Sveiki,

jau kuris laikas vykdau eksperimentą- viešą prekybą akcijomis Baltijos biržoje. Iki šiol apie tai rašiau savo dienoraštyje, bet kadangi labai nepatogu kiekvieną dieną atnaujinti tą patį dienoraščio įrašą, nutariau tam susikurti temą diskusijų forume ir rašyti čia. Be to čia bus lengviau diskutuoti su tais, kurie seks šio eksperimento eigą ir norės užduoti klausimų ar parašyti savo pastabas.

Iki šiol dienoraštyje buvo trys įrašai skirti šiam eksperimentui:

1. Įžanga
2. Prekybos sistema
3. Prekybos komentarai iki 2008-04-23

Portfelio sudėtį ir atliktus sandorius visada bus galima rasti čia..

Visus sekančius prekybos ir rinkos komentarus rašysiu šioje forumo temoje. Kviečiu visus ne tik skaityti, bet išsakyti savo pastabas, nuomones ar užduoti rūpimus klausimus.

Nors OMXT ir OMXV indeksai šiandien šiek tiek kilo, žiūrint į grafikus apie trendo apsivertimą dar tikrai anksti kalbėti. Gali būti, kad čia tik trumpa korekcija aukštyn, po pastarųjų dienų paniško išsipardavinėjimo. Abu indeksai tik vos vos atkilo nuo žemumų ir dar gerokai palindę po EMA13 linija. Taigi ilgesniam laikui investuoti dar tikrai nepatartina ir reikėtų sulaukti kol OMXV indeksas palypės virš 450 punktų (+3,5% nuo dabartinės vertės) o OMXT virš 620 punktų (+2%).

Nors kol kas patariu susilaikyti nuo ilgalaikių investicijų, pats jau bandau gaudyti tas atpigusias akcijas, kurios pradeda rodyti akivaizdžius kilimo ženklus. Apie UKB atsigavimą minėjau vakar, o šiandien ją jau ir pirkau:

16. Pirkti UKB1L 500@3,11 (SL 2,85). Pirkau šią akciją, nes jau vakar ji gerokai atšoko nuo 2,85Lt. dugno, o šiandien prekybos pradžioje aiškiai matėsi, kad pardavėjai pasiryžę kainą kelti dar aukščiau. Tolimesnė prekyba ir uždarymas tą patvirtino. Jau po prekybos žvelgiant į akcijos kainos grafiką, galime įžvelgti net 4 labai pozityvius signalus- 1. uždarymo kaina virš EMA13 linijos, 2. uždarymo kaina aukščiausia per pastarąsias 13 prekybos sesijas, 3. MACD indikatorius sugeneravo pirkimo signalą, 4. šis kilimas vyko su vis didėjančia apyvarta:



Visa tai leidžia tikėtis, kad ši akcija dar kurį laiką smagiai kils aukštyn (tikiuosi ).

Apie kitas stebimas pozicijas:

LFO - vakarykštė rizika pasiteisino su kaupu, portfelyje ji jau spėjo sugeneruoti +15% nerealizuoto pelno. Kad akcijos kaina buvo per stipriai numušta abejonių nebuvo, bet kad taip staigiai ir drastiškai atšoks tiesa sakant nesitikėjau. Labai gali būti, kad didesnė dalis šiandienos pirkėjų yra tie, kurie šią akciją vos prieš kelias dienas pardavinėjo. Jei tokios prielaidos teisingos, bent artimiausiu metu neturėtume pamatyti pasikartojančios didelės korekcijos žemyn. Taigi kol kas kantriai šią akciją laikau toliau. Pagal savo prekybos sistemą perkėliau kritinę pardavimo kainą šiek tiek aukščiau (TSL=53.00).

APG - jokių atsigavimo požymių. Ko gero pirkėjai pirma norėtų sulaukti 1Q rezultatų ir įsitikinti, kad pajamų ir pelno dinamika galutinai nepasuko mažėjimo linkme. Po šiandien paskelbtų konkuruojančios "Baltika" (BTL1T) rezultatų, tokių baimių galėjo atsirasti.

IVL - nors pardavėjai vis dar agresyvūs, 13Lt lygio sulaužyti nepavyko, o uždarymo kaina buvo šiek tiek aukštesnė. Tačiau pirkti šią akciją dar tikrai rizikinga, nes tokie staigūs kritimai su didele apyvarta retai praeina be pasekmių. Reikėtų sulaukti, kol akcijos kaina vėl sugrįš virš 14Lt. Beje, gal ateinantį pirmadienį organizuojama bendrovės konferencija įpūs buliams daugiau energijos.

OEG - vakar pademonstravusi gana didelę kainos kitimo amplitudę ir užsidariusi žalioje zonoje, šiandien akcija brangsta dar pora punktų. Ko gero šis sujudimas sietinas su busimu pirmojo ketvirčio rezultatų skelbimu. Nors pagal grafiką šias akcijas jau būtų galima rizikuoti pirkti, kainai pakilus virš 2.70, tačiau aš ko gero susilaikysiu iki rezultatų paskelbimo, nes baisoka, kad jie vėl gali stipriai nuvilti.

