Dėl to kai firmos žmones samdo, iš gatvės ar iš mokslo įstaigos, tai juniorams kurį laiką neleidžia žiūrėti į freskas, ty grafikais naudotis, nes sužaloja smegenis. Susiformuoja blogi įpročiai. Na dabar tas jau atpuola, nes ir pačių žmonių nebereikia, aktyvią prekybą daro robotai.

Ir beje, ačiū už komplimentą, savęs nelaikau filosofu, bet manau, kad tai aukščiausia žmogui prieinama intelektinio aktyvumo forma.

Aš ir nesakiau, kad viskas yra random, bet reikia sugebėti identifikuoti, kada jis yra, kuriuose asetuose yra ir kada ne. Ir tada kai nėra, reikia sugebėti paimti maksimumą iš tų assetų, kuriuose nėra ir minimizuoti lossus - tuose kuriuose yra. Čia yra visų kiekibinių systemų paremtų matematika, ty statistiniu arbitražu esmė. Ką jūs nesamoningai ir bandote daryti žiūrėdami į grafikus. Tai darot statistine analizę vizualiniu būdu, bet tamstos kaušas yra nepajėgus išanalizuoti 50.000 instrumentų sesijos pabaigoje, todėl pačio galimybės riebiai uždirbti labai ribotos. Apsiriboja, keliasdešimčia paveiksliuku. O atsižvelgiant į laiko indelį reikalaujantį dirbti su tokia atgyvenusia sistema, tai beprasmiška daryti rankiniu (vizualiniu) būdu. Todėl geriau pirkti rinką ir likusį laiką skirti ne akių džiovinimui prie paveiksliukų, o algoritmų kūrimui. Bet pasakysiu iš anksto, šansai maži, nes konkurencija dėl šio edžo kosminė.

Toliau, jei virinimų be rizikos tūkstančių procentų per diena planai atpuola, lieka žemiškesni dalykai, reikia ilginti buvimo laiką rinkoje (pozicijoje). Štai čia yra daugumai prieinamų strategijų. Matematika jau daleidžia uždarbį adekvatų prisiimtai rizikai.

Ant istorinio grafiko graŽiai čia paišosi viskas, bet va kad taip kas į priekį sugebėtų papaišyt

Klausyk, nieko aš iš tų grafikų nesuprantu. Pripeckinta kaip reikiant.

Padaryk taip, paleisk tą robotą šiems metams, detaliai uždokumentuok prekybos parametrus ir pakeitimus jei darysi, ir metų gale palyginsim, su rinka, su jo prekiautais instrumentas, koks buvo performancas.

Puikiai piešia į priekį, pagal vieną kanalą aukštyn, pagal kitą žemyn po savaitės jau kitaip pieš, tai tikrai geriau ištrinti

O kam tuos postus trinti po valandos?

Man atrodo, kad tu čia šūdmaliauji. Kaip ir minėjau, jei nori $, padaryk kruopščiai uždokumentuotą roboto monitoringą. Jei ant mikrolotų per metus išbezdės bent +40% nusvertintų metinių su žemu DD, tai neatsimuši dolerių.

Grafikas jei pamenu buvo iki 2023 sausio galo nupieštas, tai nelabai panašu kad į priekį
O kodėl ištrynė? Kad neapkaltintų rekomendacijomis?

Aš vieną savo kontraversišką portfeliuką užsidarau ir pasiimu žetonus.
Laikas 2022 gegužė - dabar. Bet rimčiau maždaug nuo spalio lapkričio buvo užeita.
Visiškai pradedu nejaust rinkos, o tai nieko gero nežada. Sugrįšiu vėl kažkada.
Juolab kiti mažiau rizikingi portfeliukai lieka dirbti.

Prikabintos bylos

kad nebūtų vien gyrimasis galiu paminėti ir kitą, kur apie 40 t uždirbtų praktiškai išnyko. Pamoka, kad kartais reikia išmokt pakilt nuo stalo laiku.

Čia Popas pasakė esminį dalyką, kurio pagrindu tokie žuveliokai kaip mes turime šiokį tokį šancą kažką rinkose susigraibyti...

Prie stalo kazino didžiausią šancą laimėti turi tas kas išlieka prie stalo iki ryto. Ir nebūtinai jis visą ta laiką lošia, o jai lošia tai minimaliais statymais...

Esmė kuo ilgiau ir su minimalia rizika būti zaidime kol ateis šansas.

P.s esu short. Nuo kovo galo ,balandį, persivertinėsiu i longus.

Yra sakykim taip, intervalas, galimybių langas, apibrėžiamas instrumento kinatummu, įsivaizduok tiesę, tai tarkim, jei paimsim indexą, tai pačioje kairėje pusėje bus HFT algoritmai, tolimiausiame dešniame krašte buy and hold forever. Tai jei pagraduosim periodais tai nuo HFT iki Buy and Hold Forevers turėsi skalperius, intraday, daytrade, swing (iki savaites), long/short, value strategijas, jos bus apibrežiamos pozicijos išlaikymu rinkoje, o taip pat ir svyravimo amplitude (galimybiu langu).

