Idomu, kiek traideriai tikisi uzdirbti per menesi procentu nuo depo?? As pats biski susibalamutines, vieni dziaugesi 3 procentus per savaite kiti zvengia is tokio didzio.
As pats buvau 400% procentus nuo depo, per menesi laiko (zveriskas riski). Laikiausi vienos strategijos, ir puikiai sekesi. Kol nesumaisiau dienu ir perejo spaikas sidnejaus sesijoj 70 pipu, 5000E tikru sudege. Buvau soko istiktas nelabai supratau kas daros, ka darau. Trys dideli minusai per 2min http://simbavuk.mt4stats.com/ Dabar turiu didelia pamoka visam gyvenimui, stopo reikia!!
Nieko dabar vel prekiauju su nauju depu, tik va nezinau kada dziaugtis kiek procentu gerai per men?? Ka manot?

Cia tavo real saskaita?

manau, kad kuo daugiau tuo geriau, bet geriausia tiek, kiek tave pati tenkina
Del stop'u, tai sita istorija reiketu patalpinti i pirma eile svarbiausiu. O galbut netgi sukurti tema: "kai nusprendziau, kad galiu dirbti be stopu" ir i ja talpinti nuorodas i visas istorijas kaip zmones sudegino/reiksmingai prisvilino savo depo per sios taisykles nesilaikyma. Ka manai, sliux?

ArturFX nuostoliai pagal pip ir % sakyciau turi skirtingas reiksmes. PIP nedaug, vat % tai solidziai : )) Tiesa, turint nedideli depo toks dalykas pateisinamas, mano manymu. Juk dauguma pradedanciu verslininku, kaip megsta lyginti pavlidze, pradzioje rizikuoja visu savo turtu ir sveikata. O paskui jau pradeda galvoti apie rezervus, pletra ir t.t.. Tai ir cia, pradzioje turbut galima sau leisti siek tiek daugiau rizikos. Kad tik neuzsizaisti

Manau, jog reikėtų vertinti rizikos ir grąžos santykį bei tokios veiklos testinumą, o ne pavienius atvejus, kai tiesiog sekėsi arba ne.

Bučiau patenkintas, jei visada pavyktų pasiekti bent 3% mėnesinę grąžą.

Manau ypač kietais ir sėkmingais treideriais galima laikyti tuos, kurie forex'e stabiliai metai iš metų pasiekia ~100% grąžą. Visos kalbos apie 100 ar 400% per mėnesį yra tik atsitiktinės sėkmės istorijos, kurios neturi jokių šansų tęstis.

sliux pritariu. Bent jau as nusistates pasiekti per menesi 10 procentu graza.

100 ?.... jums atdaros visu prekybos namu durys be jokiu depu ir garveziu

10% per mėnesį yra ~214% metinių. Neblogi tikslai...

Su protingu daily standartiniu nuokrypiu 10,xx% esu pasiekęs tik vieną mėnesį per visą savo FX patirtį. Yra kur tobulėti.

Tikslas ir lieka tikslu, kad jo siekti Jei butu lengva pasiekti, tai ir tikslas nublanktu. Siaip dar nesenai tik pradejau daugiau analizuoti forex. Pirmi menesiai buvo nuostolingi Liepos menesiukas jau atnese apie 15 procenteliu, kaip seksis toliau paziuresim. Labai nesigrausiu jei ir nepavyks pasiekti tu 10 procentu, tiesiog tai yra tikslas ir siekiamumas.

Ką turi mintyje sakydamas 10% dieninis standartinis nuokrypis?

Siaip tas pelningumas turetu priklausyt nuo depozito dydzio, pvz depozitui virs 100 kLt mane pilnai tenkintu 5% per menesi. Mazam depozitui ir pvz aktyviai skalpuojant tai visai realus dienos tikslas (imant ilgalaiki vidurki pvz per menesi). Nes kuo didesnis lotas tuo sunkiau skalpuot - vygdymas, praslidymai, psilogija ir etc.

Turėjau omeny, kad 10,xx% mėnesinę grąžą su protingu daily standartiniu nuokrypiu (0,8%) yra pavykę pasiekti tik vieną kartą. Pastaruoju metu stddev. pas mane svyruoja nuo 0,2 iki 0,4%, tai apie 10% net nesvajoju.