SRS - situacija labai panaši į UKB, tačiau istoriškai susiklostę, kad investavimui visada renkuosi pastarąjį.

TKM - pramušė pačia žemiausią kainą, buvusią sausio pabaigoje. Reikia tikėtis, kad tai tik atsitiktinumas, ir artimiausiomis dienomis grįšime virš 6,20. Kažkaip nesinori tikėti, kad ji galėtų kristi dar žemiau, nes šią bendrovę laikau viena mažiausiai įvertinų Talino biržoje.

Įdomus eksperimentas ir labai naudingi prekybos komentarai (ypač žaliems
Prašom būtinai tęsti šią temą

17. Pirkti PTR1L 200@10,00 (SL 9,30). Bandau nuo pačio dugno žvejoti dar vieną fundamentaliai stiprią, o per pastaruosius du mėnesius nepagrįstai ir stipriai nukentėjusią (-30%) bendrovę. Palaikymas prie 9,50Lt. pasirodė gana stiprus, o šiandien jau pasimatė pirkėjų noras kainą grąžinti atgal virš 10Lt lygio. Be to ir visoje Vilniaus biržoje nuotaikos neblogos, indeksas kyla 0,7%. Taigi rizikuoju pirkti, kol akcija toli nepabėgo nuo dugno. Tokiu būdu gaunam gerą tikėtinos grąžos/rizikos santykį. Kritiniu pardavimo lygiu (SL) renkuosi 9,30Lt kainą (šiek tiek žemiau nei buvo žemiausias uždarymas per paskutinę paniką) ir pagal sistemą po 10Lt perku 200vnt. akcijų. (4700*0,03)/(10-9,30)= 201;

Geras pasirinkimas del PTR. Staigesni kilima gali pristabdyti siandieninis tiesioginis sandoris, po kurio YHI atstovai kaisios pagalius i ratus, pateikdami ant lekstutes turimas akcijas, kuriu isviso >60.000 vnt.
UKB turetu kilti, nes TA aiskiai tai parodo. Fundamentika irgi nuostabi.

sliux,
didžiulis dėkui, tikrai nuoširdžiai, kad užvedėte šią savo diskusiją apie konkrečią prekybą akcijų biržoje. Esu metuose, bet "žalias" spekuliacijose, man jūsų straipsniai tikrai labai naudingi. Jūsų dėka šis tinklalapis tapo Nr.1 (bent jau man).
paspausk,
nepyk už ankstesniuus priekaištus jūsų komentarams, pasikarščiavau. Aš manau, kad UKB buvo tik trumpalaikis atšokimas, pakol nepasirodys YHI ar kiti stambesni, ralio nebus.

Paskutinę savaitės prekybos sesiją nuotaikos Talino ir Vilniaus biržoje stipriai išsiskyrė. Jei Vilniuje aktyvumas išlieka santykinai didelis ir jau galima įžvelgti nemažai užuominų apie artėjantį rimtesnį atsigavimą, tai Taline stagnacija tesėsi, o OMXT indekso tolimesnis kritimas iki 3 metų žemumų nuteikia labai liūdnai.

OMXV indeksas per paskutines dvi dienas augo virš +2%, o apyvartos ir aktyvumas išlieka santykinai dideli. Sandorių skaičius paskutines 3 sesijas jau viršydavo 1000, kas yra geras ženklas. Žvelgiant į indekso grafiką iš techninės pusės, turim kelis buliškus signalus:

- RSI indikatorius perkopė 30 punktų riba;
- RSI suformavo neigiamą divergenciją, kai indeksui prieš dvi dienas pasiekus naujas žemumas, RSI suformavo aukštesnį už prieš tai buvusį dugną;

Visgi iki pilnos bulių pergalės ir žemėjančios tendencijos (downtrend) sulaužymo dar reikėtų bent +2% indekso kilimo virš 450 punktų lygio ir tuo pačiu virš EMa13 linijos:



OMXT indekso padėtis kur kas prastesnė. Su mažu aktyvumu jis grimzta vis giliau ir jau praktiškai pasiekė kritinį 600 punktų lygį. Kritiniu jį galima vadinti todėl, kad žemiau jo indeksas nebuvo kritęs jau 3 metus. Beje nuo jo keletą kartų pavyko gana sėkmingai "atšokti", taigi belieka viltis, kad ir šį kartą buliai bandys suorganizuoti lemiamą kovą. Tačiau kol paaiškės šios kovos nugalėtojas, aš pabūsiu atokiau ir kol kas nuo investavimo Talino biržoje susilaikysiu.



Apie akcijas. Iš pradžių apie tas, kurias šiuo metu turiu savo portfelyje.

