Kaip nustatyti nuostolių stabdymą (stop loss) – septyni veiksmingi patarimai

» Straipsniai » Investavimo pagrindai
Šiame straipsnyje nenorime įrodyti, kad prasminga naudoti stop loss nustatymus. Tai visiškai akivaizdu, kad tokie nustatymai turi būti naudojami absoliučiai kiekviename sandoryje, net ir mažiausios apimties.
versija spausdinimui
Autorius: traders.lt Data: 2022-02-05 03:24 Komentarai: (8)
Kiekvienas besidomintis Forex rinka žino dešimtis istorijų apie valiutų rinkoje akimirksniu prarastus turtus. Investuotojų - prekiautojų susirinkimuose apstu tokių istorijų, o žiniasklaidoje vis dažniau girdime apie tai, kokia pavojinga ši rinka. Kas pasakoja šias istorijas ir koks jų fonas? Tam, kad galėtume atsakyti į šį klausimą, dažniausiai užtenka paklausti pasakotojo apie savo investicijų nesėkmes: kaip nustatote nuostolių stabdymą (stop loss)? Deja, stebėtinai dažnai atsakoma: koks stop loss?

Nepaisant  augančio Forex rinkos ir investavimo populiarumo, daugybės mokomosios medžiagos ir valandų trukmės mokymų, didelė dalis žmonių mėginantys savo jėgas valiutų ir finansų rinkose apskritai nenaudoja arba tik retkarčiais naudoja stop loss nustatymus. Tikrai sunku pasakyti, kodėl taip nutinka. Greičiausiai tai susiję su investavimo - spekuliavimo psichologijos tema ir kai kurių investuotojų - prekiautojų perdėtu pasitikėjimu, dėl kurio dažnai patiriami neišvengiami nuostoliai.

Šiame straipsnyje nenorime įrodyti, kad prasminga naudoti stop loss nustatymus. Tai visiškai akivaizdu, kad tokie nustatymai turi būti naudojami absoliučiai kiekviename sandoryje, net ir mažiausios apimties. Taip pat verta atsiminti, kad yra tikrai nesuskaičiuojama daugybė galimybių, kaip nustatyti stop loss - nuostolių stabdymą. Tačiau čia pateiksime septynis labai paprastus ir itin veiksmingus patarimus, kaip sėkmingai susidėlioti apsauginius nustatymus (stop loss).


Ankstesnės žvakės MAX / MIN (aukščiausias / žemiausias lygis)

Visuotinai priimta praktika ir, ko gero, populiariausias stop loss nustatymo metodas yra tas, kad jis turi būti kitoje žvakės, remiantis kuria atliekate sandorį, pusėje. Šis principas galioja nepriklausomai nuo to, ar investuojate - prekiaujate Forex - valiutų rinkoje ar kitose rinkose - biržose. Nurodoma, kad nuostolio stabdymas arba stop loss turėtų būti nustatytas 1 - 3 pipsais žemiau arba aukščiau prieš tai buvusios žvakės žemiausio (MIN) arba aukščiausio (MAX) lygio, priklausomai kokį sandorį atliekate, t.y. ar perkate, ar parduodate. 



Stop loss nustatymas ties įėjimo į rinką lygiu

Viena geriausių ir efektyviausių bei dažnai pamirštamų stop loss nustatymo taisyklių – kuo greičiau jį perkelti į pradinį, įėjimo į rinką tašką, t.y. vadinamąjį Break Even arba BE. Kokia logika slypi už to?

Įsivaizduokite, kad atliekate pavedimą ir nustatote nuostolių stabdymą per 5 pipsus nuo pradinės kainos, t.y. per mažiausią atstumą, kurį leidžia jūsų brokeris. Kaina pakyla vos keliais punktais jūsų nurodyta kryptimi, tada pasikeičia ir sandoris uždaromas su stop loss. Kas nutiko? Jūs praradote 5 pipsus, o tai atitinka sumą eurais, atitinkančią pavedimo dydį. Ką galėjote padaryti geriau?

Grįžkime prie išėjimo taško: nustatote stop loss lygį 5 punktais arba pipsais nuo pradinės kainos, bet dabar jūsų strategija yra kuo greičiau perkelti stop loss į pradinį įėjimo į rinką lygį. Kaina keliais pipsais pajuda jūsų norima kryptimi, o jūs savo stop loss perkeliate į vadinamąjį Break Even arba sandorio atidarymo kainos lygį. Ką laimite šiuo atveju? Dabar, jei kaina grįžta kaip anksčiau, o jūsų pavedimas uždaromas su stop loss, jūs de facto išeinate su „nuliu“ – neprarasite nė cento dėl šios nesėkmingos operacijos. Jūsų sandoris nedavė jokio pelno, tačiau išmintingas planavimas išgelbėjo jus nuo nuostolių.

Perkėlimas stop loss ties ankstesnės žvakės MAX / MIN (aukščiausias / žemiausias lygis)

Kalbant apie aukščiau aprašytą situaciją, kyla klausimas, kaip elgtis norint kuo greičiau įjungti stop loss pradiniame lygyje. Štai keletas sąvokų, kurias paeiliui apžvelgsime šiame ir kituose patarimuose. Visi jie gali būti naudojami norint pasiekti situaciją, kai stop loss nustatome ties įėjimo į rinką lygiu, bet ir toliau, kad apsaugotume savo galimą pelną.

