pavlidze, jei ne paslaptis, kokius indikatorius naudoji?

Ne paslaptis. Bet žodis "naudoju" truputi netinka. Nes naudoju kompleksinę funto analizę.
O ant grafikų įjungti:
- AO B.Wiliamso
- Pora Slenkančių vidurkių (EMA233 ir EMA55). - bet ant grafiko jos šiaip - dėl grožio.
- Fraktalai (irgi B.Wiliamso)
Lyg ir viskas

Pradėjau veiksmus pagal žalią variantą:



Tikslai: 1.4811... 1.4866... 1.4955

Pagarbiai

p.s.: klaidas stop/lock visada pataiso

Po geresniu prognoziu
11:30 GBP PPI Input m/m 1.0% 0.8% 0.6%
11:30 GBP Trade Balance -7.3B -7.6B -7.7B

iejau i LONG'a

Taciau ziuriu, kad pora vaziuoja zemyn

Bando testuoti dugna ir mano SL prie 1.4640

Stopas klaidą ištaisė. O kol kas situacija labai staigiai pasikeitė į raudoną variantą.

Tad tikslai jau apačioj - 1.4560 (maždaug).

Veiksmai:



Žiūrėsim kas bus

pavlidze:
klausimas dėl lock'ų - tu nuostolingo lock'o neatrakini, kompensuoji jį pelningu, po to visas pozas uždarai. Ar teisingai suprantu? Jei nuostolingas lock'as duoda tarkim 30 pp minuso, kiek pagal tavo strategiją gali padaryti lock'ų ir po kelinto nuostolingo lock'o numatytas loto arba orderių skaičiaus didinimas ir kokiu santykiu? PVZ. (1 lock'as su 0,1 lot -30 pp, antras lock'as su 0,1 lot -30 pp, trečias įėjimas su 0,2 lot arba du orderiai po 0,1?)

Taip



Teisingai. Tik lotų skaičius didinamas "dvigubinant".

Pvz.: jei dabar loke yra 1/1 - tai atidaromas 1 orderis (0,1 lotas mano atveju).
Jei loke yra pvz 3/3 (=3 lokai) - tai sekantis orderis bus 3gubas (t.y. 0,3 loto). Ir taip toliau jei locke yra 5/5, 6/6 ir t.t.

Labai įdomus ir turbūt labai rūpimas klausimas: O KADA SUSTOT? Gi taip galima privaryti tiek lockų, kad ir "margin call" sulauksi.

O reikalas tame - kad kiekvienas naujas lockas - tai ne šiaip stopas. O stop/lockai stovi kritiniuose taškuose. Suveikus stopui valiutos pora įvykdo LABAI svarbias sąlygas (pagal sistemą) (viena iš sąlygų - "bangos lygio pakėlimas").

Tokiu būdu galima pagauti 6-7 lockus (pastoviai didinant lotą- žiūrint pagal MM). Tai reiškia, kad jei sandėris buvo atidarytas remiantis m1 lygio banga tai 6-7 lokai reiškia, kad esam jau h4-d1 bangoj. O tas reiškia, kad anksčiau ar vėliau busi ištrauktas į pliusą. Nes kaip žinia h4-d1 bangos per 15 minučių nesustoja.

Būtent tam tikslui pirmą prekybos mėnesi (turiu omeny viešos prekybos) ir dirbau TIK TAI nuo break'outų. Nes norėjau įsitikinti, kad sistema gali iškęst ir didesnius stopus nei leidžia MM.

Pats bangos lygio TEISINGAS identifikavimas - tai ir yra mano sistemos pagrindas. Kurio savaime suprantama viešai neatskleisiu.

Tai atsakymas į klausimą: kada sustot savaime prašosi. Kad kai 6-7-8 kartus pagauni locką. Reiškia kažką tikrai neteisingai darai.

Pagarbiai

Užstrigom gana žiauriame m30 lygio flete. O tai reiškia kad judėjimas išeinant iš to fleto bus greitas ir staigus.

Kol kas nuotaika žemyn.
Veiksmai ir variantai vakarui/nakčiai paveiksle.



