Investiciniai fondai »

Synergy Finance Tactical Asset Allocation Fund

Fondo detalūs duomenys, pelningumas, grafikas ir paskutinių ataskaitų turinys.
Santrauka Fondai Pelningumas Fondo detalės Grafikai Mano fondai
     SEB-T | SMP-C 

Fondo detalės
SimbolisSF-TAA
PavadinimasSynergy Finance Tactical Asset Allocation Fund
ValdytojasSynergy finance UAB
Valstybė, ISINLithuania,
Įkūrimo data2012-07-02
Vieneto kaina107.9614 USD (2018-10-18)
Valdymo mokestis2%
Įsigijimo mokestis<=2%
Išpirkimo mokestis<=1%
Minimali investicija10 000 USD
RegionasPasaulis
 
Rodikliai (%)
Laikotarpis (mėn.)36
Visas pokytis6.89
Vid. metinis pokytis2.25
Mėnesinis nuokrypis1.77
Metinis nuokrypis6.13
Tikėtina metinė grąža10 / 14
Šarpo rodiklis-0.42

Techninė analizė

 
Pokytis per laikotarpį(%)
Diena0.72
Savaitė0.53
Mėnuo3.03
3 mėn.1.90
6 mėn.3.37
Šiemet2.23
Metai0.26
2 metai8.39
3 metai6.89
Visas7.96


Synergy Finance Tactical Asset Allocation fondo tikslas – generuoti investicijų grąžą, kuri ilgalaikėje perspektyvoje prilygtų rizikingų turto klasių pelningumui, tačiau jį pasiektų su mažesniais svyravimais ir daugiau nei dvigubai mažesniu maksimaliu kritimu nuo piko. Šis fondas yra valdomas pagal turto taktinio paskirstymo, kiekybinės analizės bei statistinio arbitražo principus.

Priimant fondo investicinius sprendimus yra naudojama su daugiau nei 30 metų pagrindinių turto klasių istoriniais duomenimis sumodeliuota bei ištestuota ir periodiškai atsinaujinanti investavimo strategija, kuri, pagal istorinius modelinius rezultatus, teigiamą investicijų grąžą sugeba generuoti nepriklausomai nuo ekonominio ciklo stadijos.

Formuojant fondo investicijų portfelį yra naudojami kaštų prasme itin efektyvūs biržoje prekiaujami indeksiniai investiciniai fondai. Tai leidžia fondo investicijų portfelį išskaidyti ne tik tarp akcijų ar obligacijų, bet ir investuoti į finansines priemones, susietas su kitomis pagrindinemis turto klasemis (nekilnojamu turtu, žaliavomis, auksu, valiutomis ir pan.).