Patinka ir man pakankint AI

LAC (Lithium Americas Corp.) susiduria su keliomis rizikomis, kurios galėtų pakenkti Thacker Pass projekto tezėms, nors šie scenarijai lieka hipotetiniai subalansuotam vaizdui sudaryti. Bull tezė žlunga, jei litio kainos ilgalaikėje perspektyvoje lieka žemiau 15 tūkst. USD/t LCE, JAV leidimai/vykdymas sustoja neribotam laikui arba finansavimas išgaruoja dėl stipraus akcijų dilimo, neleidžiant pasiekti 1 fazės gamybos iki 2027–2028 m.

​
Klientų/Pajamų Koncentracijos Rizika

LAC yra prieš pajamų stadiją, su offtake sutartimis iš GM ir POSCO, apimančiomis ~75% 1 fazės produkcijos, bet jos sąlyginės priklausomai nuo gamybos etapų. Jei Thacker Pass vėluoja po 2028 m. arba litio perteklius sugriauna kainas, offtakeriai galėtų persiderėti, nutraukti ar reikalauti nuolaidų, palikdami LAC be pirkėjų ir priverčiantys parduoti su nuostoliais.

​

Poveikio sunkumas: Vidutinis (šiuo metu nėra pajamų, bet ateityje galimi diversifikuoti pirkėjai).

Rizikos balas: 6/10.

Produkto/Technologijos Koncentracijos Rizika

LAC visiškai priklauso nuo Thacker Pass molio pagrindo litio (vienintelis turtas po atskyrimo), naudojant naują sulfacijos kepimo apdorojimą, neįrodytą komercinėje skalėje. Jei technologija nepateisina lūkesčių (pvz., atgavimas <80% arba aukštos opex), sąnaudos gali išaugti 20–50% virš prognozių, padarydamos projektą neekonomišku lyginant su šulinių konkurentais.

​

Poveikio sunkumas: Aukštas (nėra diversifikacijos; nesėkmė sunaikina įmonę).

Rizikos balas: 9/10.

Geografinės/Reguliavimo Rizika

100% JAV ekspozicija Thacker Pass susiduria su opozicija iš genčių/aplinkosaugos grupių, su ieškiniais vėlinančiais leidimus (pvz., panašiai kaip Rhyolite Ridge). Jei ROD atšaukiamas ar ilgos NEPA bylos, pirmoji gamyba gali nuslinkti iki 2030+, o IRA mokesčių kreditai priklauso nuo „kritinių mineralų“ taisyklių, kurios gali keistis dėl politikos pokyčių.

​

Poveikio sunkumas: Aukštas (JAV stabilu, bet projekto specifiniai barjerai nuolatiniai).

Rizikos balas: 8/10.

Vykdymo/Vadybos Rizika

Vadyba sėkmingai atskyrė Argentinos turtus, bet trūksta didelio masto kasyklų statybos patirties; kapitalo paskirstymas remiasi 2,26 mlrd. USD DOE paskola (sąlyginė) ir akcinio kapitalo rinkimu. EPC sutarčių vėlavimai, sąnaudų viršijimai ar FID atidėjimas dėl GM/partnerių nesutarimų galėtų sustabdyti statybas.

​

Poveikio sunkumas: Vidutinis (stiprus finansavimas, bet naujoko vykdymo rizika).

Rizikos balas: 7/10.

Konkurencinės/Siena Rizika

Brendos (SQM, Albemarle) ir nauji JAV projektai (Rhyolite Ridge) galėtų užimti rinką su žemesnėmis sąnaudomis; jei litio kainos krenta žemiau 20 tūkst. USD/t, Thacker Pass aukštesnės opex (~8 tūkst. USD/t) sumažintų maržas iki nulio, o siena silpnėtų dėl patentų iššūkių ar greitesnės technologijų plėtros.

​

Poveikio sunkumas: Vidutinis (JAV pranašumai, bet pasaulinis perteklius grėsmingas).

Rizikos balas: 6/10.

Finansinio Atsparumo Rizika

Balansas stiprus su 2,26 mlrd. USD DOE paskola ir GM/Orion investicijomis, bet didelės CAPEX (~5 mlrd. USD 1 fazei) reikalauja papildomo finansavimo; jei rinkos kritimas sukelia dilimą >50% ar paskolos sąlygos neįvykdomos, likvidumas išsektų, priverčiant restruktūrizuoti skolą.

​

Poveikio sunkumas: Žemas (solidus grynųjų pozicija, mažai skolos).