Kol kas dirbu pagal žalią scenarijų. Tikslai prie 1.4530 ir 1.4500

Pagarbiai

Per naktį beveik niekas nepasikeitė

Puse Europos nedirba - didysis penktadienis. Absoliutus flatas.

Sutinku... gana tinkama priežastis "pafletinti".

Bet manau, kad ryšys yra atvirkščias. Fletuojam ne todėl, kad šventės. O todėl, kad to reikia TA atžvilgiu (kad išpildyti tam tikras sąlygas). O Švenčių dienos - tai tik "priedanga".

Yra labai daug pavyzdžių, kai per šventes judėjom greičiau nei judam kai kuriomis darbo dienomis.
Labai geras pvz. 2008.12.31 vakaras. Prieš pat rinkų užsidarymą. NAUJIEJI! GI NIEKAS neturėjo dirbti, o tą vakarą "pabegiojom" gana smarkiai (prisimenu, nes gana nemažai pelno tą vakarą gavau ).

Viskas IMHO

Pagarbiai

Siais metais krikscioniu pasaulio velykos sutampa su zydu peisach (velykomis). Nebus kam rinka judinti...

Čia priklauso nuo to - koks supratimas apie tai - KAS judina rinką

Bet nesigilinam, nes šis klausimas vertas atskiros temos

Šios savaitės rezultatas:



Funtas taip ir liko flate, todėl liko atidarytų orderių savaitgaliui. Jų likimas išsispręs kitą savaitę.

Rezultatas:

Prieaugis per savaite: +0.24%
Pelnas/nuostolis: +10 pp kai "startinio orderio dydis" = 0.1 loto (1pp = 1$)

p.s.: rekordas

Pagarbiai

Sveiki. Visus noriu pasveikinti su praėjusiomis Šventėmis.
Ir norėčiau dar kartą priminti, kad nepamirštume tikrosios šios Šventės reikšmės.

Variantai šiandienai:



Vakar suveikė mano stopas/lockas. Tokiu būdu turiu 4buy/4sell

Pagarbiai

Raudonas variantas labiu tiketinas. Support ~1.4765/1.4750

Pavlidze ziuriu simuliuoti pradedi buvai pasitaises ir apie iseigine pranesdavai... Pavaduotoja galetum koki paskirti nor praeita karta ne vieno drasesnio prognozuoti neatsirado...

Šiuo metu turiu problemų su prieiga prie interneto.

Prekiauju per Delninuką.
Pasekmė: labai daug klaidų - ir jos visos gana įdomios . Tad kai tik atisras galimybė, išdėstysiu visos praeitos savaitės sanderius, jų atidarymo logiką ir pateiksiu išvadas bei rezultatus.

Dėkoju už supratimą

O kol kas (dėl tų pačių ribotų galimybių su internetu) galiu tik štai šitą postą prisimint



Pagarbiai

Sveiki.

Pagaliau man pavyko susitvarkyti savo “reikalus”. Tad stengsiuos grįžti iš priverstinių atostogų.

Per besitęsiančias „atostogas“ turėjau galimybę daug ką apmąstyti. Todėl atliksiu kelias reformas, pradedant nuo sandėrių atidarymo taktikos ir baigiant postų pateikimo šioje temoje formatu.

Papasakosiu, koks likimas ištiko mano centinę sąskaitą. Ir pasistengsiu pateikti išvadas apie naudotos taktikos privalumus ir trūkumus.
Pastaba: vadinu „taktika“, nes prekybos strategija ir prekybos taktika – tai yra du skirtingi dalykai.

Prisiminkim naudotą taktiką:
Dviejų mėnesių laikotarpyje, atsidarius testinę centinę sąskaitą, buvo naudojama taktika, pagal kurią orderiai buvo atidaromi ant „break’outų“. Vietoj stopų buvo naudojami „stop-lockai“. „Stop-lockai“ NEbuvo uždaromi, o pagal tam tikrą „sistemą“ buvo didinamas(dvigubinamas) orderių skaičius. Tokiu būdu priklausomai nuo naudojamo MM (money management) galima buvo „apsiversti“ iki 5-6 kartų, pastoviai dvigubinant lotą.

