Per daug aktyvi prekyba - tai blogiausia klaida, kurią gali padaryti prekiautojas

» Straipsniai » Investavimo pagrindai
Spekuliavimas finansinėmis priemonėmis dažnai lemia tai, kad daugelis nepatyrusių prekiautojų - investuotojų sudaro kuo daugiau sandorių. Kodėl tai vyksta? Jie įsitikinę, kad būdami aktyvesni tuo pačiu uždirbs didesnį pelną.
versija spausdinimui
Autorius: traders.lt Data: 2021-09-25 01:06 Komentarai: (3)
Per daug aktyvios arba perteklinės prekybos reiškinys lydėjo prekiautojus nuo pat pirmosios vertybinių popierių biržos įkūrimo. Spekuliavimas finansinėmis priemonėmis dažnai lemia tai, kad daugelis nepatyrusių prekiautojų - investuotojų sudaro kuo daugiau sandorių. Kodėl tai vyksta? Jie įsitikinę, kad būdami aktyvesni tuo pačiu uždirbs didesnį pelną.

Šio reiškinio priežasčių yra daug, viena iš jų slypi mūsų psichikoje, kuri lydi prekiautojus - investuotojus priimant investicinius sprendimus. Kitas yra neįtikėtinas finansų rinkų, ypač Forex, likvidumas, kuris kiekvieną dieną sukuria daug prekiavimo - investavimo galimybių.

Kai prekiautojas - investuotojas pradeda savo nuotykius prekiaudamas valiutomis, sutartimis ar kitomis finansinėmis priemonėmis, jis jaučiasi laisvas, nes iki šiol buvo užrakintas tam tikrose modeliuose. Mokykla, studijos, darbas leidžia mums jaustis ribotiems įvairiais lygiais. Tėvai, mokytojai, o vėliau ir viršininkai darbe nustato tam tikras sąlygas ir pareigas. Prekyba suteikia didelę nepriklausomybę, leidžiančią patiems nustatyti taisykles ir priimti sprendimus. Turėdami atitinkamas lėšas, mes galime rizikuoti visu kapitalu per vieną sandorį arba sukurti gerai apgalvotą sandorių sistemą, kuri sumažintų riziką. Tai tikrai priklauso nuo mūsų. Apribojimų nebuvimas skatina laisvę ir galimybę priimti savarankiškus sprendimus.

Nuo pirmadienio iki penktadienio - tai tik galimybė prekiauti...

Kitas svarbus aspektas yra tai, kad rinkų prieinamumas skatina mus prekiauti - investuoti. Kai nematome instrumentų, kuriais dažniausiai prekiaujame, įėjimo momentų ir tuo pačiu iš jų uždirbame pinigų, pradedame ieškoti galimybių mums egzotiškose rinkose. Šios rinkos nesiūlo mums tokios prieinamos informacijos, tačiau mes vis tiek stengiamės atverti poziciją. Dar kiti, analizuodami, pavyzdžiui, mėgstamo EUR/USD grafiką ir nematydami galimybės užimti poziciją, bando per jėgą atidaryti poziciją. Tada jie pamiršta apie rinkoje labai svarbų principą: sprendimo nebuvimas taip pat yra sprendimas. Jie mano, kad atidarę poziciją jie pasijus kaip tikri prekiautojai, ir tai duos jiems adrenalino dozę. Tokie nepagrįsti sandoriai labai dažnai yra nuostolingi.

Prekiautojai - investuotojai dažnai pamiršta apie pagrindinius dalykus tikėdamiesi, kad pelnas pasirodys savaime iškart atidarius sąskaitą pas brokerį. Visada atminkite, kad svarbiausias aspektas yra edukacija. Nepatyrę prekiautojai - investuotojai dažnai tai pamiršta. Žinios yra pagrindas tiek prekyboje, tiek kitose mūsų gyvenimo srityse. Rinkose bus sunku uždirbti, nežinant jų veikimo mechanizmų. Rinkoje yra įvairių žaidėjų: finansų institucijų, patyrusių prekiautojų ir naujokų. Pastarieji, kai neturi pakankamai žinių, yra pasmerkti nesėkmei. Kas tą lemia? Kad kažkas uždirbtų, kažkas turi prarasti. Tai amžinas kapitalo rinkos dėsnis. Vertybinių popierių biržoje nėra dalyvių segmentavimo ir jie visi kovoja vienoje kategorijoje. Patyręs prekiautojas, turintis kelerių metų prekybos patirtį įvairiose rinkose, žino jų veikimą ir gali prognozuoti judėjimą net padidėjus nepastovumui, visada turės pranašumą prieš naujoką. Labai dažnai atsiranda noras kompensuoti patirtį ir išsilavinimo trūkumą sandorių skaičiumi.