Rizikos balas: 4/10.

Sudurtinis rizikos balas: (6+9+8+7+6+4)/6 = 6,7. LAUKTI IR PERVERTINTI.

Aš tai vakar kyštelėjau porą štukelių $ į MP Materials - jie vininteliai JAV valdantys retųjų žemės elementų tiekimo grandinę nuo A iki Ž. Šiaip labai rizikinga investicija, bet gali šauti kaip raketa.

Aukso parabolė man susuko protą Neprisimenu ,kad per kelias savaites apsiversčiau du kartus ir apsispresčiau grižti prie to paties tik su patobulimais (o tai super)
Viską ką pardaviau 860017 poste - nedidelis profitas. Atpirksiu. Pagal mano discipliną ir liniuotes ,šendien tai bus AQMS.Primenu šendien prekyba JAV iki 20val.
Gražaus Kučių vakaro kolegos.

Visi mineriai yra rizikingi, bet sita stebiu ir as. Yra tikimybe kad formuojasi ilgalaikis dugnas ir jei 55.30 resistance nuims galima bus kantriai laikyt iki pat ATH virs 100.

Beveik visu Rare Earths grafikai yra identiski su potencialiais dugnais. Taciau jei buvusius praeitu savaiciu lows nuimtu reikia zinoti kad 30-40% kritimo potencialas yra pries akis. Bet kokiu atveju veliau iseis up tai sioje sferojje sakyciau galima atidaryt akumuliacijos sezona ir nebijot pirkt. Rare earth problema niekur nedingo ir viso to gerio reiks ateityje labaiu nei siandien kas gali isivaizduot.

Perziurejau savo turimus 4 ETFus ir DI sudare lista visu kompaniju juose ir kiek i kiekviena investuota. Tai MP materials ir Lynas ir kitos yra ten. Labai geri ETFAI, Praktiskai viskas ko reikia tureti sitam resource bume yra juose, ir svoriai neblogi. Viso 92 holdingai 4 iuose ETF uose-MVR, XMET, MNRS, WIRE. Plius kelias akcijas kurios
duoda gerus divus pariebinau is tu paciu ETFU.

Galima sakyt kad taip atrodo visa portfelio sudetis

Total ($) Holding

29164 Woodside Energy Group Ltd
15067 Fortescue Metals Group Ltd
13099 Rio Tinto Ltd
14900 BHP Group Ltd
9941 New Hope Corp (NHC)
9441 Mineral Resources Ltd
5999 Iluka Resources Ltd
2056 Pilbara Minerals Ltd
1749 Northern Star Resources Ltd
1465 Lynas Rare Earths Ltd
1434 Origin Energy Ltd
1395 Evolution Mining Ltd
1335 South32 Ltd
1143 Orica Ltd
1091 Freeport‑McMoRan Inc
1088 First Majestic Silver Corp
1082 IGO Ltd
1020 Ivanhoe Mines Ltd
1016 Sandfire Resources Ltd
1001 Liontown Resources Ltd
994 First Quantum Minerals Ltd
982 Southern Copper Corp
976 Antofagasta PLC
835 Zijin Mining Group Co Ltd
834 Newmont Corp
783 Barrick Gold Corp
780 Wheaton Precious Metals Corp
761 Sibanye Stillwater Ltd
748 Agnico Eagle Mines Ltd
720 Perseus Mining Ltd
702 Whitehaven Coal Ltd
684 Genesis Minerals Ltd
684 Ampol Ltd
667 Ganfeng Lithium
600 Vault Minerals Ltd
582 KGHM
558 Lundin Mining Corp
549 Aya Gold & Silver Inc
538 Silvercorp Metals Inc
498 Boliden AB
468 Hudbay Minerals
452 Glencore PLC
447 Dyno Nobel Ltd
420 Sumitomo Metal Mining
399 Gold Fields Ltd
375 Kinross Gold Corp
365 Pan American Silver Corp
363 Nickel Industries Ltd
353 MP Materials Corp
345 Paladin Energy Ltd
340 Capstone Copper
308 China Gold International
300 Monadelphous Group Ltd
298 Jiangxi Copper Co Ltd
291 KGHM (already included above? remove duplicate)
272 MMG Ltd
266 Aurubis AG
253 Royal Gold Inc
151 Lundin Gold Inc
149 NGEX Minerals Ltd
136 Fresnillo PLC
127 Eldorado Gold Corp
123 New Gold Inc
120 Dundee Precious Metals Inc
113 OceanaGold Corp
91 Osisko Gold Royalties Ltd
83 Torex Gold Resources Inc
53 Fortuna Silver Mines Inc
50 Seabridge Gold Inc
48 Centerra Gold Inc
47 NovaGold Resources Inc
45 Wesdome Gold Mines Ltd
44 Pan African Resources PLC
37 Hochschild Mining PLC
29 Asahi Holdings Inc
23 DRDGOLD Ltd
20 Foran Mining Corp
11 Gold Royalty Corp

Pagal commodities exposure DI sugenervo sekancia summary (Platinos SPPP not incuded nes kitam US listintam portfelyje).

