Šiandien startavo nauja akcija.

Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2011 m.
sausio 31 d. - 408981 vnt.

Labai sveikintinas ėjimas, patogus investavimo instrumentas mažiau patyrusiems, užsienio investuotojams, tuo pačiu didins likvidumą, bei kainas.

2011 m. sausio 31 d.
Fondo akcijos vertė
7,2993 EUR

Fondo investicijų portfelis 2010 m. spalio 15 d. (bendrovės išvardintos jų dalies investicijų portfelyje mažėjimo tvarka):

Eil.Nr. Simbolis Bendrovės pavadinimas Bendrovės dalis (%)
1 TEO1L TEO LT 9.28
2 SAB1L Šiaulių bankas 7.20
3 SAN1L Sanitas 6.43
4 APG1L Apranga 5.49
5 KNF1L Klaipėdos nafta 5.30
6 CTS1L City Service 4.90
7 UKB1L Ūkio bankas 4.88
8 PZV1L Pieno žvaigždės 4.87
9 RSU1L Rokiškio sūris 4.87
10 LNA1L Linas Agro Grou 4.67
11 RST1L Rytų skirstom 4.59
12 IVL1L Invalda 4.48
13 GRG1L Grigiškės 4.35
14 LDJ1L Lietuvos dujos 4.20
15 LEN1L Lietuvos energi 3.16
16 SRS1L Bankas Snoras 2.70
17 PTR1L Panevėžio staty 2.70
18 ZMP1L Žemaitijos pie 2.61
19 VBL1L Vilniaus baldai 1.80
20 LEL1L Lietuvos elektr 1.57
21 VLP1L Vilkyškių Pieni 1.30
22 LJL1L Lietuvos jūrų l 1.06
23 UTR1L Utenos trikotaž 0.82
24 SNG1L Snaigė 0.79
25 STU1L Stumbras 0.69
26 VST1L VST 0.68
27 VDG1L Vilniaus degtin 0.58
28 KBL1L Klaipėdos balda 0.48
29 LLK1L Limarko laivini 0.45
30 LNS1L Linas 0.17

Per placiai isplestas fondas...Nieko idomaus,nebent kai fondo kaina kris,o laikomos akcijos kils gal ir bus idomus pasirinkimas.Indeksinis fondas nieko daugiau.

OMXV47, kiek suprantu, tu nurodei klaidingą įmonių sąrašą. Ar nepasirodė keista, kad įmonės vien lietuviškos ir data daug senesnė, kai prekiaut pradėta tik šiandien?
Teisingas sąrašas čia, bet svoriai nenurodyti:
http://www.nasdaqomxbaltic.com/?id=3793964

o kodel man neina jo pirkti per SEB sistema?

ir per ukeli nesimato

Finastoj OAMOBBF1L galiu pirkti, tik šias akcijas rodo atskiroj vietoj (skirtukas "OMX VSE Funds Automatch" ).
Pažiūrėjau sandorių išklotinę - tai pagrinde ORN prekiauja su ORN, matyt taip demonstruoja likvidumą ir patrauklumą.

Taip, OMXV47 nurodė klaidingą indekso sudėti. Tikroji sudėtis su svoriais šiai dienai tokia:

APG1L 2,64%
CTS1L 2,15%
EEG1T 1,44%
GRD1R 2,63%
GRG1L 1,04%
HAE1T 1,69%
IVL1L 3,21%
KNF1L 3,21%
LDJ1L 1,20%
LES1L 1,79%
LNA1L 1,68%
LSC1R 0,85%
MRK1T 2,97%
NCN1T 1,21%
OEG1T 5,31%
PRF1T 2,12%
PTR1L 1,10%
PZV1L 3,17%
RSU1L 1,57%
SAB1L 2,47%
SAF1R 0,36%
SAN1L 2,55%
SFGAT 6,49%
SNG1L 0,49%
SRS1L 0,98%
TAL1T 20,58%
TEO1L 11,46%
TKM1T 5,69%
TVEAT 3,23%
UKB1L 3,28%
VNF1R 0,56%
ZMP1L 0,89%

-----

Taigi vos 5 bendrovės (TEO,TAL,OEG,TKM ir SFG) sudaro pusę indekso svorio. Sakyčiau ne ypatingai geras variantas, norint paprastai investuoti į visas Baltic biržos bendroves. Galėjo benčmarkui pasirinkti OMXBB Cap GI indeksą, ten gigantų svoriai šiek tiek apriboti.

vk, Orion veikia kaip rinkos formuotojas šioje pozicijoje, tai nieko nuostabaus, kad dalyvauja/dalyvaus daugumoje sandorių. Be to dar tikrai ne per visų tarpininkų platformas tas fondas matosi. Turbūt užtruks šiek tiek laiko, kol visi susitvarkys ir atsiras bent kažkoks likvidumas.