Imam paprasta pvz: depozitas 100k$, traidini 1 lotu (tariam iprates), arba svertas 1:1. Tai va 10% i menesi tai 1000 pipsu su 1 lotu - planas butu gan optimistinis.
Nu taip galima ir stambiau, tarkym imam 1 bankinin lota (50 iprastu, maks svertas 1:500, tam panaudosi 10k$ marzos arba 10% depozito) ir cia tau na tave rinka (ar brokeris kaip mauzeri) isduria su stopu - 20-40 pipsu = - 10-20% depozito.
Nu vat 70% sakai, 3 minusai is 10, 3 tokie minusai paeiliui ir depozito nera.
P.S. cia krastutinumas bet minti supratai?

Susidariau nuomonę, kad pats nesi aktyvus daytraderis, o prekiauji ilgalaikes pozicijas ir jas laikai bent kelias dienas. Tai kaip tu kasdien tą standartinį nuokrypį skaičiuoji? Ar tie 0,2-0,4% yra tiesiog kasdieninis Equity svyravimas, neatsižvelgiant į tai ar tą dieną buvo atlikta sandorių ar ne?

Klaidingas įspūdis. Neturiu išankstinių nuostatų ir dalyvauju rinkoje pagal aplinkybes. Scalpingu neužsiimu, bet poziciją valdau gan aktyviai.

Std. nuokrypį skaičiuoju pagal daily NAV pokyčius. Įtraukiu tik tas dienas, kai įvyko bent viena operacija (neskaitant O/N palūkanų).

O koks tada pas tave daily NAV svyravimų vidurkis? (jei ne paslaptis). Nes vien tik sdtdev nelabai ką pasako apie equity kreivės tiesumą.

Būtų įdomu sužinoti, ką tau pasako vidurkis. Neįžvelgiu jame NAV "kreivės tiesumo", nes neigiami ir teigiami pokyčiai eliminuoja vienas kito mąstą, tuo tarpu skaičiuojant std. nuokrypį naudojamos absoliučios reikšmės.

Balandžio vidurkis -0,23%, nuokrypis 0,79%, grąža -2,85%
Gegužės vidurkis 0,15%, nuokrypis 0,20%, grąžą +3,71%
Birželio vidurkis 0,22%, nuokrypis 0,39%, grąža +5,43%
Liepos vidurkis -0,04%, nuokrypis 0,42%, grąža -1,09%

Ir kodel gi tik vienu lotu prekiauti turint 100k? cia laisvai galima ir 10 lotu pasirinkti ir 1:200 sverta. Ir depozitas taipogi atlaikys nemazus svyravimus. Ilgailaikeje plotmeje uzdarbis garantuotas. Jei eisi i minusa, tai tereikes palaukti kol grisi i pliusa. Taip man buvo su demo saskaita, ir plius ten neturejau tiek pinigeliu, kiek sitame pavyzdyje. Taciau nuejus i minusa 25000, po kazkiek laiko uzdariau jau su pliusu. Turint dideli depozita yra nebaisus dideli svyravimai.

Na tai visai eliminuoti neigiami pokyčiai teigiamų negali, nes tada ilgalaikis rezultatas irgi bus artimas nuliui. O dėl vidurkio paklausiau, nes aš pats stengiuosi, kad vidurkio ir stdev santykis neviršytų 1:5.
Čia yra geras toolsas, kuris pagal šituos du parametrus prognozuoja galimus P/L kreivės variantus:
http://www.verticalsolutions.com/tools/pl_forecaster_avgtrade_sd.html

Turbut reiktu apie norimas pajamas kalbet kai bent kiek stabiliau prekiaut ismokstama, is pradziu saugai depozita sveika, po to jau pliuso dairykis. O siaip jau nemanau kad reiktu spraust save i kazkokius remus 10% per menesi ir t.t. Tiesiog tradini pagal savo rinkos supratima prisiimdamas protinga rizika, matai proga ieini uzdirbi arba pradirbi lauki kitos progos. Viena menesi gali but daug progu ziure ir 100% iskalsi, kita menesi ne 10% nebus, dar kita -50%