LFO - gaila kad penktadienį buvo sustabdyta prekyba dėl VAS, nes dėl geros nuotaikos biržoje akcijas turėjo visas galimybes palypėti dar keliais proc. į viršų. Tikiuosi, kad pirmadienį atsigriebsim. Nors norėtųsi šią akciją vėl matyti virš EMA13 linijos t.y. >63Lt., tačiau po tokio staigaus kilimo galime kuriam laikui ir stabtelėti. Svarbiausias tikslas dabar išsilaikyti virš 60Lt. ir išvengti dar vienos išsipardavinėjimo bangos.

UKB - trečia balta žvakė iš eilės, tiesa šį kartą labai "skysta". Greičiausiai dėl to kaltas per didelis pirkėjų noras sesijos pradžioje akcijos kainą pakelti į padanges, nes keliais sandoriais pasiektas 3,40Lt lygis (+5%), priviliojo būrį pardavėjų. Gali būti kad jų tarpe buvo nemažai spekuliantų, suskubusių fiksuoti menką, per tris dienas uždirbtą pelną. Tikslas sekančiai savaitei- išsilaikyti virš EMA13 linijos t.y. >3,20. TSL perkeliu į 2,97Lt. lygį.

PTR - penktadienį šias akcijas pirkau paskubomis, nes prisibijojau, kad sumažėjus pardavėjų spaudimui galiu pražiopsoti drastišką atšokimą, panašų į tą, kurį matėme LFO pozicijoje. Bet būgštavimai nepasitvirtino (kol kas), nes akcijų pasiūla šiame lygyje vis dar nesibaigia, greičiausiai iš kažkurio institucinio investuotojo pusės. Visgi džiugu, kad pirkėjai taip pat buvo kur kas aktyvesni nei kelias paskutines sesijas, o galutinė akcijos uždarymo kaina buvo aukščiausia per keturias pastarąsias sesijas. Reikia tikėtis, kad sekančią savaitę sulauksime dar didesnės pirkėjų minios šioje stipriai nuvertintoje pozicijoje. Tikslas sekančiai savaitei- vėl palypėti virš 10Lt, o dar geriau virš EMA13 linijos t.y. >10,40Lt. lygio.

Apie kitas stebimas pozicijas:

APG - jokių teigiamų pokyčių, guli ant pačio dugno;

BLT - nors ir akcijos kaina visiškose žemumose, bet nustebino tai, kad nebuvo neigiamos reakcijos į paskelbtą 1Q nuostolį. Tai rodo, kad į dabartinę akcijos kainą jau įskaičiuoti patys blogiausi scenarijai, todėl ženklaus tolimesnio šios akcijos pigimo galime ir nepamatyti. Tiesa jokiu būdu nereiškia, kad jau laikas ją pirkti .

CTS - pasiektas visų laikų minimumas. Truputį keista, kas verčia pardavėjus taip nepaliaujamai leisti kainą žemyn, nes bendrovė beveik neteikia jokių naujienų ir dar neskelbė 1Q rezultatų.

IVL - reikalai po truputį taisosi, judam link buvusio "super" dugno 14Lt. Kuriam laikui jis gali būti tapęs pasipriešinimo lygiu, tačiau jį perlipus galimas smagus kilimas aukštyn. Gal būt tokį scenarijų paskubins rytoj įvyksianti "Invaldos" konferencija.

PZV - akcijos kaina iš paskutiniųjų laikiusis 5Lt. lygyje, po paskelbto netikėtai didelio 1Q nuostolio pagaliau pasidavė ir pradėjo leistis žemyn. Gali būti, kad pieno perdirbėjų pigimo tendencija išsilaikys dar kurį laiką.

SRS - bando "vytis" UKB, tačiau pardavėjų jėgos čia šiek tiek didesnės. Penktadienį akcijos kaina nesugebėjo išsilaikyti žaliame sektoriuje, tiesa ji vis dar ant EMA13 linijos, o MACD indikatorius rodo nors ir silpną, bet pirkimo signalą. Jei pirkėjai nepasiduos, ir kainą vėl užkels virš 3Lt, prie 3,10Lt. (aukščiausia uždarymo kaina per 15 sesijų) jau galima rizikuoti pirkti.

TEO - prieš dividendų fiksavimo dieną nepaliaujamai pigusi akcija, iš kart po jų fiksavimo maloniai nustebino. Įvertinant išmokamus dividendus, penktadienį teoriškai ji brango keliais ct. Ir įsitvirtino visai arti psichologiškai svarbaus 2Lt. lygio. Mažai tikėtina, kad ši stabiliai dirbanti ir gerus dividendus mokanti bendrovė ilgesnį laiką išsilaikys žemiau šio lygio. Todėl čia įžvelgiu labai gerą rizikos/tikėtinos grąžos santykį, ir galvosiu apie akcijų pirkimą, kai jos tvirtai užsiropš virš 2,00.

