Mantai, aš galvoju, kad niekas tau neatrašys vien dėl to, kad dauguma viską išbandę ir ne visada gaunasi kaip norisi, tada prasideda kaitaliojimas taisykliu ir vedamas bendras rodiklis būtent iš savo patirties. As vietoj tavęs atisidaryčiau centinę sąskaitą ir žiūrėk kaip tau išeina prekiauti pagal tavo sistemą. Man hedzinimas baigesi liudnai, nes tas privedė prie lotų didinimo, nesuvaldžiau rizikos, kol galiausiai pasipildziau depozitą, kad neišgirsti skambučio.

Visi 10 sandoriu tikrai nebus pelningi. Tas jau automatiskai mazina busima garantuota pelna Prisideda komisas - tas irgi kerta per busima pelna. Jei rinka ta diena pradeda stumdytis vietoje - is vis liudnas reikalas. Cia mano tokia nuomone.
Pabandyk su kokia demo saskaita ir matysi koks realus vaizdas.

Dėl volatility, tai google draugas. http://www.investing.com/forex-tools/volatility-calculator

Bet nemanau, kad geriausia idėja intraday taip dirbt. Pats modelis turbūt geriau atrodytų, jei eitum į pozicijas, kurios neša pelną iš palūkanų (tarkim NOK long vs eur ar usd) ir kapotum į priešingą pusę. Jei nok krenta, iš to uždirbinėji, jei kyla taip pat. Prisideda palūkanos prie hedge, nors ir gali dalį pelno suvalgyt. Na bent jau aš tikrai intraday nedirbčiau taip. Long term paprasčiau.

Maniau, kad šita tema jau išsemta....

Turėjau čia tokią diskusiją apie rinkas ir treidinimą ir pastebėjau gana ryškų skirtumą tarp mano ir kitų diskusijos dalyvių "rinkos matymo". Taigi labai trumpai papostinsiu tokį dalyką:

Ar vadovėlinės tiesos yra teisingos ?

Jei kas skaitė kokį treidinimo pradžiamokslį, tai turėjo susidurti su ten propaguojama tiesa, kad rinką formuoja paklausa ir pasiūla, fear and greed, supply and demand. T.y. turime du komponentus: pirkėjus ir pardavėjus, meškas ir bulius. Tik (!) du komponentus !. Tokios tiesos pagrindu buvo sugalvota daug visokių treidinimo metodikų ir Elioto bangų teorija.

Tkk du komponentai ? Aš laikausi nuomonės, kad ne. Think about it

Kainos sudarymo mechanizme yra tik 2 komponentai, o ne rinkos formavime. Kainą sudaro tik paklausa ir pasiūla. Tai yra tik tai, kiek ir už kiek perka ir kiek ir už kiek parduoda. Visi kiti dalykai gali turėt įtakos tam, kodėl vieni už tiek parduoda, o kiti už tiek perka. Bet bottom line kainos sudaryme- supply/demand.

Neskaitant visokių klaidų, kai kompas ar žmogus ne ten kablelį padeda ir pan.

Kažkaip su pavlidze pakalbėjom apie trendą. Jis džiaugiasi, kad turi aiškius kriterijus trendui vertinti. Gerai, kad turi, reikia juos turėti. Kiekvienam - savo.
Būtent: kiekvienam - savo. Nes nėra jokių objektyvių trendo vertinimo kriterijų. DeMarko bandė formalizoti tą dalyką, bet jo "išradimai" kaip ir neturi praktinės reikšmės.

Tarkim kaina judėjo žemyn, paskui pradėjo judėti aukštyn. Priklausomai nuo to, kiek ji ten aukštyn nujudėjo, pradeda "suveikinėti" įvairūs kriterijai. Tarkim kažkas naudoja MA. Jam suveikia MA susikirtimo kriterijus 2. Kažkas gal naudoja stochastiką ar paraboliką. Jam dar anksčiau suveikia vertinimo kriterijus 1 "trendas aukštyn". Kainai toliau judant kertamas ir pavlidze mylimas FZR, jam irgi trendas tampa aukštyn. O dar kažkam tik pasiekus tašką 3 jau laikas longinti. Kas longina anksčiau - gauna daugiau pelno ir aiškina kitiems: "va mano kriterijai patys geriausi". O kažkas shortina, nes jam vis dar trendas žemyn. Ir kainos kilimas jam tik formuoja "įėjimo taškus shortui".

