versija spausdinimui
(0)
2007 metų gruodžio 31 dieną Lietuvoje veikė 34 Lietuvoje registruotų ir Vertybinių popierių komisijos prižiūrimų valdymo įmonių valdomi kolektyvinio investavimo subjektai (toliau – KIS), kurių bendra investicinių portfelių vertė sudarė 1,26 mlrd. litų, o dalyvių skaičius buvo beveik 37 tūkstančiai.
Per 2007 metų ketvirtąjį ketvirtį buvo įsteigtas vienas naujas investicinis fondas: „Finasta investicijų valdymas“ riboto platinimo mišrios investavimo strategijos „Finasta Integrity fondas “. Per 2007 metus iš viso buvo įsteigti 6 investiciniai fondai: 4 investuojantys į akcijas, du – mišrios investavimo strategijos.
Lietuvoje įregistruotų KIS dalyvių skaičius per 2007 metus ketvirtąjį ketvirtį išaugo 11,7 proc., o per 2007 metus – 87 proc. (17,2 tūkst. ).
Nuo 2007 metų pradžios Lietuvos KIS turto vertė išaugo 456,4 mln. litų arba 57 proc., o per 2007 metų ketvirtąjį ketvirtį pirmą sykį per KIS istoriją per ketvirtį turto vertė sumažėjo (5,6 mln. litų; 0,44 proc.).
2007 metų pabaigoje beveik trečdalis KIS turto buvo investuota Baltijos valstybėse (397 mln. litų), kiek daugiau nei ketvirtadalis – Vakarų Europos valstybėse (331 mln. litų), o penktadalis – NVS priklausančiose šalyse (265 mln. litų). Kaip ir 2006 metais, 2007 metų pabaigoje daugiausiai KIS investicijų teko dviejų šalių rinkoms – Lietuvos (327 mln. litų) ir Rusijos (203 mln. litų).
Didžiąją dalį bendro KIS portfelio sudarė investicijos į akcijas (54 proc.) ir į kitus KIS – 22,5 proc.
Per 2007 metais obligacijų ir pinigų rinkos KIS vienetų vertė vidutiniškai padidėjo 3,1 proc., į kitus KIS investuojančių fondų ir mišrios investavimo strategijos KIS: 7,9 proc., o akcijų KIS grupės vieneto vertė padidėjo vidutiniškai 15 procentų.
Dėl 2007 metų ketvirtojo ketvirčio JAV būsto paskolų krizės sukeltos akcijų kainų korekcijos bangos, akcijų KIS grupėje vieneto vertės kritimo išvengė tik į NVS regiono valstybes investuojantys KIS, o bendras šios grupės vidurkis buvo - 4 procentai. Į kitus KIS investuojančių fondų ir mišrios investavimo strategijos KIS grupės vieneto vertė vidutiniškai per ketvirtąjį ketvirtį išaugo 0,7 proc., o obligacijų ir pinigų rinkos KIS – 0,8 procento.
Šie vieneto vertės pokyčiai neįvertino platinimo ir išpirkimo mokesčių įtakos, todėl grynoji investicinė grąža į KIS vienetus buvo mažesnė.
Lietuvoje platinamų užsienio KIS grynųjų aktyvų vertė 2007 metų gruodžio 31 dieną sudarė 1,2 milijardo litų, o asmenų, turinčių užsienio KIS investicinių vienetų buvo 39,3 tūkstančiai.
Bendras Lietuvoje viešai platinamų KIS turtas 2007 metų gruodžio 31 dieną buvo didesnis nei 2,47 mlrd. litų, o dalyvių buvo daugiau nei 76 tūkst. Per 2007 metus Lietuvoje viešai platinamų KIS turtas išaugo 70 proc. (1 mlrd. litų), o bendras dalyvių skaičius padidėjo beveik 160 proc. (46,7 tūkst.).
Per 2007 metų ketvirtąjį ketvirtį buvo įsteigtas vienas naujas investicinis fondas: „Finasta investicijų valdymas“ riboto platinimo mišrios investavimo strategijos „Finasta Integrity fondas “. Per 2007 metus iš viso buvo įsteigti 6 investiciniai fondai: 4 investuojantys į akcijas, du – mišrios investavimo strategijos.
Lietuvoje įregistruotų KIS dalyvių skaičius per 2007 metus ketvirtąjį ketvirtį išaugo 11,7 proc., o per 2007 metus – 87 proc. (17,2 tūkst. ).
Nuo 2007 metų pradžios Lietuvos KIS turto vertė išaugo 456,4 mln. litų arba 57 proc., o per 2007 metų ketvirtąjį ketvirtį pirmą sykį per KIS istoriją per ketvirtį turto vertė sumažėjo (5,6 mln. litų; 0,44 proc.).
2007 metų pabaigoje beveik trečdalis KIS turto buvo investuota Baltijos valstybėse (397 mln. litų), kiek daugiau nei ketvirtadalis – Vakarų Europos valstybėse (331 mln. litų), o penktadalis – NVS priklausančiose šalyse (265 mln. litų). Kaip ir 2006 metais, 2007 metų pabaigoje daugiausiai KIS investicijų teko dviejų šalių rinkoms – Lietuvos (327 mln. litų) ir Rusijos (203 mln. litų).
Didžiąją dalį bendro KIS portfelio sudarė investicijos į akcijas (54 proc.) ir į kitus KIS – 22,5 proc.
Per 2007 metais obligacijų ir pinigų rinkos KIS vienetų vertė vidutiniškai padidėjo 3,1 proc., į kitus KIS investuojančių fondų ir mišrios investavimo strategijos KIS: 7,9 proc., o akcijų KIS grupės vieneto vertė padidėjo vidutiniškai 15 procentų.
Dėl 2007 metų ketvirtojo ketvirčio JAV būsto paskolų krizės sukeltos akcijų kainų korekcijos bangos, akcijų KIS grupėje vieneto vertės kritimo išvengė tik į NVS regiono valstybes investuojantys KIS, o bendras šios grupės vidurkis buvo - 4 procentai. Į kitus KIS investuojančių fondų ir mišrios investavimo strategijos KIS grupės vieneto vertė vidutiniškai per ketvirtąjį ketvirtį išaugo 0,7 proc., o obligacijų ir pinigų rinkos KIS – 0,8 procento.
Šie vieneto vertės pokyčiai neįvertino platinimo ir išpirkimo mokesčių įtakos, todėl grynoji investicinė grąža į KIS vienetus buvo mažesnė.
Lietuvoje platinamų užsienio KIS grynųjų aktyvų vertė 2007 metų gruodžio 31 dieną sudarė 1,2 milijardo litų, o asmenų, turinčių užsienio KIS investicinių vienetų buvo 39,3 tūkstančiai.
Bendras Lietuvoje viešai platinamų KIS turtas 2007 metų gruodžio 31 dieną buvo didesnis nei 2,47 mlrd. litų, o dalyvių buvo daugiau nei 76 tūkst. Per 2007 metus Lietuvoje viešai platinamų KIS turtas išaugo 70 proc. (1 mlrd. litų), o bendras dalyvių skaičius padidėjo beveik 160 proc. (46,7 tūkst.).