Būtent čia aš ir randu mažų sąskaitų privalumą skalpinge ir nebijojime suklysti. O sąskaitas deginu ir aš kartais, dažniausiai per durną galvą ir gobšumą.

Apie "pataikymus".
Jei pvz visada atidarinesi pozicija kiekviena diena tuo paciu laiku, pvz 10:15, su vienodais SL ir TP tarkim po 30.0pip, pozicija visada i viena puse. Tai tokia tikimybe beveik yra. Bet jeigu pozicijas atidarinesi pagal kazkokius tai atsieit rimtus signalus, pagal kazkoki tai atsieit desninguma, tai 50/50 tikimybes jau neturesi, ji bus mazesne. Kitas klausimas kokia is to nauda? Panaudosi martingale iki pirmos serijos losu?

Youngcat, kažką panašaus ir aš įsivaizduoju apie tikimybes, todėl ir linkstu link skalpingo su didesniu svertu ir didesne pataikymo galimybe.

Nera ten didesnes pataikymo tikimybes. Ten esme SL nenaudojime, mazose pozicijose, ir tikejime, kad kaina sugris.

Gal ne visai taip, tikėjimas gal ir yra patirtis. O kas pakyla, tas ir krenta, todėl ir didesnės pataikymo galimybės trumpu laikotarpiu.

Nepatingėjau.. perskaičiau ir C+ apdalinau pliusais. Ta maža sąskaita iš principo yra savęs apgaudinėjimas, bet gal kam prekybos strategija. Pačiupinėji visus instrumentus, leverage, all in’us, ir tada jei lieka kažkas gali sakyt kokia strategija, ko nori, ir koks RoI ar RR :-) Galima ir atvirkščiai

Kas yra strategija? Būtų maždaug toks apibrėžimas:
Strategija tai yra formalus ir dokumetuotas pastovus procesas naudojant pastovias taisykles sprendžiant kas yra naudinga ir kas ne.
-----------
Ir dabar būtų klausimas, kiek treiderių laikosi griežtos strategijos kaip apibrėžime, ir kiek jų prekiauja iš "intuicijos" arba laisvai interpretuoja strategiją?

Geras klausimas. Pamenu, kai kažkas pirmus mano post’us komentavo prieš metus ar du (turbūt C+ , kad greičiausia neturiu strategijos, nuo tada jį ir sau keliu. Manau, strategija tai visų pirma apibrėžimas, ko iš investicinės veiklos nori, kokio return on investment, tada instrumentų pasirinkimas ir galiausia įrankių naudojimas / praktika. Tos pastovios taisyklės, tai tik dalis to, kaip tą pasiekti, bet ne ką pasiekti.

Ir tai gimsta iš praktikos, kai pradedi suvokti, ko nori iš market’o, kitu atveju - tai tik formalus dokumentas / procesas

Nu super paviniojot kelis lapus

pridėjau ir aš pliusą c#. tik vienoj vietoj pasakysiu kitaip


visos taip vadinamos "prekybos taisyklės" yra tiems, kas nesugeba susiskaičiuoti skaičių rizika/svertas/pozicija/laikas , kišenės gylio ten skaičiuoti nereikia. todėl maža sąskaita in all ar maža pozicija didelėje sąskaitoje yra tik psichologija. manau, kad kuo ilgiau gaištant laiką mažoje sąskaitoje , tuo labiau susiformuoja instinktas viską prapisti. "minimali sąskaita" , kaip ir minimali alga turi būti kuo didesnė.... bet skirtingai nuo minimalios algos, kurią tau nustato , minimali sąskaita turi būti tiek maksimali, kiek tu gali sau leisti. bet grįžkim prie "prekybos taisyklių"
kadangi forume sunkiai su skaičiais , aš paaiškinsiu per analogiją su tuo ką visi išmano, su nt.

