Price Action arba kainos veiksmų modeliai, iš tikrųjų yra pats svarbiausias Price Action prekybos aspektas, nes būtent šie modeliai prekybininkui suteikia tvirtus įrodymus, ką kaina gali daryti toliau.
Autorius: traders.lt, Parašyta: 2022-01-22 17:50.
URL: https://www.traders.lt/page.php?id=33831
Price Action arba kainos veiksmų modeliai, dar vadinami kainų veiksmų „įjungiamaisiais“, „nustatymais“ ar „signalais“, iš tikrųjų yra pats svarbiausias Price Action prekybos aspektas, nes būtent šie modeliai prekybininkui suteikia tvirtus įrodymus, ką kaina gali daryti toliau. Šįkart mūsų dėmesio centre Pin Bar prekybos strategija.
Pin bar modelį sudaro vienas baras, paprastai japoniška žvakė, kuri reiškia staigų kainos pasikeitimą ir atmetimą - atšokimą. Pin bar (smeigtuko) apvertimas, kaip kartais vadinamas, apibrėžiamas ilga uodega, uodega taip pat vadinama „šešėliu“. Teritorija tarp smeigtuko strypo atidarymo ir uždarymo vadinama „tikruoju korpusu (kūnu)“, o pin bars paprastai turi mažus tikrus korpusus, palyginti su jų ilgomis uodegomis.
Pin bar uodega rodo atmestos kainos sritį, o tai reiškia, kad kaina ir toliau judės priešinga kryptimi, kurią rodo uodega. Taigi, meškiškas pin bar signalas yra tas, kurio viršutinė dalis yra ilga, o tai rodo aukštesnių kainų atsisakymą, bei tai reiškia, kad kaina artimiausiu metu kris. Buliškas pin bar signalas turi ilgą apatinę uodegą, o tai rodo, kad mažesnės kainos atmetamos, bei tai reiškia, kad kaina artimiausiu metu kils.
Kaip prekiauti su Pin Bar
Kai prekiaujama smeigtukais, prekiautojams yra keletas skirtingų įėjimo parinkčių. Pirmas ir bene populiariausias – įėjimas į pin bar prekybą „rinkoje“. Tai tiesiog reiškia, kad prekiaujate dabartine rinkos kaina.
Pastaba: pin bar modelis turi būti uždarytas (turi susiformuoti galutinai) prieš įeinant į rinką remiantis juo. Kol žvakė nesusiformavo arba nėra uždaryta kaip pin bar modelis, tai dar nėra pin bar.
Kitas pin bar prekybos signalo įėjimo į rinką variantas yra įėjimas kai kaina pasikoreguoja iki 50% pin bar lygio. Kitaip tariant, turėtumėte palaukti, kol kaina pasieks maždaug pusę viso smeigtuko arba pin bar diapazono nuo aukščiausio iki žemo lygio arba jo „50% lygį“, kur jau būtumėte pateikę ribinį įėjimo pavedimą.
Prekiautojas taip pat gali įeiti į rinką panaudojant pin bar signalą naudodamas „on-stop“ pavedimą, patalpintą tiesiai po žemiausio (kritimo atveju) arba aukščiausio (augimo atveju) pin bar taško.
Štai pavyzdys, kaip gali atrodyti įvairios įėjimo į rinką panaudojant pin bar parinktys:
Prekyba Pin Bar signalais rinkoje, kurioje yra trendas (tendencija)
Prekyba pagal tendenciją, be abejo, yra geriausias būdas prekiauti bet kurioje rinkoje. Pin bar įėjimo signalas tendenciją turinčioje rinkoje gali pasiūlyti labai didelės tikimybės įėjimą ir gerą atlygio scenarijų.
Pirmajame pavyzdyje (Brent nafta dienos grafikas) turime augimo trendą, kurio metu sulaukėme korekcijos ir jos metu susiformuoja pirmasis pin bar (apibrėžta raudonu stačiakampiu) su ilga uodega, po ko prasitęsia augimo tendencija ir naftos kaina dar labiau pakyla. Vėliau vėl sulaukiame lokalios korekcijos, kurios metu vėl susiformuoja pin bar ir po to seka tolesnis kainos augimas. Kaip matome, dar aukščiau trečiasis pin bar, tiesa, jo uodega jau yra pastebimai trumpesnė nei prieš tai buvusių smeigtukų, bet po to naftos kaina dar labiau pakyla.