Per daug aktyvios prekybos pasekmės

Per daug aktyvi prekyba daugiausia lemia kapitalo praradimą ir pamažu atsiranda pasibjaurėjimas rinka. Užuot sutelkęs dėmesį į sandorio sudarymo kokybę, prekiautojas sutelkia dėmesį į sandorių skaičių. Šis reiškinys dažnai pastebimas pas pradedančius skalperius. Jie neturi visiškai parengtos sistemos, tačiau nori „nuplėšti skalpus“ iš rinkos. Po daugelio nesėkmingų sandorių jie susimąsto, ar prekyba tikrai jiems. Atsirandantis nenoras ir su tuo susijęs sprendimų priėmimo trūkumas priverčia prekiautojus šioje srityje perdegti. Užuot sutelkę dėmesį į savo sistemos tobulinimą, jie pradeda trauktis iš rinkos, prarasdami bet kokią viltį uždirbti pelną. Toks „buvęs prekiautojas“ į prekybą nebegrįš, nes jo baimė rizikuoti yra didesnė, o psichika neleidžia susitaikyti su nuostoliais.

Ar per daug aktyvi prekyba taip pat yra jūsų problema?

Jei nežinote, ar tai taikoma ir jums, greičiausiai - taip. Dauguma prekiautojų, kurie nuolat neuždirba pinigų iš Forex arba valiutų rinkos, daro šią klaidą - nesvarbu, ar jie tai suvokia, ar ne. Pernelyg aktyvios prekybos problema yra ta, kad sunku tai suprasti. Tai protingas žvėris, žinantis daugybę būdų, kaip sumedžioti nieko neįtariančius prekiautojus.

Pavyzdys: jūs pasirinkote pirmiausia įsisavinti dienos grafikus, tačiau vis tiek žiūrite į trumpesnius laikotarpius, kartais net dažniau nei kasdien. Tai labai paprastas būdas per daug prekiauti. Prekiautojai, neįsisavinę kainų veiksmų dienos grafike, yra labai linkę į šią problemą, ypač jei jie orientuojasi į trumpesnio laikotarpio grafikus. Taip yra todėl, kad šie trumpesni laikotarpiai yra pilni įvairių mažos tikimybės situacijų, kurios vilioja prekiautojus sudaryti sandorius. Pridėkime šiuo atveju sandorius, kurių jie nebūtų atlikę, jei būtų pažiūrėję į dienos grafiką.

Kitas pavyzdys: ar atliekate papildomus sandorius tik todėl, kad ankstesnis buvo pelningas? Ar papildomas sandoris TIKRAI buvo to vertas, ar tiesiog paspaudėte mygtuką, nes jaučiatės susijaudinęs dėl pirmojo sėkmės? 

Be dviejų aukščiau išvardytų situacijų, yra ir daug kitų situacijų, rodančių per didelę prekybą. Pagrindinė problema yra nesuvokimas, kad patekome į šias pinkles. Labai lengva užsifiksuoti kažkokią sistemą, kuri toli gražu nėra tobula, ir pamiršti apie planą. Lygiai taip pat lengva ignoruoti per daug aktyvios prekybos simptomus šioje situacijoje.

Kadangi emocinės situacijos dėl jų prigimties gali būti sunkiai įžiūrimos, kai jos įvyksta, šį priešą reikia nugalėti kitaip. Mes naudosime parengtą prekybos planą ir nustatytas strategijas kaip ginklą, kai buvome toli nuo rinkos ir bet kokios prekybos.

Geriausias būdas sustabdyti pernelyg aktyvią prekybą, yra veikti dar nepasiekus rinkos

Kaip minėta aukščiau, sunku atpažinti per daug aktyvią prekybą, prieš tai, kai tai jau įvyko bei atnešė daug žalos. Todėl geriausia pradėti puolimą planuojant iš anksto.

