Paveiksliukus aš įdėsiu, nuomonę ir išvadas darytis patys galit. Aš jau pasidariau.
CFTC COT options and futures combined

Aš irgi pasidariau, matydamas D1 - W grafikuose massive galvą - ragus ir priedo apverstus.

gal kas pasinaudojo sortint 1340/42, turim jau zemiau 1300

Nu kad aš ir meškauju šitam fronte, bet TOKIO volatilumo tai nesitikėjau. Ir šiaip tik dabar daėjo permest akim kaip keitės volatilumas per paskutinius metus+. Keitės drastiškai turiu pasakyt. Tokių fejerverkų kaip šian per tokį laiką neužmačiau (gali būt kad pražiūrėjau), o ir šiaip kilime nuo 16 (XAUUSD) volatilumas labai pasikeitė. Kaina mušinėjas belekaip, nebėr palaikančių orderių, rinka visiškai plona. Labai patvirtina mano įmestą paveiksliuką: managed money ir retailas dar vis žaidžia, rimti jau orderių šitoj zonoj nebestato. Taip ir šokinėsim pagal eurusd iki tam tikro šoko ar kokio įdomesnio velnio.

Handrail.
Today is the First Notice Day for Silver and So We Have This Bear Raid on Metals

Dėkui, oOo. Bet vis tiek toks volatilumas skaitine išraiška tikrai nemenkai piktas.
Bet istorinius duomenis žiūrint, skaitine išraiška volatilumas vis didėja. Procentalia išraiška, nieko baisaus nesimato. Bet iš kitos pusės, kai procentine išraiška prie 400 ir prie 1700 volatilumas tas pats, tai man jau signalizuoja į labai ploną rinką.
Ir tai čia pagal daily PM fix'ą. Jei tikslesnius duomenis imt, man rodos dar kitas vaizdas būtų. Bet dabar tingiu ieškot. Jei kas turit, mielai paimsiu.

Handrail, šiandien gera proga mėnesinį grafiką pasižiūrėti.
Man rodos, kad visai natūralus mėnesio užbaigimas po sausio žvakės.
Aišku, jeigu pagal kokį intarday pasižiūrėti - vieniems tragedija, kitiems euforija.
O dėl volatilumo skaičiavimo - pats tikriausiai nutuoki, kad ne šiaip aš viską procentais skaičiuoju. objektyvesnis vaizdas gaunasi

Bet matai, iš kitos pusės, tai tarkim:
turim instrumentą, kurio 1pip pokytis=0.01. 1lot 1pip vertė yra 10usd. Sąskaitoj turim 10000usd.
Tarkim instrumento kaina 10.00USD, mes jo nusiperkam 1 lotą. Jis pakyla iki 15.00USD, kas yra 50% kilimas. Mūsų pelnas 1*10*500=5000. Gud. Turim 15000 ir 50% pelno su 50% instrumento kilimu.
Tarkim tas pats instrumentas užkyla iki 1000.00USD, mes jo perkam 1 lotą. Jis pakyla iki 1005.00USD, kas yra 0.5% kilimas. Mūsų pelnas 1*10*500=5000. Vėl gud. Turim 1500 ir 50% pelno su 0.5% instrumento kilimu.
Tai va, ar iš procentinio instrumento pokyčio uždirbam, ar iš skaitinio ? Tai dėl to ir sakau, kad tas pats volatilumas procentine reikšme prie 400 yra sunkiai palyginamas su procentiniu volatilimu prie 1600.
Ir valiutų poroms, kurių kainos ypatingai mažai skaitine reikšme keičias gal ir duoda objektyvesnį vaizdą. Instrumentui, kurio kaina dešimtim kartų gali pasikeist- sunkiai.

Dar prižvelgt gali, kad mano šitas pavyzdys visai ne kosminis.

Handrail, paieškok savo pavyzdžiuose esminės klaidos.