Antrajame pavyzdyje (GBP/USD dienos grafikas) irgi turime augimo tendenciją. Jos metu sulaukėme lokalios korekcijos bei susiformuoja pirmasis pin bar arba smeigtukas. Po korekcijos augimo tendencija prasitęsia ir kitos korekcijos metu susiformuoja dar vienas pin bar, po ko svaras toliau stiprėja Amerikos dolerio atžvilgiu. Po trečiojo susiformavusio smeigtuko prasitesia tas pats augimo trendas.
Trečiame pavyzdyje (BTC/USD dienos grafikas) turime kritimo trendą, kurio metu po susiformavusių pin bar bitkoino kaina toliau krenta Amerikos dolerio atžvilgiu, t.y. tendencija prasitęsia.
Ketvirtajame pavyzdyje (Kava mėnesinis grafikas) turime kavos kainos augimo trendą. Kaip matome, po susiformavusių mėnesiniame grafike pin bar arba smeigtukų kavos kaina ir toliau išlaikė augimo tendenciją.
Prekyba Pin Bars priešingai trendams, iš esminių grafikų lygių
Kai prekiaujama pin bar prieš dominuojančią tendenciją, plačiai pripažįstama, kad prekiautojas turėtų tai daryti iš grafiko pagrindinio palaikymo ar pasipriešinimo lygio. Esminis lygis prideda papildomo „svorio“ pin bar modeliui, kaip tai yra ir naudojant inside bar modelį prekiaujant prieš dominuojantį trendą. Kiekvieną kartą, kai matote tašką rinkoje, kur kaina inicijavo reikšmingą judėjimą aukštyn arba žemyn, tai yra pagrindinis lygis, kurį reikia stebėti ieškant pin bar bei apsisukimo ženklų.
Pirmajame pavyzdyje (KGHM mėnesinis grafikas) meškiškas pin bar (pažymėta raudonu stačiakampiu) susiformuoja ties ilgalaikiu pasipriešinimo lygiu, kuris praeityje jau nebuvo pralaužtas. Po ko sulaukėme KGHM akcijų kainos kritimo, kai prieš tai dominavo augimo trendas.
Antrajame pavyzdyje (PKN Orlen keturių valandų grafikas) sulaukėme prieš tai suformuoto dugno patestavimo, kurio metu susiformavo buliškas pin bar su ilga uodega. Po to sulaukėme pasikoregavimo iki minimo smeigtuko maždaug 50% lygio ir prasidėjo nauja augimo tendencija.
Trečiame pavyzdyje (DAX dienos grafikas) iš pradžių patestavus palaikymo lygį susiformuoja buliškas pin bar su ilga uodegą, po ko sulaukiame DAX indekso augimo. Vėliau indeksui pakilus iki pasipriešinimo lygio susiformuoja jau meškiškas pin bar ir šiuo atveju sulaukiame DAX indekso kritimo.
Ketvirtajame pavyzdyje (Cukrus mėnesinis grafikas) sulaukėme ilgalaikio cukraus kainos dugno patestavimo bei jo metu susiformuoja pin bar arba smeigtukas. Po to prasideda šios prekės nauja kainos augimo tendencija.
Pin bar kombinuoti modeliai
Pin bars (smeigtukais) taip pat galima prekiauti kartu su kitais kainų veiksmų modeliais. Pavyzdžiui, pasitaiko inside pin bar kombinuotas modelis. Tai modelis, kuriame pin bar yra ir inside bar modelis. Šie inside pin bar signalai geriausia veikia rinkose kur yra tendencija.
Pirmajame pavyzdyje (Pfizer dienos grafikas) turime Pfizer akcijų kainos augimo tendenciją, kurios metu per lokalią korekciją susiformuoja buliškas pin bar, o vėliau ir inside bars, po ko akcijų kaina pratęsia augimo trendą.