Pirmadienio prekyba Vilniaus biržoje mane šiek tiek nuvylė . Ne dėl to, kad po dviejų dienų kilimo indeksas koregavosi -0,27%, o todėl kad vėl stipriai sumažėjo aktyvumas ir apyvartos. Su 534 sandoriais ir 3,3mln apyvarta tikrai toli nevažiuosim. Žiūrint iš techninės pusės OMXV indekso grafikas vis dar atrodo neblogai (RSI ir MACD linijos kyla toliau), tačiau kovo pradžioje prasidėjusio krentančio trendo linija vis dar nesulaužyta. Dabar svarbiausia užduotis buliams- neleisti indeksui nusileisti žemiau buvusio dugno, t.y. iki 430 punktų lygio, kas yra -2% nuo dabartinės vertės.

Taline padėtis nei kiek nepasitaisė, o OMXT indeksas šiandien jau užsidarė žemiau kritinio 600 punktų lygio (599,13). Nors kol kas jis "pramuštas" tik vos vos, tačiau nepanašu, kad artimiausiomis dienomis atsirastų jėga, galėsianti sustabdyti šį užsitęsusį OMXT skendimą. Žodis skendimas čia labai tinka, nes būtent keltų bendrovė "Tallink" po paskelbtų prastų 1Q rezultatų jau kelinta sesija iš eilės paskui save į dugną tempia visą biržą. Taigi apie investavimą Talino biržoje kol kas nėra nei kalbos.

Apie savo portfelio akcijas:
LFO - pirkėjų/pardavėjų jėgos išsilygino, aktyvumas ir apyvarta mažėja, kaina stabili. Toks scenarijus kol kas mane tenkina. Svarbu išsilaikyti virš 60Lt.

UKB - panaši situacija kaip ir su LFO. Svarbu išsilaikyti virš 3,20.

PTR - deja išsvajoto 10Lt. vis dar nepasiekėme. Pirkėjų susidomėjimas išlieka, tačiau kitoje barikadų pusėje vis dar tvirtai stovi per YHI tarpininką akcijų atsikratantis pardavėjas. Svarbu, kad išsilaikyti bent jau panašiame lygyje ir nekristi žemiau 9,50, nes tada jau būsiu priverstas šioje pozicijoje fiksuoti nuostolį.

Apie kitas:
IVL - pirkėjai pora dienų rodę savo jėgą šiandien vėl nėrė į krūmus. Buvo vėl paliestas 13Lt lygis. Šiandien bendrovės surengta konferencija naujų vėjų irgi vargu ar įneš. Pats joje nedalyvavau, bet iš rinkai pateiktų prezentacijų galima spėti, kad nieko naujo ir įdomaus nebuvo atskleista, o bendrovės vertė, vadovybės vertinimu, nuo praeitų metų rugsėjo mėnesio netgi sumažėjusi.

TEO - šiek tiek nustebino, nes praeitą sesiją buvęs pirkėjų optimizmas išgaravo kaip dūmas. Akcija pigo 3ct. (-1,5%), kas šiam gigantui yra tikrai nemažai. Nuo pirkimų kol kas reikėtų susilaikyti.

Sliux
Ačiū už apžvalgas. Įdomus požiūris, įdomu skaityti, alternatyvi nuomonė su kuria galima palyginti savo sprendimus.
Tavo pirkimo kriterijai kaip ir aiškus, tačiau neužmačiau pardavimo kriterijų. Gal ką praleidau skaitydamas?
Gal galėtum juos įtraukti į viena savo apžvalgų?

Kaip del LFO ir UKB? Juk neatlaike UKB 3.20 Lt, o LFO jau zemiau 60 Lt.
Atsikratyt?

sendien speju kad isgrynino visas pozicijas

Darima, visa sistema, bei pirkimo ir pardavimo kriterijai aprašyti čia: http://www.traders.lt/plug.php?e=weblogs&m=page&id=2496

paspausk, tie lygiai apžvalgoje buvo paminėti kaip mano norai, viltys. Tačiau nuostolio fiksavimo kainos yra kitos, jas kasdien koreguoju ir įsivedu specialiai tam vedamuose užrašuose. Šiai dienai slenkančios kritinės kainos (trailing stop loss) UKB yra 2,99; o LFO 53,00.

Predator, deja nieko neišgryninau, nes tam dar kol kas nėra rimtų priežasčių, o atspėti kaip užsidarys konkrečios pozicijos irgi neturiu galių

Vilniaus indeksas šiandien užsidarė žaliai (+0,4%) ir dar šiek tiek pataisė vaizdą grafike (artėja prie EMA13 linijos, RSI vis dar kyla, MACD divergencija persivertė į teigiamą). Tačiau tuo visas optimizmas ir baigiasi, nes šiandien indeksą ištempė tik trys didžiausią svorį indekse turinčios bendrovės TEO, RST ir LDJ, o visos kitos likvidesnės ir tarp smulkiųjų populiarios pozicijos vėl koregavosi žemyn. Apyvarta ir aktyvumas taip pat niekuo nedžiugino ir liko vakarykščiame lygyje. Kadangi prieš akis ilgasis, net 5 dienų biržos savaitgalis, tikriausiai panašią stagnaciją stebėsime ir rytoj. Belieka tikėtis, kad didesnio optimizmo ir aktyvumo sulauksime po švenčių, nes kaip tik tada nemažai bendrovių skelbs savo 1Q rezultatus.