Kiek matau portfelis tieisog prasosi dadedamas Lithium rare earths bei gold and silver pozicju. Kartais gerai isnaudot DI ir suzinot kur pinigai eina kai perki etfus ir kokia turi bendra exposure. Tai per ateinanti dipa reiks padirbet ties siais 4 sektoriais ir bent jau padvigubint exposure i LIthium, RR, gold , silver. Kaip matau ENERGY sudaro liuto dali o ji dar net nepradejo aukstyn vaziuot.


Commodity Group Weight %

Coal / Energy 27.77%
Diversified / Iron Ore / Multi‑Commodity 22.55%
Copper 9.21%
Gold 7.13%
Silver 5.53%
Rare Earths / Mineral Sands 5.14%
Lithium 3.16%
Nickel 0.95%
Other Base Metals 0.68%
PGMs 0.62%
Royalties / Streaming 0.33%

Geografine exposure irgi gera, puse AU, puse kitur. Reiks veliau padidint US ir Kanados, ten pagr gold and silver mineriai yra


Country Weight %

Australia 46.8%
United States 14.2%
Canada 11.9%
United Kingdom 4.7%
China 4.1%
South Africa 3.4%
Chile 2.8%
Peru 1.6%
Mexico 1.4%
Brazil 1.2%
Other / Global 7.9%

Rimtai, džiaugiuosi ,kad skepsį pakeitei įrankiu.Visiems dabar geriau -tema atgaivinta iš numirėlių
Lt prekiautojai-investuotojai turi galimybę prekiauti JAV tik akcijomis .Manyčiau nebutų žalos temai jeigu europiniai ETF ir ETN analogai butų apdiskutuojami šioj JAV temoj.

Ar dar yra kas biotechus "kankina"? Ar jau visi metė . Laukiu kitos savaitės su OTLK ir SLS.

SLS atrodo gerai, panasu kad isoko i uptrenda. OTLK kolkas nieko nera kas sakytu kad trendas down keiciasi.

Del to istraukiau akcijas is tu ETFu kurios pas mane portfelyje, gal kam bus idomu, Daug ju listintos Nyse ir LSE

Nusipirkau WWR 1000 --smulkokas žvalgas ,nes radau užrašinėje prie tikerio 06-27 ketinimus -nupirkti 041x1000-nepadarytas ir vėlesnis pirkimo pavedimas 08x1000 -savaitinis -be treido ..Dėl ko apskritai atsirado play liste ,nes vykdo GRAFITO proektą jav .o tai strateginis resursas. Dar atpirktas AQMS žvalgas -jau nuostolingas -pirmadieny gali buti nušautas -tokios taidyklės
Kalbuosi su DI.Vajetau -užtrunku valandas kol sugalvojų strategiją ,kaip nenukreipti DI į lankas-bereikalingas ar man jau žinomas tiesas .Jeigu pavyksta- gauni atsakymą akimirksniu.Tai baugu.Mano intelekto lygis paliginti su DI.Tai kaip mano šuns intelektas(gal 3metu vaiko)palyginti su mano.Bet matomai mano ir DI - mastymo greičio mastelį reiktų x1000 ,gal milijonais ar milijardais kartu ??????
Kas naudojat balso versiją .Ar tai tikslinga(nelieka laiko perprasti esmės ) nors matomai patogiau?
PS Turėjau kazkadaWWR ,kaip urano imonę

Žiūriu į PICK grafiką ir matau, kad kaina dabar yra aukščiusiame taške, kuriame buvo dar 2 kartus per 5Y ir po to sekė kritimai. Suprantu, kad pavėlavau ir tą reikėjo daryti metų pradžioje.
Bet kokios yra prielaidos, kad artimiausius 10 metų dar kils?

Bet žiūriu beveik visur ta pati situacija (kilimas šiais metais iki max). Nebus kritimo po naujų metų?

Prikabintos bylos

Jeigu galeciau atsakyt i si klausima 100% tai daug pinigu uzvirinciau.