Antrajame pavyzdyje (PKN Orlen mėnesinis grafikas) po augimo etapo korekcijos metu susiformuoja pin bar, o vėliau seka trys inside bar ir prasideda nauja augimo tendencija.
Trečiame pavyzdyje (PKN Orlen keturių valandų grafikas) po augimo prasideda korekcija ir jos metu susiformuoja buliškas smeigtukas ir po to inside bar, po ko prasitęsia augimo tendencija.
Ketvirtajame pavyzdyje (JSW mėnesinis grafikas) po ilgalaikio dugno patestavimo susiformuoja pin bar ir po to inside bar bei prasideda nauja augimo tendencija.
Dvigubi Pin bar modeliai
Neretai matomi vienas po kito arba „dvigubų pin bar modeliai“ iš pagrindinių rinkos lygių. Šiais modeliais prekiaujama taip pat kaip įprastu pin bar, išskyrus tai, kad jie suteikia prekiautojui šiek tiek daugiau „patvirtinimo“, nes atspindi du kartus iš eilės atmestą tam tikrą lygį.
Pirmajame pavyzdyje (S&P500 savaitinis grafikas) po pirmojo buliško pin bar susiformuoja ir antrasis pin bar bei prasitęsia augimo tendencija. Antruoju atveju vėl pasikartoja tas pats, t.y. po pirmojo buliško smeigtuko susiformuoja antrasis ir prasitęsia S&P500 indekso augimo trendas.
Antrasis pavyzdys (Pfizer savaitinis grafikas), turime augimo tendenciją, kurios metu vienas po kito susiformuoja buliški pin bars ir vėliau prasitęsia Pfizer akcijų kainos augimo trendas.
Trečiajame pavyzdyje (Paladis mėnesinis grafikas) po augimo periodo korekcijos metu vienas po kito susiformuoja du buliški smeigtukai ir po to prasitęsia augimo trendas.
Ketvirtajame pavyzdyje (Bank Pekao mėnesinis grafikas) po Bank Pekao akcijų kainos viršūnės patestavimo vienas po kito susiformuoja du meškiški pin bar, po ko prasideda šio banko akcijų kainos kritimo tendencija.
Patarimai
Pradedančiam prekiautojui lengviausia išmokti prekiauti pin bars pagal dominuojantį dienos grafiko trendą arba „atitinkamai pagal esančią tendenciją“. Priešingos tendencijos pin bars (smeigtukai) yra šiek tiek sudėtingesni ir reikalauja daugiau laiko ir patirties, kad įgytumėte įgūdžių.
Pin Bars iš esmės rodo apsisukimą rinkoje, todėl jie yra labai geras įrankis prognozuoti artimiausią, o kartais ir ilgalaikę kainos kryptį. Jie dažnai žymi pagrindines viršūnes arba apačias (posūkio taškus) rinkoje.
Remiantis ne kiekvienu pin bar verta prekiauti. Geriausi iš jų atsiranda stipriose tendencijose po palaikymo ar pasipriešinimo lygio trendo viduje patestavimo arba iš pagrindinio palaikymo ar pasipriešinimo lygio grafike.
Jei esate pradedantysis, žiūrėkite į dienos ir 4 valandų laikotarpio grafikuose esančius pin bars, nes jie yra tiksliausi ir pelningiausi.
Ilgesnės pin bar uodegos rodo reikšmingesnį kainos pasikeitimą ir atšokimą. Taigi, ilgauodegių pin bars tikimybė yra šiek tiek didesnė nei jų trumpesnės uodegos atitikmenų. Ilgauodegių pin bars atveju kaina taip pat kur kas dažniau, nei trupauodegiu atveju, yra linkusi pasikoreguoti iki 50% pin bars lygio, o tai taip pat reiškia, kad jie paprastai yra geresni kandidatai į anksčiau aptartą 50% korekcijos įėjimo lygį.
Pin Bars pasirodo arba atsiranda bet kurioje rinkoje. Prieš prekiaudami tikrais pinigais, įsitikinkite, kad išmokote juos identifikuoti ir prekiauti demonstracinėje sąskaitoje. Praktika padeda tobulėti.
Bus daugiau...
Parengta remiantis užsienio internetiniais tinklapiais