Pirmoji ir, ko gero, intuityviausia mintis yra perkelti nuostolių apribojimą ties žemiausiais arba aukščiausiais kitų žvakių lygiais. Kaip tai suprasti? 

Šiuo atveju situacija yra tokia: atidarote pavedimą su nustatytu stop loss, pavyzdžiui, remiantis M5 (penkių minučių) grafiku. Kaina juda ta linkme, kuri jus domina, todėl pradedate galvoti apie nuostolių stabdymo perkėlimą. Sekate grafiko elgseną ir vos tik susiformuoja galutinai paskutinė grafike matoma žvakė, kuo greičiau perkeliate stop loss link minimalaus arba aukščiausio jos lygio. 

Šio metodo trūkumas yra tas, kad labai mažas kainos judėjimas priešinga kryptimi nei manoma, sukels pozicijos uždarymą.



Paskutinė viršūnė / dugnas

Antrasis ankstesnės koncepcijos variantas yra perkelti stop loss prie paskutinių grafike matomų aukščiausių (viršūnė) arba žemiausių (dugnas) lygių. Tokios strategijos atveju įgauname šiek tiek daugiau laiko savo sprendimams, nes naudodamiesi trečiuoju patarimu turime būti itin susikoncentravę į nuostolių stabdymo perkėlimą link kiekvienos vis naujos susiformavusios žvakės, o tai gali būti varginantis procesas, ypač esant mažiems laiko intervalams.

Šio metodo pranašumas, priešingai nei aukščiau aprašytu atveju, yra tas, kad minimalūs kainų pokyčiai nenuliame stop loss realizacijos. Pozicija užsidaro tik tada, kai kaina pasislenka labiau, pralaužydama paskutinę viršūnę ar dugną. 

Trailing stop 

Trailing Stop (slenkantis stopas) yra dar vienas stop loss variantas, kuris de facto seka kainą, nukreiptą mus dominančia kryptimi. Trailing Stop naudojimas yra toks patogus, kad nustatymas automatiškai seka kainos „kiekvieną pipsą (punktą)“, koreguodamas savo lygį. Nustatymą palaikantis scenarijus yra integruotas į platformą ir būtent jo pagalba valdome - nustatome stop loss dydį, nusprendžiame, kokiu fiksuotu atstumu jis turi būti nuo rinkos. Norėdami pasinaudoti Trailing Stop funkcija, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite ant atidarytą sandorį žyminčios eilutės grafike.



ATR
 
ATR (Average True Range) yra vienas iš techninės analizės rodiklių, parodančių vidutinį kainos nepastovumą (svyravimą) tam tikrame intervale. Vienas iš jo panaudojimo variantų yra naudojimas nustatant nuostolių sustabdymą (stop loss). Kadangi ATR rodo vidutinį, statistinį kainos nepastovumą tam tikrame grafiko intervale, atrodo logiška nustatyti stop loss pagal tokį rodiklį. Pavyzdžiui, dažnai manoma, kad stop loss yra lygus ATR kartotiniui (dažnai SL = ATR * 2). ATR pagrįstas nuostolių sustabdymas dažnai vadinamas nepastovumo sustabdymu (Volatility Stop).

Norėdami jį nustatyti, paleidžiame ATR indikatorių MetaTrader4 ar 5 platformoje, pasirenkame jo parametrus tam tikram momentui ir pagal juos nustatome stop loss.



Laikinas stop loss

Paskutinė iš mūsų siūlomų galimybių yra vadinamasis laikinas stop loss, kurį rekomenduojame naudoti kartu su kitomis aukščiau pateiktomis koncepcijomis. Tai yra stop loss tipas, kuris veikia nepriklausomai nuo įvykių grafike, praėjus tam tikram laikotarpiui, tačiau dažniausiai tai darome rankiniu būdu. 

Jei investuojate remdamiesi dienos prekyba, tikrai žinote, koks svarbus yra trumpalaikis rinkos impulsas. Tai perkelia kainą keliolika – keliasdešimt punktų. Šis mažas, dinamiškas kainos šuolis yra viskas, ko mums reikia. Kadangi mes to tikimės, tai jei jo nėra, norime kuo greičiau palikti rinką. Tai yra laikino stop loss panaudojimo esmė.

Įsivaizduokite tokią situaciją: aktyviai stebite pasirinktos finansinės priemonės M5 laikotarpio grafiką. Matote ieškomą modelį ir tikitės staigaus nepastovumo padidėjimo. Taigi atidarote sandorį ir... nieko neįvyksta, rinka įstrigo konsolidacijoje. Esant tokiai situacijai, jūsų strategijoje turi būti numatytas papildomas parametras, nurodantis, kad, pavyzdžiui, jei kaina nepajuda „jūsų norima kryptimi“, tarkime per šešias penkių minučių žvakes, tuomet sandorį uždarote rankiniu būdu, nelaukdami tolesnių pokyčių. 