Tai trumpiausia atkarpa kur galit profituot be super profesnioalių žinių yra skalpingas. Bet, skalpinge yra taip, indėlis darbo didelis, o upside labai ribotas.(ty absoliučia suma galit lenkti vidutines algas dešimteriopai, bet nebus augimo) Todėl per laiką skirtą tam kad pasiekt pelną, prarasit galimybes igyti žinių, kurios leistų uždirbti pinigus miegant. Taigi skalpinge jūsų perspektyva apribota grynai rinkos mechanika. Todėl tai beprasmiškas užsiėmimas.

Spekuliui stokuose geriausiai 1 - 3 mėnesiai, pagal rizikos profilį, tai aukso viduriukas. Ir asmeninis tobulėjimas ir uždarbio potencialas adekvatus rizikai.

Tai tiek pamokų.

Yra sakykim taip, zeme, galimybių langas, apibrėžiamas kaip maitintoje, įsivaizduok darba, tai tarkim, jei paimsim kastuva, tai pačioje kairėje pusėje bus kibiras, tolimiausiame dešniame krašte kiek tau reikes kasti. Tai jei pagraduosim periodais tai pisiesi su kastuvu Forevers turėsi mazolius, intraday, daytrade, swing (iki savaites), kasi ir vel kasi, arba strateguok, jos bus apibrežiamos kastuvo išlaikymu rankoje, o taip pat ir svyravimo amplitude (jai esi pripyles klyna).

Tai trumpiausia atkarpa kur galit dasibaigti be super profesnioalių žinių yra pipiets. Bet, kasime yra taip, indėlis darbo didelis, o upside labai ribotas.(ty absoliučiai galit lenkti net traktoriu trumpuoju periodu dešimteriopai, bet nebus augimo) Todėl per laiką skirtą tam kad nukastum darza, prarasi galimybes igyti žinių, kurios leistų uždirbti pinigus miegant. Taigi nugaros lenkime jūsų perspektyva apribota grynai kaloriju skaiciumi. Todėl tai beprasmiškas užsiėmimas.

Batrakai,kasejai geriausi 1 - 3 mėnesius, pagal mordos profilį, tai aukso viduriukas. Ir asmeninis tobulėjimas ir uždarbio potencialas adekvatus tik 3 menesius.

Tai tiek,jai perspektyvos kasti patinka kreipkites pas popa .
Bet turesit isklausyti saugumo taisykles,va cia tai nepavydziu,.Be vertejo ne is vietos,nes jis pats nesupranta ka priraso
Nebent pagausit negirta.

gera pamoka, skalpingas ir kiti intraday yra akiu varvinimas uz fix alga. Bendrai paemus uztenka geru apskaiciuotu progu karta i menesi, ar i kelis. Rinkoj geriau but kai snaiperiui kare, o ne kulkosvaidzu kaip rembo mosikuotis i visas puses

Kokie visi kruti.Uzeina i menesi ar du, kaip snaiperiai.Ir neturi kur deti euriuku.Stebiu ne viena milionieriu investuotoja ir ju portfeliai ziauriam minuse.Kad ir tas pats Salodinas nesenai ant sp500 sortu pasimove,pries tai ant pirkimo.Tik nekiskit Bafeto,ten insaidas.Gercikas tikrai uz cia esancius krutesnis.Ir pats darydavo kiekviena diena namu darbus.Atsirinkinedavo akcijas,kiekviena diena.Tarp kitko ir dabar ta daro kiekviena diena.Tik sake kada labai dideli pinigai strategija iejimo keiciasi.Bet pats principas nesikeicia.Atrinkineja akcijas kiekviena diena.Deda stopus.

Yra koks tyrimas atliktas kaip naudingiau pirkt akcijas periodiskai tarkim kas menesi ar tarkim viena didele suma karta i metus ?

Matau visai nesiorientuoji tame reikale. Kazino išlošia tas, kuris sugeba laiku sustoti, kai yra pliuse. O ne tas kuris lošia iki tol, kol galų gale viską prakiša. Taip sakant reikia "Profit taker' ir "Stop loss" naudoti.

Kritiką priimu, per painiai surašiau. Pataisa. Tą tiesę esate visi girdėję, ji vadinasi investavimo horizontas. Tai štai, jei dešniame jos krašte yra Buy & Hold, kur edžas yra dydžio sulig tanklaiviu pavadinimu Jungtiniu Amerikos Valstijų ekonomika ir korporacijų pelnai, tai slenkant tiese į kairį jos krašrą edžas traukiasi, laimėtojų mažėja, pralaimėtojų daugėja (zero-sum), kol finale, pačiame kairiame krašte, kur dominuoja HFT, proporcija pakinta taip, kad dėl mikroskopinio dydžio edžo mušasi tūkstančiai, o laimėtojų susirenkančių prizinį fondą yra 2-3, tas firmas visi esate girdėje.