Apie akcijas laikomas portfelyje. Deja, bet šiandien visos portfelio pozicijos koregavosi. Per daug tuo nesistebiu, nes jas įsigijau pilnai nesilaikydamas savo prekybos sistemos, t.y. nesulaukęs rimto indekso kilimo. Tenka pripažinti, kad truputį paskubėjau, nors iš kitos pusės norėjosi imtis kažkokių veiksmų, po dviejų savaičių pertraukos

LFO - virš EMA13 taip ir neužlipo, o šiandien vėl užsidarė žemiau 60Lt. Tačiau paniško išsipardavinėjimo nėra, o pirkėjų gretos gana stiprios. Turbūt tik prastos visos biržos nuotaikos tempia ir šią poziciją žemyn. Kol kas laikome.

UKB - pilnai juoda žvakė, užsidarė žemiau EMA13 linijos, kas nėra džiuginančios naujienos. Tačiau pardavinėti kol kas nėra prasmės, bent jau tol kol vėl nekris žemiau 3Lt.

PTR - EMA13 linija nepasiekta, sumažėjus paklausai vėl atsirado išsigandusių pardavėjų. Tačiau žemiau 9,50Lt pardavinėti dar nesiryžtama, o pirkėjų šia kaina vis dar yra. Laikom akcijas, kol šis lygis nepažeistas.

Apie kitas:

APG - kaip įkalta prie 9Lt. Laukiam 1Q rezultatų;

CTS - visiškai nusivažiavo. Kaina vienu momentu buvo numušta net -11%, o pirkėjų pusėje visai nebuvo paklausos. Patartina nuo šios pozicijos laikytis atokiau, bent jau iki rezultatų skelbimo;

IVL - vakar surengta konferencija niekuo nenudžiugino, o gal netgi priešingai, šiek tiek nuvylė. Tokios mintys kyla dėl to, kad pradžioje prekybos paklausa buvo labai minimali ir kur kas žemiau 13Lt. Šiandien bendrovė paskelbė finansų sektoriaus nuostolius, todėl rytoj tikėtinas kritimas žemiau šio lygio.

SRS - kopijuoja UKB elgseną, pardavėjai vėl akcijos kainą "pakišo" po EMA13. Reikia stebėti, ar atlaikys prieš savaitę pasiektas minimumas 2,76Lt.

TEO - šiandien pergalė bulių pusėje, kaina atstatyta į vakarykštį lygį. Vis dar galioja pasiūlymas pirkti, jei kilsim virš 2Lt, nusistatant kritinę pardavimo kainą 1,94Lt;

Paskutinė prieš šventinė prekybos sesija Vilniaus biržoje prasidėjo niūrokai, bet baigėsi gan optimistiškai. Prekybos pradžioje pirkėjai buvo visiškai apatiški, o pardavėjai toliau tuštino savo portfelius prieš ilgąjį savaitgalį, taip stumdami populiariųjų akcijų kainas dar šiek tiek žemyn. Atrodė, kad turėsime gan liūdną pabaigą, su stiproku indekso kritimu. Tačiau antroje prekybos pusėje situacija pasikeitė, nes keliose pozicijose gan agresyviai akcijas pradėjo supirkinėti pirkėjas per Suomijos tarpininką Nordea Bank. Galima įtarti, kad čia darbavosi institucinis investuotojas. Tai išprovokavo ir kitų, pagrinde smulkiųjų pirkėjų aktyvumą, ko pasekoje turėjome tikrai stiprų sesijos uždarymą su +0,1% OMXV indekso kilimu. šis pokytis galėjo būti kur kas didesnis, jei ne "sunkiasvorės" LDJ1L -5,88% kritimas. Žiūrint į OMXV indekso grafiką, vis dar galime išlikti gana optimistiški, RSI ir MACD divergencija toliau kylą, deja vis dar nepavyko kirsti EMA13 linijos iš apačios. Nors ji jau visai čia pat, betrūksta vos 5 punktų, t.y. maždaug +1% indekso kilimo. Tokia "užduotis" atrodo gan realistiška, nes pasaulio biržose nuotaikos pastarosiomis dienomis kaip niekada geros.

Talino biržoje situacija prastesnė. Nors indeksas toliau nebekrenta ir vis dar laikosi ant 600 punktų ribos, tačiau penktadienį, kai lietuviai poilsiavo, buvo galima galutinai įsitikinti šios biržos silpnumu ir įsivyraujančia stagnacija. Sudaryti vos 84 sandoriai už 704 tūkst. eurų sumą, o indeksas nesugebėjo nei trupučio palypėti aukštyn, nors aplinkinėse Europos ir pasaulio rinkose stebėjome iki +2% kilimus. Taigi nuo investavimo Taline artimiausiu laiku susilaikysiu, bent jau kol nepadidės aktyvumas.

