Sveiki, noriu issiaiskinti kaip yra paskaiciuojama investicinio fondo rinkos verte?
Isigijau investicini fonda "World: World FD - Fidelity" 2012 02 28, kai jo rinkos verte buvo 10.28Eur.
Atsiverciu portfelio ataskaitas ir matau, kad paskaiciuota pirkimo kaina yra: 10,83.. Kiek bandziau skaiciuot, tai supratau, kad i sia suma yra iskaiciuotas pirkimo mokestis (50ltl) ir isdalinus ant visu nupirktu fondo vienetu gaunasi tas fondo vienetas po 10,83Eur.
Viskas kaip ir aisku, taciau nesuprantu rasymo: Rinkos verte 9,06Eur (nu kad ir kaip skaiciuoju ir delioju, negaunu to 9,06) kiek suprantu turetu buti ne 9,06, bet paskutinio uzdarymo verte sitoje skiltyje? Gal kas galit paaiskinti?