Prekyba yra savotiškas karas. Karas yra susidūrimas tarp loginio mąstymo ir „kovok arba bėk“ mechanizmo ir kitų emocinių smegenų mechanizmų. Be jokios abejonės, labai sunku įveikti tūkstančius metų žmogaus smegenų evoliuciją, ypač kai esi „dabartiniu metu“. Vėlgi, pasikartosime, geriausias būdas laimėti šį karą yra sukurti glaustą ir aiškų planą ir jo laikytis.

Galima lažintis, kad kai skaitote tai, nė vienas iš jūsų neturite konkretaus ir praktiško prekybos plano ir tikriausiai taip pat susiduriate su persistengimu prekiaujant. Tokio plano sukūrimas ir jo gairių laikymasis yra absoliuti geros prekybos esmė. Visi prekiautojai - investuotojai turi tai padaryti pačioje pradžioje, kad išsiugdytų gerus loginio ir objektyvaus mąstymo įpročius, o ne natūralų emocinį mąstymą. Prekyba rinkoje tikrais pinigais sukelia emocijas, todėl, jei neturite gero plano, turėsite patys susidurti su Forex realybe, o tai beveik neabejotinai sukels per daug aktyvią prekybą. 

Forex sąskaita kaip snaiperio šautuvas

Labai svarbu rinkoje būti snaiperiu. Šis elementas yra labai svarbus įveikiant aptariamą problemą. Jei perteklinė prekyba taip pat yra jūsų trūkumas, tikriausiai esate kariai su kulkosvaidžiu ir šaudote į daug daugiau taikinių, nei turėtumėte. Arba tiesiog į viską, kas jums atrodo kaip gera situacija, norimas išsidėstymas rinkoje.
 
Nesugebėjimas įsisavinti veiksmingos ir patikrintos prekybos strategijos (pvz., Price action arba kainos veiksmo) - tai yra paprastas būdas persistengti. Konkrečiai: tikslas yra būti snaiperiu, o ne atsitiktiniu šauliu. Jei dar neturite savo strategijos ir (arba) jos neįvaldėte - nėra jokios galimybės, kad turite pakankamai įgūdžių jai įgyvendinti. Bendrai, jei nežinote, ko ieškote rinkoje, galiausiai per daug prekiausite / šaudysite į viską, kas atrodo kaip puiki prekybos galimybė.

Per didelis poveikis

Kitas dalykas, dėl kurio atsiranda perteklinė prekyba, yra pernelyg didelis koreliuojamų valiutų porų poveikis. Pavyzdžiui: prekyba EUR/USD ir GBP/USD yra tarsi užimant beveik identiškas pozicijas, nes poros yra beveik identiškos ir juda panašiai. Turite į tai atkreipti dėmesį, o ne padvigubinti savo poziciją. Net jei abiejose porose kažkur yra pateisinamų aukštos kokybės signalų, neturėtumėte imti abiejų. Geriau pasimokyti pasirinkti geresnį signalą ir jį panaudoti, o tada to laikytis.

Šis pernelyg aktyvios prekybos aspektas apima prekybą per daug valiutų porų ar instrumentų vienu metu, be to, tai reiškia, kad perteklinė prekyba yra per didelis spaudimas jūsų sąskaitai. Kai kurie prekiautojai užliūliuoja savo budrumą ir mano, kad įėję į kelias pozicijas jie suskaido riziką į kelias dalis, tačiau iš tikrųjų dažniausiai jie ją padaugina užimdami per dideles pozicijas, paskirstytas tarp daugelio valiutų porų. Per didelę prekybą turėtumėte vertinti kaip dvi emocines klaidas, susivienijusias į vieną: per daug aktyvią prekybą IR per didelį svertą (per didelis spaudimas sąskaitai), nes perteklinės prekybos metu taip pat rizikuojate per daug dideliais pinigais.