Apie savo portfelio akcijas. Praeitos dienos komentaras buvo gan liūdnas, tačiau šį kart jau galiu truputį padžiūgauti. Mano laikomos pozicijos dar kart parodė savo stiprumą, kildamos po kelis proc. Slenkantys kritiniai lygiai (TSL) kol kas savo funkciją atlieka puikiai, nes sulaiko nuo akcijų pardavimo, kai jos vis dar yra kylančiame trende (tikiuosi ).

LFO - po gan nervingos pirmosios prekybos sesijos dalies, kai buvo pasiektas 57Lt. lygis, turėjome stiprų uždarymą su +5% kilimu. Nors prekybos pradžioje matėsi pardavėjų spaudimas, tačiau džiugu, kad jis jau visai silpnas, o pardavinėti žemiau 57Lt. norinčių neatsirado. Prekybos pabaigoje akcijos jau buvo "šluojamos". Rankas čia prikišo aukščiau minėtas skandinaviškas tarpininkas, kuris sesijos metu sugeneravo beveik pusę visos apyvartos, pagrindinę akcijų dalį (~3000vnt.) supirkęs uždarymo aukciono metu. Žiūrint į akcijos kainos grafiką, jau matome EMA13 linijos kirtimą iš apačios. Jei sekančią sesiją kaina išsilaikys bent jau dabartiniame lygyje, turėsime ir MACD pirkimo signalą. Taigi situacija gana gera, laukiam tolimesnio akcijos brangimo ir tikimės, kad žemiau 60Lt. jau nebekrisime.

UKB - prekyba buvo panaši kaip ir kitose populiariose pozicijose, išsipardavimas ir kainos spaudimas žemyn pirmojoje sesijos pusėje, perėjo į užsipirkinėjimą ir kainos kėlimą antrojoje. Uždarymo kaina 3,18Lt. yra tiesiai ant EMA13 linijos, taigi palypėti virš jos daug pastangų nereikės. RSI ir MACD vis dar rodo kylantį trendą. Kritinę pardavimo kainą (TSL) vis dar paliekame ant 2,99Lt.

PTR - iš pardavėjų gretų trumpam dingus jau kurį laiką "pigiai" akcijas siūlančiam instituciniam pardavėjau, pirkėjai vėl akimirksniu akcijos kainą buvo kilstelėję virš 10Lt. Reikia tikėtis, kad tokia tendencija artimiausiu metu išsilaikys. Jei pavyktų užlipti virš 10Lt., būtų kirsta EMA13 linija iš apačios, o RSI ir MACD jau indikuotų kylantį trendą.

Apei kitas:
IVL - prognozė pasiteisino, po prastų finansų sektoriaus rezultatų ir nieko įdomaus neatskleidusios konferencijos kaina dar šiek tiek koreguojasi. Tiesa akcija gana likvidi, turi pirkėjų palaikymą ir labai drąstiškai nenukrito. Visgi sesijos metu pasiektos daugiau kaip metų senumo 12,61Lt žemumos optimizmo nesuteikia. Nuo pirkimo kol kas reikėtų susilaikyti.

TEO - antra diena iš eilės 3ct. (+1,5%) šiam rinkos garvežiui puikus pasiekimas. Įvertinant išmokėtus dividendus, akcijos kainos grafike matome kilimą virš EMA13 linijos, o RSI ir MACD indikuoja kylantį trendą. Jei artimiausios sesijos metu matysime tolimesnį kainos kilimą, reikėtų šia akciją pirkti, su SL (stop loss) <1,94Lt.

Prekybos rezultatų vertinimas.

Pasibaigus dar vienam mėnesiui, nutariau pasidaryti šiokią tokią šio eksperimento rezultatų suvestinę. Nors šiuo metu portfelio vertė yra paaugusi +27%, tačiau pilnai įvertinti sistemos ir strategijos sėkmę galima tik lyginant rezultatą su palyginamuoju indeksu. Juk +27% portfelio kilimas, per tą patį laikotarpį sakykim +100% kilusioje rinkoje būtų apgailėtinai prastas rezultatas.

Pastudijavęs NASDAQ-OMX biržos Baltijos rinkų indeksus, priėjau išvados, kad palyginimui man geriausiai tinka "OMX Baltic Benchmark Cap GI" indeksas dėl šių priežasčių:

- Indeksą sudaro tik likvidžiausios Baltijos biržų bendrovės, t.y. būtent tokios, kurias pagal savo prekybos sistemą prekybai renkuosi ir aš. Šiuo metu indekso sudėtyje jų yra 35. Indekso sudėtis čia..;
- "GI" rodo, kad indeksas įvertina ne tik akcijų kainas, bet ir dividendų grąžą;
- "Cap" rodo, kad indekso sudėtyje iki 10% yra ribojamas stambiųjų bendrovių svoris. Toks ribojimas realiau atspindi mano strategiją, nes pas mane portfelyje laikomų pozicijų dydžiai daugmaž vienodi ir nepriklauso nuo bendrovės kapitalizacijos.