Prekiauju finastoj, bandziau pirkti, bet neleidzia

Pati galimybė suteikianti pasirinikimą investuoti į Baltiją per ETF'ą yra labai sveikintinas dalykas, kurio seniai laukiau. Aišku indeksas pasirinktas tikrai keistas, bet kaip supratau tai padaryta dėl buvusios bazės likusios iš po NSEL30, OMXBB GI indeksas būtų buvęs pats geriausias pasirinkimas mano manymu.
Tačiau bėda tame, kad yra ryškus informacijos stygius. Dabar neaišku nei ar gauni akcininko teises, ar už akcijas išmokėti dividendai tave kaip nors pasieks ar prieš tai reikia persikonvertuoti į akcijas ir dar krūva kitų plonybių.

Kodel nerodo niekur bid/ask sito ETF'o :|

Info VP Paskutinio sandorio laikas Paskutinė kaina Vakarykštė uždarymo kaina Kainos pokytis (%) Perka geriausia kaina (vnt.) Perka už Parduoda už Parduoda geriausia kaina (vnt.) Sandoriai Apyvarta
OAMOBBF1L 11:09:07 7.500 7.401 +1.34% 500 7.339 7.507 100 2 12,900.37

http://www.nasdaqomxbaltic.com/?id=3793964

"Likvidumu rūpinsis ir pats fondas, pasinaudodamas rinkos formuotojo paslauga"
Gal kas gali pasidalinti kas tai?

pirks,kai visi pardavines,pardavines-kai pirks,kurs paklausa/pasiula,aka likviduma,etc.bent as taip suprantu

Taigi dabar tai ir daro - Orionas pats sau pardavinėja taip demonstruodamas likvidumą. Nes sunku į naują instrumentą pritraukti naujų investuotojų, kai nėra likvidumo. Manau, kad "rinkos formavimas" pirmiausia reiškia likvidumo palaikymą, o jau kaip šalutinis poveikis gali būti ir kažkiek geresnė kaina dėl gero likvidumo.

Aš irgi vieno dalyko nesuprantu - iš ko uždirba šios investicinės kintamo kapitalo bendrovės steigėjai? Paprasti investiciniai fondai ima mokesčius ir iš jų uždirba, o kaip šiuo atveju? Tokie pat mokesčiai kažkur paslėpti? Ar uždirba iš šių akcijų prieaugio (bet taip lyg ir neturėtų būti)? Ar gali būti OAMOBBF1L akcijų kainos žymūs nuokrypiai nuo atitinkamos indeksą sudarančių akcijų kainos?

Fondo valdytojai gauna 1% metinį valdymo mokestį nuo vidutinės aktyvų vertės. Be to iš aktyvų yra padengiamos ir visos kitos su fondo valdymu susijusios išlaidos bei bendrovės veiklos sąnaudos. Maksimalus limitas visiems atskaitymams (tame tarpe ir valdymo mokesčiui) yra 3% nuo aktyvų vertės. Taigi nors fondas ir pasyvaus valdymo, sąnaudos gana didelės gali gautis.

Dėl OAMOBBF1L kainos, tai ją nustato rinka. Teoriškai nukrypimai nuo indekso gali būti, bet praktiškai tam kelią užkirs rinkos formuotojas (ORN), nes esant dideliam skirtumui jam apsimokės užsiimti arbitražu.

Per SEBa tikrai nei prie akciju nei prie ETFu niekur nerodo.

Įsivaizduoju taip - kažkas įsteigė bendrovę ir jai valdyti nusamdė valdytojus. Aš galiu laisvai pirkti/parduoti bendrovės akcijas ir steigėjams nemoku jokių papildomų mokesčių. Tad iš ko gauna pajamų bendrovės steigėjai, kad galėtų sumokėti valdytojams (ir dar patys kažką uždirbtų )?

Tu akcijas pirkti/parduoti gali už kiek nori, tačiau fondo valdytojas skaičiuoja aktyvų vertę (su nuskaičiuotais mokesčiais) ir skelbią ją čia: http://www.indexfund.lt/lt/ Ar tikrai pirktum šiandien tų akcijų biržoje už tarkim 8 EUR, jei matytum kad tikroji fondo akcijos vertė 7,4988?

---

Beje, valdytojo svetainėje labai puikia matosi, kad fondas atsilieka nuo indekso kilimo: nuo mėnesio pradžios kilo atitinkamai 2,73% ir 2,88%. Jau iš to akivaizdžiai matosi, kad sau į kišenę dalį nusiskaičiuoja tiesiai nuo fondo aktyvų.