Mažiau reiškia daugiau

Jei tikrai norite nutraukti pernelyg aktyvią prekybą, turėsite suprasti, kad valiutų rinkoje mažiau reiškia daugiau. Deja, daugelis prekiautojų - investuotojų į rinką žengia su visiškai priešingu nusistatymu: kuo daugiau, tuo geriau. Būsimi prekiautojai, atrodo, mano, kad kuo daugiau prekybos - tuo geriau, kuo daugiau kintamųjų - tuo geriau, kuo daugiau analizės - tuo geriau, kuo daugiau valandų priešais kompiuterį - tuo geriau! Tai neabejotinai atrodo kitaip ir jūs turite tai suprasti, jei norite išvengti pernelyg aktyvios prekybos problemos.

Per daug laiko skiriant grafikams, atsiranda persistengimas prekiaujant, nes taip pat analizuojate beveik begalinį kintamųjų skaičių. Greitai pradėsite įsivaizduoti signalus, kurių nėra grafike. Išmokite „nustatyti ir pamiršti metodą“ ir naudokite dienos pabaigos strategiją. Jei tai padarysite, labai sumažinsite galimybes tapti masiniu šauliu. Per daug analizių lemia per daug aktyvią prekybą.

Žinoma, savo Forex karjeros pradžioje turėsite daugiau laiko praleisti su rinkomis, nes turėsite išmokti ir įvaldyti savo strategijas. Kai tai padarysite, valandų valandas sėdėti prie kompiuterio ir bandyti numatyti yra beprasmiška. To negalima numatyti, viskas, ką galite padaryti, tai įsisavinti savo strategiją, sukurti planą ir įprotį, o tada nuosekliai vykdyti planą.

Be to, daugelis prekiautojų bando atidaryti pozicijas pagal penkiolika skirtingų išdėstymų, modelių, bei Dievas žino, kur dar. Kainų veiksmų strategijos yra veiksmingos ir glaustos, daugelį nereikalingų šablonų paverčia keliomis PA strategijomis, kurias lengva išmokti ir praktikuoti. Jei pažvelgsite į bet kokią knygą apie kainų modelius, pamatysite jų kiekį ir daugybę panašumų, kurie klaidina prekiautojus. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai sutelkti dėmesį į konkretesnį prekybos strategijų rinkinį, o ne suskaidyti į per daug tipų. Tai padeda sumažinti įėjimų į rinką skaičių ir pagerinti jų kokybę, taip pat pašalinti perteklinės prekybos problemą.

Jūs galite kontroliuoti save, bet ne rinką

Paprasčiau tariant: žmonės, turintys problemų su per daug aktyvia prekyba, bando pavergti rinką. Turite sustoti ir sąžiningai savęs paklausti: ar aš bandau kontroliuoti rinką? Kai suprasite ir sutiksite, kad visiškai nekontroliuojate rinkos, pradėsite mąstyti kitaip, nes suprasite, kad jums reikia strategijos. Ir tada jūs turite atidaryti pozicijas tik tada, kai rinkoje yra jūsų signalas. Išmokite valdyti save, o ne rinką, jei iš tiesų norite nutraukti per daug aktyvią prekybą.

Išvada

Emocijos valdo finansų rinkas, o jos savo ruožtu ateina iš prekiautojų - investuotojų. Kova su persistengimu prekiaujant yra sunki, nes vyksta mūsų psichikoje. Tokio elgesio mastas yra didžiulis. Laimei, įgydami patirties, atkaklūs prekiautojai vystosi ir kontroliuoja savo emocijas. Siekdami sėkmės rinkoje negalime leisti, kad mūsų sprendimai būtų daromi atsitiktinai. Kiekvienas prekiautojas turėtų sukurti sistemą ir apibrėžti griežtas prielaidas bei taisykles. Visi parametrai turėtų būti pritaikyti prie asmenybės ir tikslų, kuriuos prekiautojas - investuotojas nori pasiekti. Tada kiekviename etape jis turėtų vadovautis šiomis rekomendacijomis, žinodamas, kad sulaužęs net vieną mažiausią punktą, jis praras kapitalą.


Parengta remiantis užsienio internetiniais tinklapiais
 
1.   Parašė arvi   2021-09-25 11:16  

idomu kodel kas laikosi siu taisykliu praranda pinigus

 
2.   Parašė IT17   2021-09-25 15:04  

gal strategija, planas per mazai efektyvus, o gal jie netinka ivairiom rinkos salygom...

 
3.   Parašė youngcat   2021-09-25 17:18  

Pagrindine priezastis - prekyba be jokios realios strategijos, be jokios sistemos.