Taigi, lyginant su šiuo indeksu, kol kas mano portfelio pelningumas yra kur kas geresnis, nes nuo eksperimento pradžios OMXBBCapGi krito -6,6%. Įvertinus tai, gaunam +34% palyginamąją grąžą. Statistiką susirašiau lentelėje, o kiekvieno mėnesio gale ją atnaujinsiu:

Apyvarta Vilniaus biržoje auga ketvirta diena iš eilės, kas yra geras ženklas. Tačiau rimtesnio kainų kilimo dar nematome, o indeksas šiandien netgi truputį koregavosi ir vis dar lieka žemiau EMA13 linijos. Taigi meškų ir bulių kova vis dar verda, belieka tikėtis, kad nugalės pirmieji. Be to didelę įtaką tolimesnei rinkos krypčiai darys artimiausiu metu skelbtini likusių bendrovių 1Q rezultatai.

Taline padėtis nesikeičia jau šešios sesijos iš eilės, indeksas "prilipęs" prie 600 punktų žymos, aktyvumas vis dar mažas. Laukiam..

Apie laikomas akcijas:

LFO - dar viena puiki diena, akcijos kaina kyla kaip ant mielių (+7,3%), techninė analizė rodo kylantį trendą:
- praeitos sesijos metu buvo pasiektas aukštesnis dugnas, šiandien jau aukštesnė viršūnė;
- kilimas su didele apyvarta;
- kaina pakilo virš EMA13 linijos;
- po 3 mėnesių pertraukos MACD vėl sugeneravo pirkimo signalą;
Taigi kol kas šią akciją reikia laikyti. TSL perkeliam į 57Lt.

UKB - malasi vietoje prie svarbaus 3,20 Lt lygio. Apyvarta kol kas gera. Belieka kantriai laukti, kol išsimuš iš šito 3,10-3,30 kanalo (tikiuosi į viršų). TSL 2,99Lt.

PTR - ši pozicija kol kas kelia didžiausią nerimą, nes vis dar balansuoja ant ribos, kai būčiau priverstas fiksuoti nuostolį (9,30Lt). Nors pardavėjų netrūksta, tačiau ir palaikymas prie 9,50 vis dar stiprus. Šiandien MACD jau sugeneravo pirkimo signalą, EMA13 pasiekė 10Lt. Taigi būtų fantastiška, jei pavyktų nors vieną dieną užsidaryti virš 10Lt ribos. Nors gali būti, kad be 1Q rezultatų padėtis nesikeis. Laukiam..

Kitos:

APG - šioje pozicijoje mažas optimizmo spindulėlis. Šiandien uždarymo kaina yra aukščiausia per pastarąsias 8 sesijas (9,20), o žemiau 9Lt taip ir nebuvo nei kart užsidariusi. Be to, kaip tik šiandien bendrovė paskelbė praeito mėnesio pardavimus, kurie nėra tokie tragiški, kaip gal būt visi prisibijojo. Belieka sulaukti rinkos reakcijos į juos. Jai artimiausiu metu matysime kilimą virš 9,60Lt. su didele apyvarta, galima rizikuoti pirkti, su SL žemiau 9Lt.

TKM - nors nuo pirkimų Taline kol kas stengiuosi susilaikyti, ši pozicija rodo šiokius tokius atsigavimo ženklus. Meškoms nepavykus kainos nuspausti žemiau 6,00Eur, jau matome šiame lygyje neblogą palaikymą. Prieš pora sesijų RSI išlipo iš perparduotos zonos virš 30 punktų ribos, šiandien jau pirkimo signalą sugeneravo MACD. EMA13 linija šiuo metu yra maždaug 6,30 lygyje, taigi kilus virš jos galima rizikuoti pirkti, su SL žemiau 6,00, ko pasekoje turėtume labai gerą rizikos/galimos grąžos santykį.

sliux: nelabai supratau del TKM kainos - 9,00 EUR?

Aha susimaišiau, turi būti 6,xx visur, kur kalbama apie TKM.

19. Parduoti LFO1L 20@67.5;

20. Pirkti TKM1T 100@6.50 (SL 6.00);

Pardaviau dalį LFO, nes išaugus jos kainai ši pozicija jau sudarė daugiau kaip 2/3 visos portfelio vertės. Be to reikėjo lėšų, sekančios pozicijos pirkimui. Su TKM truputį nepasisekė, pastačius pirkimo pavedimą po 6,40 ir iš kažkokio "geradario" gavau 3 vnt. akcijų , po to laukiau beveik dvi valandas tikėdamasis, kad dar kas nors numes kąsnelį. Galų gale nesulaukęs pirkau brangiau (6,50). Ir ka gi jūs galvojat, po kelių minučių iš YHI buvo numesta 10000 vnt! po 6,40. Merfio dėsniai- treiderio kasdienybė..