1lot pirkdamas mokėsi 100 kartų daugiau. Bet mes maržiniam išvestinių instrumentų pasauly gyvenam. Ir su 10k tu gali tiek už 10usd pirkt 1lot, tiek už 1000usd pirkt 1lot su pradine 10k suma. Jeigu būtų ne svertinė prekyba, tada taip. Čia su 100-1000 svertais popieriniam išvestinių pasauly gyvenimas biškelį kitoks

Teisingai.
Šito negalima užmiršti jokiu būdu.
Ir kada atsikratysi šito matavimo vieneto ir skaičiuosi pelną nuo nuosavų pinigų, tada ir su procentiniais pokyčiais bus paprasčiau.

oOo, darkart sakau. Išvestinių instrumentų pasaulis nėra realybė. Ir čia negalima skaičiuot kaip akcijų ar dar kažko. Jei kalbėtumėm apie aukso luitų pirkimą, tada aš visiškai su tavim sutikčiau. Kai kalbam apie nominalų popiergalį, kurio yra daugiau milijoną kartų, negu tikrų aukso luitų, ir kurio kaina išsitaškytu kaip velnias žino kas, jei visi kontraktai vienu momentu pareikalautų išpildymo, aš su tavim negaliu pilnai sutikt. Pats instrumentas apie kurį mes kalbam yra užleveringtas, kaip ir jo kaina. Ir ne gana to, didžioji dalis per tarpininkus jį perka su dar papildomu leverage. Juk net didžiausia bankai sėdi OFICIALIAI su 3-10x leverageais. Taip kad ne, draugeli, šitoj vietoj negaliu sutikt. Bet tikrai suprantu tavo poziciją.

Handrail, pasilikim tikriausiai kiekvienas prie savo skaičiavimo būdo.
Man nesvarbu, išvestinį instrumentą aš perku, ar realų dalyką. Man svarbu kokį kiekį vinetais aš perku ir kiek aš turiu už tą vienetų kiekį sumokėti pinigų.
Be to, mes čia jau gerokai nukrypom nuo teemos

http://www.youtube.com/watch?v=n7gAgjTvtjc&feature=player_embedded

Ronas graziai cia Bena tarkuoja,Benas kaip visada durniu isijunges atsakineja,konkreciai dar nieko ir nera atsakes,puppet yra puppet..

Jis samdomas lopas iš univero

parshe pardavei aukso !?

http://verslas.delfi.lt/business/lietuvis-gruzijoje-isigijo-licencija-kasti-auksa.d?id=56199325

Parshas vietoj nesedi

Tai Rumunijoj neleido, ten 400 tonų, o čia galima

http://www.financialsense.com/financial-sense-newshour/big-picture/2012/03/03/03/k-derbes-d-morgan-j-doody/precious-metals-special-report

Ką išgirdau valandos pokalbiuose. Sidabro išgavimo savikaina ~6 baksus. Aukso - apie 600 baksų. Deja tai oficialūs skaičiai. Tikrosios išgavimo kainos 2,5 - 3 kartus didesnės - sidabrui apie 18 baksų, auksui apie 1300. Mrbyn atsisveikink su 50 litų...
Dabar dėl trečiadienio kritimo. Davidas Morganas teisingai pastebėjo. Yra toks santykis. Kad generolams nuleisti sidabro kainą vienu baksu, reikia įdėti 22 kartus daugiau lėšų, negu kad pakelti vienu baksu perkant fizinį. Sistema pamažu griūna. Prisimenant 2008, skirtumas buvo apie 4 kartus.
Ir dar vienas faktas, aukso kaina 90 proc koreliuoja su pasaulinės pinigų masės pokyčiais. Dabartinė teisinga kaina auksui 2200 Baksų. Bet siūloma pirkti akcijas gavybos kompanijų, nes išlošimas gali būti 20 proc didesnis, nes akcijos nuvertėjusios, o dividendai didėja. Tik akcijos labai paveda.
Aišku galimas metalų pakritimas, bet ilgam laikotarpiui tai vienas geriausių žaidimų. Trečiadienį buvo pashortinta 300 000 000 uncijų. Nors pristatyti gali tik 30 000 000...