( tingėjau ieškoti pilnai tinkamo paveiksliuko grafikuose, nesikabinėkit prie iliustracijos [piešinio] detalių, žiūrėkite į esmę }

... tesinys bus vakare.

Mažas papildymas, išvada:

- visiškai nesvarbu, kokius kriterijus naudojate trendui nustatyti. Galite naudoti bangas, pivotus, MF'o FZR, trendo linijas, MA, RSI, CCI S/R - ką tik norite. Ką naudojate - skonio reikalas.

"Ką naudojate - skonio reikalas"

Pasakyk ka naudoji forexui, pasakysiu kas esi.

O MF pivotas tai toks dalykas kur centrinis forexo kompiuteris ties lygiu uzdeda milziniska limit orderi trilijonini. Ir niekas jo pramust negali, net Sveicarijos banko sprendimai. Ir valiutos likimas buna nulemtas aiskiai ta kryptim.

Bankininkai galvojo kad niekas nepastebes sitos ju gudrybes. Cha cha, gudrus ruskeliai pavlikai susigaude kas prie ko greitai. Ir isvys nedryskyt galvot kad tai neveikia.

Hau

C#: visi čia žino, kad tau pavlidze nepatinka. Ar būtina teršti dar ir mano temą savo asmeninėmis antipatijomis ?

Pranešimas perkeltas į štai šią temą - kaip protesto ženklas prieš kai kuriuos "dergėjus"

Cia tik prekiautojui atrodis kad viska supranta, o realiai rinkai gyliai nusisikt ant fzr pivotu ir tt. Pati aiskiausia situacija bet kuriuo momentu gali pasisukt pries traderi. I TA reik ziuret kaip i prekyba tikimybem.

Tamstele. Ar zinai kad susidedi su pilstytoju is tuscio i kiaura, kuris jau N metu sita mena masterina ? Nors tamstai paciam irgi tas patinka. Prasom blokuot mane. Greitai ne i viena tema neieisiu Bet px - susikursiu savo tada.

Aš su niekuo nesusidedu, o tik postinu savo mintis apie treidinimą. Ne savo nuomonę apie pavlidze, C# ar dar kokį forumietį. Man traders.lt išvis nerūpi asmeniškumai.

Jau daug kartų kartojau įvairiais atvejais, kad MF-V, kurią čia atstovauja pavlidze, yra viena iš tūkstančių "forex mokyklų" ir nėra man nei geresnė nei blogesnė už kitas. Kas neturi išankstinio nusistatymo turėtų man pritarti. Nu o jau kam patinka/nepatinka, tai kitas reikalas. Dėl skonio nesiginčysiu. Ir kitiems nesiūlau.

Ką reiškia skonio reikalas? Galima viska išanalizuoti, suklasifikuoti, pratestuoti ir išrinkti geriausią variantą trendo apsisukimo identifikavimui. Bent jau vietinės reikšmės konsesusą pasiekti.

Galima. Bet nieko gero iš to nebus. Jokios praktinės naudos.

Gaunu iš naujų savo brokerių ( po alpari.uk žlugimo turiu tris sąskaitas ) visokių pamokymų, kaip naudotis indikatoriais, kaip identifikuoti trendą ir t.t. Trinu juos neskaitęs, bet va kas įdomu: kodėl jie stengiasi su savo edukacija ?

Atsakymas labai paprastas, bet gal kažkam bus naujiena.
Brokeriams ir ne tik jiems, labai svarbu įkalti į smegenis, kad norint sėkmingai prekiauti reikia "teisingai analizuoti rinką". Atseit jeigu sugebėsi tinkamai naudoti TA, tai išloši daug pinigų. Taigi žmogus bando - pralošia, bando - pralošia. Tada save kaltina, kad "dar nemoka" naudoti Elioto bangų, pivotų, S/R lygių ar dar kokio nors bull shit. Taigi mokosi, studijuoja, mokosi, studijuoja ir, ko brokeriams ir reikia - toliau pralošinėja savo pinigus.