Santrauka

Šį straipsnį pradėjome teiginiu, kurį čia dar kartą pakartosime: Stop Loss turi būti nustatytas absoliučiai kiekviename sandoryje, kurį atliekate rinkoje. Jis turėtų būti nustatytas, kaip tikriausiai žinote, prieš atidarant sandorį, kad greitas rinkos judėjimas vos atidarius poziciją neišmestų jūsų iš rinkos su didžiuliais nuostoliais. Ar lengva nustatyti nuostolių stabdymą (stop loss)? Tikrai ne. Kaip ir bet kurio kito dalyko, to reikia išmokti, o kartais mokymasis būna ilgas ir skausmingas.

Tačiau gali būti lengva naudoti pateiktus septynius paprastus patarimus, kaip nustatyti nuostolių sustabdymą. Griežtas jų taikymas suteiks jums didžiulį pranašumą prieš rinką ir reikšmingą sąskaitoje sukaupto kapitalo kontrolę. Raginame, net ir atliekant testą, naudoti pateiktus patarimus. Jei jie jums nepatinka, galite juos bet kada pakeisti. Tačiau žinome, kad būsite jais patenkinti. Sėkmingų investicijų!


Parengta remiantis užsienio internetiniais tinklapiais
 
1.   Parašė Doncex   2022-02-05 17:42  

Jei rimtas vienas iš stipriausių investavimo aktyvų stopo niekados nereikia nes stopas bus ismuštas 100 kartu kol pozicija bus atidaryta.

Perki pvz apple, amazon, PayPal, Alibaba, Btc, NVidia, bitpay, Google akcijų ar Btc kriptovaliutos ir nededi jokių stopu jei rinka sukasi prieš tave ar eini į minusą lauki metus ar kelis metus ir vėl paskui išlaukus šį laikotarpį vėl pramuša aktyvai naujas aukštumas ir vėl išlipi su pliusu.

Viskas paprasta tik nevykėlių psihologija negali to supranti. Nes 99 % gambreliu, loseju bapkiu ieško uždirbti greitai 😂.


Jei nori greito uždarbio tai tik būna spąstai pelekautuose.

Todel neturek iliuzijų.


Ir netikėk 99 % forumo lozeriu kurie tik spamina ir gamblina forumuose.
Nei realiai uždirba.

 
2.   Parašė zz   2022-02-05 19:50  

Cia nurodyti artimi stopai, realybeje bus per daznai ismusami. Nes siuo metu stambesni zaidejai per daug daznai naudoja metodus susirinkti stopus, neretai ir i abi puses, pries rimtesni judejima. Arba net ir konsolidacijos metu, kad taip isigyti didesni kieki "medziagos" darbui kanalo viduje.

 
3.   Parašė IT17   2022-02-05 20:13  

ziurint koks stilius, ar treidinimas dienos, ar ilgesnis investavimas, pvz Trailing stop, cia jau gali pasirinkti koki nori stopa, ir ATR tikrai nera artimas, tiesa, ziurint koks laiko intervalas naudojamas... cia gi sabloniski variantai pateikti, pagal savo strategija pritaikai ir tiek..., o tobulu variantu nera, kad niekad stopo neismustu, per toli nustatysi, tai nuostoliu daug susikaups....

 
4.   Parašė C#   2022-02-05 20:14  

Zaidejas be stopu nekontroliuoja rizikos, reiskias jis tik losejas, kas dauguma atveju ir yra.

Reikia susireguliuot pozicijos kiekius atitinkamai, jeigu stopas arti. Jeigu neiseina numest zemiau, nes yra kazkoks minimalus kiekis, tada instrumentas netinka prekybai.

"Viskas paprasta"

Tikrai viskas paprasta, ir nera cia jokio raketu mokslo, bet net tie paprasti dalykai zmogeliams kazkaip sunkiai iki asociatyviu centru daeina.

 
5.   Parašė W Buffett   2022-02-06 11:19  

Paspausk close order 🤣

 
6.   Parašė IT17   2022-02-06 16:12  

na kai prasideda minusas, pas zmones daznai, arba labai daznai atsiranda viltis, kad rinka apsisuks... todel ranka nekyla uzdaryti pozicija, tai ypac pavojinga, kai svertai naudojami...

 
7.   Parašė Doncex   2022-02-06 17:43  

Galit jus kiek norit spekuliuoti vistiek visą sąskaitą sudeginsite.

Rinka ateities per daug unikali kad veiktu per praeities rinkos rodomus sukurtus indikatorius.

Visos spekuliacijos goes to 0

Išeikite is iliuzijų ir rožinių svajonių pasaulio ir eikite į įmonių rimtų ar Btc ilgametį holdinima.

Tai tik šis kelias duoda profita.


Kitą laiką dirbkite savo darbus ar verslus.

Kol to nepadarysite tol liksite rinkos statistiniais nevykėliais.

Tiesa karti, bet ji tokia jau yra.

 
8.   Parašė youngcat   2022-02-07 10:38  

Tokiu roziniu iliuziju, kokias skleidzia donce tai sis forumas tikriausia nemates nuo jo susikurimo.