Toliau. Kiekvienas veikiantis rinkoje turi pilnai suvokti savo galimybes joje ir pagal tai pasirinkti mūšio lauką, ty atkarpą toje investavimo horizonto tiesėje.

Vatinė arba binarinė logiką - viskas arba nieko. Visi laimi. Visi pralaimi. Reikia surasti tik raktą ir bus dideli pelnai ir keli maži nuostoliai, ne juk visi esame girdėję kad nuostoliai yra proceso dalis, todėl kai surasiu raktą - jie bus maži ir t.t. ir pan. Dėl šios priežasties rusišką prekybos mokyklą laikau idiotiška, nieko bendro su realybe neturinčia. Jeigu išvis tai galima pavadinti mokykla.

Toliau. Nušokimas atsiradęs dėl tokios binarinės logikos wannabe "traderio" lūkesčius užkelia iki kosmoso - jachtos, pilys, ferariai, "vse takoje", kai tuo tarpu realios galimybės yra penktoko lygio, bet pakurstomos brangiais fentezi seminarais, su prezentacijomis, techninėmis rinkos schemomis ant stendų, klausimų ir atsakymų dalimis. Taigi toks nušokimas priverčia toje tiesėje auką pasirinkti mūšio lauką atkarpoje, kur šansų vidutinių gabumų žmogui laimėti nėra. Jei pastebėsit paršelio keltus video, tai dauguma grafikai ir patternai intraday. Absoliučiai daugumai tai sizifo darbas, sistemu su fantasy inputais ir abejotinais rezultatais kūrimui išvastoma marios brangaus laiko. Toks lūkesčių ir realybės atitrūkimas priveda ne tik prie finansinių be ir prie asmeninių katastrofų. Aferos. Schemutes. Skolos. Bankrotai. Degradacija.

Pastebėkit atidžiau, visos pakrūmės brokerinės ypač sibirinės jus bandys įstumti kuo toliau į tą kairijį tiesės kraštą, nes iš anksto žino, kad pralaimėsit ir ten paliksit savo ir mamos pinigus.

Kokia išvada? Daryti atvirkščiai. Atsijungti nuo runeto ir mokytis arba kas prieinama absoliučiai daugimai - ilginti horizontą, rinktis mūšio lauką dešnėje. Plaukti su tanklaiviu.

p.s. tos praktikos egzistuoja ir vakaruose, gal sakyčiau egzistavo, turint omynėje koks išbujojimas jų buvo prieš gerą dešimtmetį, tai dabar tik likučiai likę. Reguliavimas padarė savo.

Na ka, viskas, pilietine pareiga atlikau, šeštadieninis pamokslas baigtas.

Deimai, yra tyrimu, bet aš tau apibendrinsiu, nes esminis faktorius yra komisiniai. Jeigu tu savo banką/brokeri išlaudži ant pigių komisinių, o tai gali padaryti tik su pakankamo dydžio indėliu, tai tada geriau dažniau nei vienu ypu, nes leidžia turėti lankstesnę strategiją, kadangi būtent mokesčiai apsprendžia strategijos rentabilumą ilgu laikotarpiu. Daug sąndorių už brangiai suvalgo prieaugį.

Tikslas rinkose - uzdirbti. Ir nera jokio skirtumo, kaip tai padaryti. Skalpuojant, prekiaujant dienos intervale ar laikant pozicijas savaaitemis ir menesiais. Kiekvienas renkasi pagal savo sugebejimus ,,temperamenta ir tolerancija rizikai. . Mano galva, pats kvailiausias budas tai pirkti ir laikyti metais ir desimtmeciais, neperformuojant portfolio. Juk svyravimai gali buti ir labai dideli. Tai kodel nefiksuoti kartas nuo karto ir atpirkti pigiau ar permesti kitur. Cia tikrai ne man. Eiti su drambliais galima ir skalpuojant.

Jeigu tik veikia, kairiame krašte matematika nedaleidžia visiems iš to profituoti, finale lieka vienetai. Dešniame krašte profituoti leidžia visiems rizikuojantiems, tiek kiek auga ekonomika ir pelnai. Tai vat tarp tų kraštų yra pasirinkimų strategijų erdvė, kurioje kiekvienas turi susirasti savo vietą ir suskiruti sistemą. Toje erdvėje laiko funkcija atlieka pagrindinę rolę iš nuostolingų metodų dolerius perskirstydama pelnigiems metodams. (zero-sum)

Bet absolučiai daugumai žmonių tai nėra būtina. Pamokslo viršuje tikslas - disklaimeris, kad trumpose atkarpose, ty kuo toliau į kairę - absoliučios daugumos laukia pravalas. Toks ir yra grobuoniško finansinio marketingo tikslas - be rizikos perskirstyti kvailių pinigus protingiems. Todėl kuo toliau į kairę, "statistinio Jono" šansai mažėja eksponentiškai.