Investiciniai fondai »

Novus Balanced Portfolio

Fondo detalūs duomenys, pelningumas, grafikas ir paskutinių ataskaitų turinys.
Santrauka Fondai Pelningumas Fondo detalės Grafikai Mano fondai
     LHV-WEF | NAM-NDP 

Fondo detalės
SimbolisNAM-NBP
PavadinimasNovus Balanced Portfolio
ValdytojasNovus Asset Management UAB
Valstybė, ISINLithuania,
Įkūrimo data2012-01-20
Vieneto kaina105.5306 EUR (2019-12-19)
Valdymo mokestis1.25%
Įsigijimo mokestisiki 2%
Išpirkimo mokestis-
Minimali investicija10000 EUR
RegionasPasaulis
 
Rodikliai (%)
Laikotarpis (mėn.)36
Visas pokytis14.60
Vid. metinis pokytis5.12
Mėnesinis nuokrypis2.70
Metinis nuokrypis9.34
Tikėtina metinė grąža24 / 14
Šarpo rodiklis-1.06

Techninė analizė

 
Pokytis per laikotarpį(%)
Diena5.49
Savaitė5.49
Mėnuo5.49
3 mėn.5.49
6 mėn.5.49
Šiemet10.96
Metai8.68
2 metai6.49
3 metai14.60
Visas5.53


Subfondo tikslas – siekti kuo didesnio investicijų vertės prieaugio, nepriklausomai nuo pasaulinės ekonomikos augimo fazės ar finansų rinkų ciklo, aktyviai investuojant į protingai diversifikuotą skirtingų turto klasių investicijų portfelį ir prisiimant didesnį nei vidutinės rizikos lygį;

Subfondo investavimas pagrįstas tiek strateginiu, tiek taktiniu turto paskirstymo metodais ir dažnu portfelio koregavimu, siekiant didesnio investicijų portfelio vertės prieaugio, tuo pačiu metu laikantis nustatytų prisiimtos rizikos apimties apribojimo parametrų. Subfondo rizikos valdymas yra pagrįstas protingu investicijų portfelio diversifikavimu, nuolatiniu prisiimtos rizikos lygio stebėjimu ir analize bei kiekybiniais prisiimtos rizikos lygio apribojimais.

Subfondo lėšos aktyviai investuojamos į skirtingus regionus ir turto klases: akcijas, skolos vertybinius popierius ir kitas fiksuoto pajamingumo finansines priemones, valiutas, kitus investiciniu fondus, išvestines finansines priemones. Investavimui į atskirus regionus ir turto klases apribojimai nėra nustatyti, subfondo valdytojai gali investuoti į kiekvieną iš regionų ar turto klasių iki 100 procentų subfondo lėšų.