Autorius: traders.lt, Parašyta: 2026-04-02 14:42.
URL: https://www.traders.lt/page.php?id=40314
Goldman Sachs klientams išplatintame pranešime informavo, kad pasauliniai hedge arba rizikos valdymo fondai praėjusį mėnesį užfiksavo didžiausią mėnesinį nuosmukį nuo 2022 metų sausio mėnesio, nes dėl Irano karo kilęs rinkos nepastovumas paveikė akcijų kainas ir apsunkino didžiausių pasaulio pinigų valdytojų veiklą, skelbia Reuters.
Reikšmingas nuosmukis šių metų kovą siejamas su keletu veiksnių, įskaitant didėjančią geopolitinę įtampą, ypač konflikto Artimuosiuose Rytuose, kuriame dalyvauja Iranas, eskalaciją, ir staigiais palūkanų normų, valiutų kursų, žaliavų kainų ir akcijų rinkos pokyčiais. Ši aplinka pasirodė esanti ypač sudėtinga įvairioms rizikos valdymo fondų strategijoms. S&P 500 ir Nasdaq 100 taip pat pirmąjį metų ketvirtį krito atitinkamai 4,63 procento ir šešiais procentais.
Akcijų ilgųjų ir trumpųjų pozicijų strategijų valdytojai visuose regionuose užfiksavo neigiamą grąžą. Labiausiai nukentėjo į Aziją orientuoti fondai, kurių vertė sumažėjo 7,3 procento. Europos valdytojų neigiama grąža siekė 6,3 procento, o JAV fondų kovo mėnesį vidutinis nuostolis buvo 4,3 procento. Nepaisant sudėtingo mėnesio, į Aziją orientuotų valdytojų vidutinė investicinė grąža nuo metų pradžios iki kovo 31 dienos vis dar buvo teigiama (6,5 procento). Jų Europos ir JAV analogų aktyvai sumažėjo atitinkamai 1,8 ir 2,4 procento.
Investicinio banko Goldman Sachs pagrindinių tarpininkavimo paslaugų skyriaus ataskaitoje teigiama, kad pasaulinių fundamentalių rizikos valdymo fondų vertė, palyginti su vasario mėnesiu, sumažėjo vidutiniškai 5,4 procento, o tai yra blogiausi jų rezultatai nuo 2022 metų. Ataskaitoje pabrėžiama, kad nors keli analitikai teigė, jog pirkimo sąlygos yra palankios, Goldman Sachs strategai mano, kad finansinio sverto arba skolos mažinimo procesas dar nebaigtas. Bendras sverto lygis išlieka penkerių metų aukštumoje, o tikroji „panikos kapituliacija“ dar neįvyko.