Autorius: JT Naujienos, Parašyta: 2008-04-23 18:00.
URL: https://www.traders.lt/page.php?id=3172
2008 metų kovo 31 dieną Lietuvoje veikė 34 Lietuvoje registruotų ir Vertybinių popierių komisijos prižiūrimų 11 valdymo įmonių valdomi kolektyvinio investavimo subjektai (KIS), kurių bendra investicinių portfelių vertė sudarė 1 milijardą, o dalyvių skaičius buvo 36,5 tūkstančiai.
Lietuvoje įregistruotų KIS tiek dalyvių skaičius (pirmą sykį), tiek valdomo turto vertė (jau antrą ketvirtį iš eilės) per 2008 metų pirmąjį ketvirtį sumažėjo: dalyvių skaičius -1 proc., o turtas -20,7 procento.
Didžiausiu investiciniu fondu išliko „Finasta Naujosios Europos fondas“, kurio turtas siekė 130 mln. litų, o dalyvių skaičius – 4,5 tūkstančio. Tačiau šio fondo vieneto vertės pokytis buvo pats prasčiausias: -24,8 proc.
2008 metų pirmojo ketvirčio pabaigoje trečdalis KIS turto buvo investuota Baltijos valstybėse, kiek daugiau nei ketvirtadalis – Vakarų Europos valstybių rinkose, o daugiau nei penktadalis – NVS priklausančiose šalyse. Kaip daugiausiai KIS investicijų teko dviejų šalių rinkoms – Lietuvos (264 mln. litų) ir Rusijos (163 mln. litų).
Didžiąją dalį bendro KIS portfelio sudarė investicijos į akcijas (48,5 proc.) ir į kitus KIS – 24,5 proc.
Dėl pasaulio akcijų rinkas apėmusios krizės 2008 metų pirmasis ketvirtis nebuvo sėkmingas Lietuvos KIS, investuojantiems į akcijas. Akcijų KIS grupėje vieneto vertė per ketvirtį sumažėjo vidutiniškai 16,65 proc., o į kitus KIS investuojančių fondų vieneto nukrito 11,6 procento. Geriausiai sekėsi obligacijų ir pinigų rinkos KIS, kurių vienetų vertė augo vidutiniškai apie 1,23 proc., o mišrios investavimo strategijos KIS vieneto vertė ūgtelėjo apie 1 procentą. Šie vieneto vertės pokyčiai neįvertino platinimo ir išpirkimo mokesčių įtakos, todėl grynoji investicinė grąža į KIS vienetus buvo mažesnė.
Lietuvoje platinamų užsienio KIS grynųjų aktyvų vertė 2008 metų kovo 31 dieną sudarė 912,5 milijono litų, o asmenų, turinčių užsienio KIS investicinių vienetų buvo 39 tūkstančiai.
Bendras Lietuvoje viešai platinamų KIS turtas (Lietuvoje įsteigtų KIS ir užsienyje įsteigtų KIS viešai Lietuvoje išplatintų vienetų vertė) 2007 metų gruodžio 31 dieną buvo didesnis nei 1,9 mlrd. litų, o dalyvių buvo 75,5 tūkstančiai.