stopas 1-2% depozito yra kaip pamatas iš tipinio namo projekto. tinka visiems. tai yra pamatas tinka ir 100 tonų ir 360 tonų sveriančiam namui. nesvarbu, kad 100 tonų namui užtenka 2-6 karto pigesnio pamato , bet dauguma pakasa tuos 2-6 kartus didesnius pinigus. tipiniame projekte yra apsidrausta kiek įmanoma. t.y skaitoma, kad gruntas blogiausias, namas sunkiausias, statys girti lietuviai statybininkai. prekyboje lygiai taip pat , "taisyklės" nustatytos taip, kad sąskaita mažiausia, svertas didžiausias ,ir t.t.... tokios taisyklės nustatytos su tikslu tos sąskaitos savininkui kažkokį laiką išsilaikyti žaidime, per kurį galima momentais išlošti , o finale sąskaitoje turi likti apvalus skaičius lygus nuliui. visur aprašomos "prekybos taisyklės" išvestos iš sąskaitos išlikimo žaidime laiko. jei tu moki skaičius skaičiuoti , gali persiskaičiuoti tikimybes su 0.5% ir mažesniu svertu. jei moki skaičiuoti rimtesnius skaičius tai dar kitaip .

tačiau visos tos taisyklės niekaip nepadeda prekiauti sėkmingai, jos tik leidžia ilgiau išlikti , jei prekiauji nesėkmingai.

kad sėkmingai prekiauti naudojantis tikimybėmis reikia skaičiuoti visai kitas tikimybes. ten ir svertas didelis ir stopas mažiau nei 1% depozito jau gali būti suderinami....tačiau būkim sąžiningi,- kiek čia esančių skaičiuoja tikimybes?

tada , jei tikslas ne išbūti žaidime kiek galima ilgiau, o uždirbti , tai ir stopų nustatymas turi būti kitoks. gal reikia nustatyti ne stopą, o tikslą ?????? tada pasitelkus visus skaičius ir veiksmus gaunasi, kad didžiausia tikimybė uždirbti nulį. kadangi veiksmai su tokiu skaičiumi sudėtingi, nusistatykit tikslą 0,001%. ir skaičiuokit svertus ir nuostolius išeinant iš to skaičiaus. o kai pasiseks ir rinka nueis jūsų kryptimi, galit didinti svertą nuo ko rizika nedidės. kaip tai? jei visur aiškinama, kad rizika=svertas. pasirodo ne visada.

ir taip , tie kas daugybę kartų sudegėt mažoj sąskaitoj jūsų tikimybė uždirbti yra mažesnė, nei to, kuris tik bandys pirmą kartą....

Tai, kad jau tavo "apibrezime" tas laisvas interpretavimas pagal intuicija ivardintas
O siaip, tai tokias psiaudo taisykles susikuria pradedantieji, besimokantys. Veliau toks dalykas nereikalingas.

Geros mintys, patiko, pliusas.

Aš irgi vis dar ieškau Auksinio Gralio. Tačiau matematika ir taisyklės visur aprašomos nėra blogos, bet nėra ir 100 proc tiesa. Tiesa yra kažkur kitur.

Sutinku.