Po trumpalaikio optimizmo proveržio Vilniaus birža vėl stagnuoja. Stambesnių užsienio ar vietinių investuotojų antplūdžio taip ir nesulaukėme, indeksas koreguojasi žemyn jau trečia diena iš eilės, apyvartos mažėja, sandorių skaičius taip pat. Taigi iš esmės Vilniaus biržai vis dar dega geltona šviesoforo spalva- t.y. laukti. Pats jau pilnai esu užpildęs savo portfelį akcijomis, nors žalia šviesa dar kaip ir nebuvo sužibusi. Tai truputį rizikinga, bet su mažu portfeliu esu priverstas stiprokai rizikuoti, kad pasiekti didesnį pelną. Belieka viltis, kad artimiausiomis dienomis sulauksime žalios šviesos (OMXV indekso kopimo maždaug +2% iki 445p lygio, kertant EMA13 iš apačios), o ne raudonos ( artimiausiomis dienomis kops aukštyn +3% iki 650 sulauksim pirmiau (OMXV kritimo -2% žemiau 430p lygio ir tuo pačiu žemiau paskutinio dugno ).

O štai Taline padėtis jau gerėja. Pastoviniavęs ant 600p lygio, jau pora sesijų kaip OMXT indeksas kyla. Taigi gali būti, kad visgi tas istoriškai svarbus 600p palaikymo lygis atliko savo darbą, ir dabar matysime stiprų atšokimą nuo jo aukštyn. Grafike galime įžvelgti net kelias teigiamas tendencijas:



- apyvartos kyla 5 sesijos iš eilės;
- pirkimo signalą sugeneravo MACD;
- pirkimo signalą sugeneravo RSI;
- EMA13 linija kirsta iš apačios;

Taigi labai atsargiai Talino biržoje jau galima pradėti pirkti. Ką šiandien ir padariau.

Apie akcijas laikomas portfelyje:

LFO - grįžome į kainos lygį, buvusį prieš didžiąją paniką. Natūralu, kad po staigaus atšokimo nuo dugno čia ir stabtelėjome. Apyvarta sumažėjo, pardavėjų ir pirkėjų pusiausvyra išsilygino, kaina stabili. Žiūrint į grafiką matom kylantį trendą: tiek kainos tiek MACD linijos laikosi virš EMA. Trumpuoju laikotarpiu galima sulaukti ir šiokios tokios korekcijos, tačiau svarbu nekristi žemiau EMA13, t.y. <65Lt. Jau eilinį kartą šis lygis tampa svarbiu palaikymu.

UKB - kaina "atsigulė" ant EMA13 linijos, tačiau MACD vis dar indikuoja silpną kylantį trendą. Apsikaustome kantrybe ir laukiam.

PTR - laviruoja ant bedugnės (<9,50Lt) krašto. Pats kaltas, kad paskubėjau šią akciją pirkti, dar jei normaliai neperkopus 10Lt ribos. Dabar jau mėtytis būtų neracionalu, belieka laukti.

TKM - visi indikatoriai rėkte rėkia apie kylančio trendo pradžią: uždarymo kaina aukščiausia per paskutines keliolika sesijų, be to pirmą kartą nuo kovo pradžios ji yra virš EMA13 linijos. MACD ir RSI taip pat rodo kilimą. Praktiškai pirkimo signalas buvo sugeneruotas jau vakar, tačiau neskubėjau pirkti, nes norėjosi įsitikinti, kad OMXT indekso kilimas nebuvo atsitiktinis. Šiandienos apyvarta buvo įspūdinga, tiesa ji sugeneruota pagrinde tiesioginiais sandoriais. Greičiausiai tai paskutiniai institucinių investuotojų akcijų persiskirstymai prieš bendrovės 1Q rezultatų skelbimą.

Apie kitas:

APG - balandžio mėnesio pardavimų paskelbimas rinkai įspūdžio nepadarė, grįžome atgal prie 9Lt dugno. Ko gero čia ir liksim iki 1Q pelno skelbimo. Kol kaina nekils >9,50 nuo pirkimo reikėtų susilaikyti.

BLT - vargais negalais užsiropštė virš EMA13 linijos, MACD ir RSI taip pat indikuoja silpną kilimą. Tačiau greičiausiai taip yra dėl to, kad panašiame lygyje akcijos kaina jau laikosi daugiau kaip mėnesį. Pirkti vertėtų, jei kaina koptų virš 2,50 su SL prie 2,20.

IVL - vis dar išlieka gerokai žemiau EMA13 linijos, o kaina kasdien užsidaro keliais ct. žemiau. Taigi kol kas raudona šviesa.

OEG - nors apyvartos paskutinėmis dienomis ne mažos, vis dar nepavyksta išsikrapštyti iš po EMA. Apie pirkimą galima galvoti nebent pakilus virš 2,60 su SL žemiau 2,45.

Siulau nusimesti LFO ir kilstelejus uzsipirkst UKB.
Paanalizuokite STU, kada geriausia pradeti pirkti?