Labai supaprastintai (todėl nevisai teisingai) galima pasakyti: TA sukurta tam, kad klientai pralošinėtų pinigus brokeriams.

... viskas ką čia parašiau tinka intraday forex treidingui.

Nesutinku. Visa beda, kad zmones nori greitu pinigu. Nieko blogo tame nematau, kad brokeriai uzsiima edukacine veikla, nes cia nuo kiekvieno asmeniskai priklauso kaip jis igytas zinias panaudos prekyboje, vieni pralos, kiti islos. Drisciau papriestarauti, kad brokeriai nera suinteresuoti klientu saskaitos sudeginimu, priesingai, komisiniai, kuriuos jie susirenka is sandoriu jiem, brokeriam, yra svarbesni. Galbut klystu, bet sudeges klientas interest jau nebemokes, bet tas, kuris dar gyvas, vis pildo ir pildo brokerio izda - letai, ramiai, bet stabiliai, metais is metu.

Gal ir ne visai teisus. Visokie video, pamokymai, paveiksliukai ir kitoks slamstas siunciamas ne tam kad klientas prarastu pinigus kuo greiciau (ka klientura ir taip sekmingai daro), bet elementarus marketingas kad sukurti kazkokia tai "verte" kliento akyse. Nes daugiau ka pasiulyti, kad issiskirtu is minios, visi tie white label brokeriai nelabai turi ka.

O cia Boston Technologies greitas verslo planelis brokerines uzkurimui. Aiskiai parasyta jog is gryno komiso pragyventi neimanoma ir reikia imti dali ar visa rizika ant saves:
19167-boston technologies syob business plan_august 2012.pdf

Taip ir yra. Beveik kievieną dieną gaunu tokių emailų ir trinu net neskaitęs.
Apie TA ir FA efektyvumą jau diskutuota milijoną kartų ir dar galima diskutuoti iki begalybės. Kadangi TA naudoja nemažai rinkos dalyvių, todėl grafikuose galima pastebėti visokius S/R, trendlines, kanalus ir pan. Bet niekas niekada tiksliai nepasakys kaip reikia iš to uždirbti pinigus. Taip kaip yra prirašyta daug knygų apie verslą, bet niekur nuo A iki Z nebus parašyta kaip "daryti" pinigus iš jo. Tas pats ir su investavimu ar tradinimu. Tai labai individualus dalykas; naudoji TA, FA ar dar ką nors (nors maniau ir manysiu, kad FA yra variklis, o visa kita tik priedai).

O visokiems market makeriams yra labai naudinga, kai naujokai prataško savo defozitus ir seka tomis sapalionėmis, kaip "reikia išmanyti bent vieną indikatorių, kelis metus jį testuoti, deginti depozitus ir tada tau pradės sektis" ir kt. bullshitą.



Vidutinis ilgalaikis investuotojų uždarbis, jei neklystu yra 12% per metus. Tiek uždirbti galima tarkim per savaitę skiriant porą valandų rinkos peržiūrai. Daytraderis per dieną prie ekrano praleidžia 6,8,10... valandų. T.y. dvidešimt kartų daugiau, nei ilgalaikis investuotojas. Iš to išplaukia, kad daytraderis turėtų uždirbti 200%+ per metus. O kadangi naudojami dar ir svertai, tai procentai turėtų būti kaip ir keturženkliai, taip ?
O dabar pažiūrim kiek proc. uždirba sėkmingi traderiai? 20% ? 30% ? Dauguma ir 20% neuždirba. Tada kyla klausimų apie laiko ir darbo efektyvumą.
Šia beletristika norėjau atsakyti į cituotą komentarą: ne, tai nėra bėda, kad traderiai nori uždirbti greitai ir daug. Nes jei daytradini, tai pas tave jokių kitokių tiklsų kaip uždirbti greitai ir daug aš nelabai galiu įsivaizduoti.