Absoliuti dauguma treideriu pataiko iki 55% taiklumu (jeigu jo strategija suvienodini i TP=SP), deja beveik visi jie nuostolingi. Kodel? Kaip pokeryje yra "rake" taip finansu rinkose yra "spread". Jeigu tavo TP ir SL yra 10 pipsu, o spread 1 pip, tai turi pataikyti 55% krypti viena kad ant break-even iseitum. Pvz EUR/USD spread'as mazdaug vidutiniskas 1.5pip, tai turi 15pip intervalais prekiauti ir dar 55% taiklumu kad nepralostum. O jei nori uzdirbti, tai intervala turi pvz didinti iki 30pip ir daugiau. Tada minimalus pataikymas krenta iki 52.5% kad iseitum ant lygiu. Dabar kuo didesnis intervalas, tuo reciau hitinami tavo TP, kas vel reiksia maziau uzdirbi, del to lb svarbu poros volatility. Tai susije ir su swap, jeigu atviros pozicijos intrest rate'as neigiamas, tai tavo pataikymo procentas vel turi buti aukstesnis keliais % priklauso kiek ilgai laikai pozitija atvira. Dar toliau yra klausimas ar rinka juda tiesiog random judesiais? Deja tam tikra laiko dali taip yra, ir tam tikruose intervaluose, cia reikia patirties, analizes identifikuoti, kada visiskas chaosas, o kada predictible. Mano pastebejimu lb lengva atspeti trumpus judesius (bet spread'o taisykle liepia tada pataikyti 70-80% taiklumu kad bent kazka uzdirbtum), ir lb ilgu atstumu judesius, bet tada turi laukti kelis menesius kol viena trade uzdarysi. Zd yra daug matematikos minimalios, vien tam kad isliktum forex'e, ir tik tada gali pradeti galvoti apie actual strategija, kuri tau nestu pelna.
p.s. Kodel sako nerizikuok daugiau nei 2%, del to kad jei rizikuoji 10% kapitalo, tai sekanciu trade'u turi uzdirbti 11.11% kad ant break-even iseitum. Nerodau kaip suskaiciuoti bet matematika tokia: jei TP=SL=10pip, spread 1pip, ir rizikuoji 10% balanso, tai turi 60% tikimybe pataikyti, kad iseitum ant lygiu!

Kad gauti toki skaiciu, reikia, kad absoliuti dauguma naudotu TP=SL, ir surinkti ju statistika. Spejimo budu pasirinktas skaiciukas 55% tai tik fantazavimas.

Visas forexsas tuo ir remesi,kad sudaryta iliuzija su maza saskaita tapti milijonieriumi.Kaip pabusit is sitos nesamones tada ir aplankys sekme.Visi bando pagauti savo briedi lankoje,o gauna stopus.Taip bus visada.Net jai turi didelia saskaita ,na nelabai didelia iki 100000 tau kapiec ,nes tu negalesi jos isnaudoti forexse su svertu,tau amen.Visi gyvena iliuziju pasaulija,o tu forex milijonieriu kaip nera taip nera.Gal as klystu ,pataisykit mane.Bus papildyta.

Forexse duotas svertas ,tai ne malone treideriuj ,o jo beda.Jai kas nors dar to nesupratot tai jusu beda.Bet kaip ir visur yra isimciu, galima tuo pasinaudoti.Kaip ta padaryti prekyboje,kaip pasinaudoti alia suteiktom privilegijom.Tai imanoma ir dar kaip.Sverta galima paversti nauda ir labai didelia.Bus papildyta.Jai neidomu sakykit,isreikskit savo nuomone.Suprasiu.

Papildyk, idomu apie svertą.

Labai teisinga, turiu ir normalią sąskaitą pas EU brokerį, bet nėra tiek sekso, kaip ofshore su dideliu svertu ir maža sąskaita.

Mes visi zinom, kad svertas tai spastai.Na gal nevisi ta zino.Jai isigilintume tai forexse treidina dauguma mazu saskaitu,tiksliau absoliuti dauguma.Pagal statistika iki 2000 saskaitos ir tai jau virsitas vidurkis.Ka tai reiskia.Bus papildyta.Bet jus gal patys viska zinot ir jums neidomu.

Svertas tikrai yra spastai visiems naujiems žaidėjams, nes visi gobšūs ir nori uždirbti daug. Todėl ir pralošia, kai užsinori uždirbti 100 iš 50 per dieną. Tačiau jei supranti kaip kas juda ir kodėl, tai tada gali pasinaudoti svertu, ne kasdien, bet kartas nuo karto būna tokie atvejai, kai kaina smarkiai juda ir viena kryptimi.

Ir ka tu ten uzdirbai ,rizikavai velniskai ir viena diena pasiseke,ar gali is to gyventi.Manau tu pats sau meluoji.Nes tave tenkina keli saldainiai i menesi.Sorry