais ir indėliuose laikoma KIS turto dalis. Balkanų valstybių (Rumunija, Serbija, Bulgarija, Kroatija, taip pat priskirta Graikija, Turkija) ir Vidurio ir Rytų Europos valstybių (Lenkija, Čekija, Vengrija) dalys bendrai sudarė 7 proc.
2009 m. kovo 31 d. Lietuvoje įsigytų užsienio KIS grynųjų aktyvų vertė sudarė 414,1 mln. Lt, per ketvirtį šie aktyvai sumažėjo 11,9 proc. (buvo 470,1 mln. Lt). Palyginimui: Lietuvos KIS turtas per tą patį laikotarpį sumažėjo 5,9 proc. 2009 m. kovo 31 d. užsienio KIS dalyvių skaičius siekė 37,2 tūkst. (prieš ketvirtį – 1,1 proc. daugiau: 37,6 tūkst.).
Remiantis bendrovių pateiktais duomenimis, Lietuvoje viešai platinamų KIS turtas 2009 m. kovo 31 d. buvo 778,2 mln. Lt, dalyvių – 79,3 tūkst. Bendras Lietuvos investuotojams viešai siūlomų KIS skaičius, leidus Lietuvoje papildomai viešai platinti 6 užsienio KIS vienetus, perkopė 100 ir pasiekė 103.