Auksciausias taskas nereiskia topo. Jis reiskia Strength. Pats asmeniskai pirkau MVR tris kartus auskciausiame taske per paskutinius 6 men. Ir kiekviena karta vis budavo auksciau. Tiesa laikau daug casho tam atvejui jei dipas butu, kuris turi sansu but pradzioj metu. Bet kazko daug nesitikeciau, 10-20% intervale.

O kas liecia 10 metu tai sitas grafikas gerai iliustruoja kodel siuo metu reikia parduoti SP500 akcijas ir pirkti resource, nesvarbu kad aukščiausiame taske. Aukštis akciju rinkoj yra reliatyvus ir ribu neturi. Kas siandien auksciausia, po metu gali buti labai zemai.


Psikartosiu-Resource sektorius yra vos pradinese savo bull marketo stadijose, ekvivalentiska pozicija butu SP500 2013 metais.

Prikabintos bylos

Prie GBS(mažoka likvidumo)pridėjau IGLN-doleriais ir 4GLD eurais.Likvidus abu.Netinkamas iėjimo laikas ,bet reikėjo padaryti veiksmo pradžią ,nes tai ne spekuliacijai.Bendros uncijos pasikeitimo net neskaičiuoju .Planas nuo 400 pasiekti 1000 -max.
Eičiau į 1PAS -neilgam , bet nenoriu nervintis.....Kai paladis PA1 apsispres ,kur eiti tai ir pažiurėsim.Išskirus bezdžioniavimą AU -nu nematau fundamento,nebent išdurimo.....Tokios žvakės -tai išvalimai į abi puses.

Ziurint i Australijos pagr Resource indeksa matau tokia projekcija. Australijos(ir Kanados) resource akcijos yra beveik visuose pagrindiniuose pasaulio resource ETFuose. Galima sakyti kad kur pasuks sios dvi salys ten ir resource bumas eis. Indeksas atrodo super bulish sioj vietoj ir galima matyti kad Kilimas yra tik pradinese stadijose.
Iki kol mases susipras kad reikia investuoti i resources tai praeis keli metai ir indeksas greiciausiai bus patrigubejes. Toliau brangstant zaliavoms, metalams, mineriai virins rekordinius pelnus ir mokes rekordinius dividendus. Cia taip idealizuotai.

Prikabintos bylos

Turetu Auksas lipt auksciau po sito dipo, mineriu grafikai neatrado kad dar nori pilnai suktis. Sidabro tai ant ribos taip

Prikabintos bylos

SILJ tai atrodo gerai kaip topas ir premarketo action eina i ta puse kur reikia. Sidbro mineriai jau seniai lagino spot, kas buna prie topu. Isejau truputi per anksti, bet hei, visu topu nesugaudysi o 30% per 3 savites daznai nepasitaiko. Idealiu atveju dabar tikeciausi 30% dropo bet ziuresim.
Atmetus eliota kolkas trendas vis dar up ir reikia kad 27 dugna nuimtu kad confirmint bearish case.

Prikabintos bylos

Vakar nusipirkau WWR ir pardaviau dividentinę WU.Užmestos dugninės papildymui4gld ir IGLN ant 2h
Šendien pardaviau KHC dividentinę ,nors matomai po Naujų dar 2proc .turėtu kilti išbaigdama dayli.BEja matau dvigubą dugną 2020 ir dabar.Nežinau ar tebelaiko Bufetas .

Užkibo ką tik igln .Keistoka-tikėjausi pirmos 4gld.IGLN tik +04proc. ,o 4GLD beveik+2proc.Juk tai tas pats auksas-keista.Vakar elgėsi vienodai.A-supratau -tai dėl valiutų svyravimo
Netyčia pastebėjau ,kad vakar pardaviau dugninę -TU-dividentinę.Trigubas dugnas ir pramuštas .
17:30 nematau nieko ką reiktu prižiurėti savo pozicijose .


.

Matau 11val GC1-1,3,SI1-8,5,PA1-7,8, PL1-10,2. Žinoma dar anksty daryti išvadą,kad pasitvirtino ,kad sukels 3metalusir po to nuleis į kanalizaciją,o au ir varį tik pabanguos.Šendien Berlinas- Holiday.Tai vietoj 4gld gal imsiu-?? igln.Londone.
12;30 .atrodo NICK sukasi į pietus , o SNICK į šiaurę ant 4h.Užmečiau igln -83,6dugninę truputi >nei vakarykštis min.-ivykdytas