Privalumai:
1. Pastovus dalyvavimas rinkoje (turima omeny atidaryti orderiai) – tokiu būdu neįmanoma praleisti bet kokį žymesnį trendą.
2. Sugebant esamuoju momentu atpažinti bangos lygį ir naudojant šią taktiką - nuostolis sunkiai įsivaizduojamas. Nes po fleto visada eina trendas, kuris ir ištempia bent į mažą pliusą.
3. Nesmarkiai apkraunama treiderio psichologija.

Trūkumai:
1. Per dideli stopai. T.y. profit/loss santykis nėra sveikas. Pasekmė – vienas nesėkmingas atvejis “suvalgo” 2-3 sėkmingus atvejus (turėtų būti atvirkščiai).
2. Prasidėjus fletui – padidėja tikimybė, kad teks “apsiversti” daugiau kartų nei leidžia MM.
3. Naudota taktika reikalauja iš treiderio pastovaus situacijos rinkoje sekimo. Praleidus nors vieną kritinį tašką, nutrūksta visa „apsivertimų“ grandinė ir tokiu atveju reikia priimti milžiniškus nuostolius.
4. Depozitas pažeidžiamas dėl bet kokių nenumatytų faktorių. Tokių kaip: Interneto, programinės įrangos, „technikos“ gedimai. Žmogiškasis faktorius: susirgimas, „priverstinės atostogos“, darbas neblaivioj būsenoj (juokauju) ir t.t.

Centinės sąskaitos depozito likimas ir istorija apie tai, kaip galima dėl “išorinių faktorių” gauti Margin Call:

Naujai atidaryta 23 dolerių centinė sąskaita (2300 centų) per du mėnesius buvo stabiliai padidinta beveik dvigubai (iki 43 dolerių = 4300 centų) (po 30% - 45% per mėnesį).

Toliau.
Dėl 3-iame trūkumų punkte išvardintų faktorių sąskaitoje, “be priežiūros”, buvo palikti 16 atidarytų buy sandėrių ir 8 atidaryti sell sandėriai (4-tas apsivertimas viršijant). 5-tas apsivertimas (būtų 32sell/16buy), savaime suprantama, netilpo į MM. Todėl atidėtus šešiolika „sell stopų“ brokeris atšaukė (kai jie turėjo suveikt). Tokiu būdu, rinkai judant nepalankia kryptimi, visi orderiai vienas po kito buvo uždaryti pagal MC (margin call).
Įdomi pastaba: Liteforex.com brokeris neuždaro visų orderių iškart pasiekus MC lygį (šiuo atveju MC lygis buvo 10%), o uždaro po vieną orderį. Tokiu būdu visas depozitas iki cento buvo labai gražiai „nupiltas“.

Brėžinių nebraižiau, nes nematau prasmės. Todėl, jeigu kas nors nori detaliai išanalizuoti praeitų 2-jų darbo mėnesių sandėrius, pateikiu detaliąją dviejų mėnesių ataskaitą.
( 9454-statement.rar)



Išvados:
1. Iš trečio trūkumų punkto matosi, kad iš esmės sandėrių atidarymas „apsivertimų“ būdų - yra gana rizikingas užsiėmimas.
2. Depozitas auga palyginus lėtai (apie 30-40% per mėnesį), o klaidos atveju prarandama daugiau nei 50%
3. Išaiškinti naudotos taktikos trūkumai ir privalumai.

Pagrindinė išvada:
Dirbti pagal analogišką taktiką yra daug rizikingiau, nei paprasčiausiai sudarant sandėrį, pasibaigus korekcijai.

------------------------------------------------------------------

Dabar apie reformas šioje temoje:

1. Toliau dėstysiu savo mintis šioje temoje, tik truputį pasikeis formatas.
2. Centinės sąskaitos tikslai pasiekti – taktikos naudingumo koeficientas išaiškintas (piniginis rezultatas iš pat pradžių buvo nesvarbus). Todėl grįžtu atgal į „normalų realą“.
3. Nelabai noriu rodyti realaus depozito sumas, todėl ataskaitos (išsamios) bus pateikiamos retkarčiais. Ištrinant tam tikrą informaciją.


Jeigu kam nors kilo klausimų – mielai atsakysiu.

kada gi pradėsi prakiauti EUR/USD ?

o šiaip welcome back, laukiam tavo postų