Tikėjausi, kad bus labai gerai, bet yra neįtikėtinai gerai

Taip, INVL fondas išsidūrė + neleido kainai adekvačiai pakilti

Šiaip buvote perspėti

Reikia imti , kol ne 10 euro.

Kaip dabar atrodo ttm EV/EBITDA ir EV/NOPAT rodikliai?

Gerai atrodo. Labai gerai. Labai pigiai. Vis dar pigiausia akcija balticuose. Negana to gal ir
su geriausiom augimo perspektyvom

Trečio ketvirčio Vilvi Group augimas yra įspūdingas – ypač pelno eilutėse.

Grietinėlė ir eksportas toliau išlieka pagrindinėmis intensyvaus pajamų augimo priežastimis. Bendrai pajamos trečiąjį ketvirtį augo 28%, palyginus su praėjusiais metais, tačiau verta paminėti, kad taip pat matomas ir ketvirtinis augimas – 6% lyginant su 2024 Q2.

Pajamos pagal šalis ir segmentus, 2024 Q3



Rezultatų žvaigždė yra trečio ketvirčio bendrojo pelno marža, kuri pasiekė aukščiausią 20% lygį nuo 2017 metų. Atitinkamai tai leido bendrajam pelnui augti dvigubai greitesniu tempu nei augo pajamos (61% YoY). Trečio ketvirčio bendrasis pelnas pasiekė rekordinį 13 mln. Eur lygį.

Q3 bendroji marža



Vilvi Group bendrojo pelno marža per paskutinius 12 mėnesių yra 16%, ir nors matoma augimo tendencija, tęstinumą reikėtų vertinti atsargiai. Lietuvos statistika atskleidžia, kad spalio mėnesį ypač stipriai šoktelėjo vidutinė žalio pieno kaina. Todėl, jei kaina išliks tokia arba netgi augs, tai gali neigiamai paveikti Q4 bendrojo pelno maržą ir sulėtinti pelno augimą.

Vidutinė žalio pieno kaina, Eur/t



Kitos pagrindinės veiklos išlaidos – paskirstymo ir administracinės išlaidos buvo valdomos kiek mažiau efektyviai nei savikaina. Šios išlaidos augo kur kas stipresniu tempu nei pajamos – 36% YoY. Vis dėlto, per paskutinius 12 mėnesių paskirstymo ir administracinės išlaidos sudarė vos 5% pajamų, o tai kol kas yra pakankamai žemas lygis tiek istoriškai, tiek lyginant su konkurentais.
Trečiasis ketvirtis bendrovei atnešė 9 mln. Eur grynojo pelno, o tai yra 68% daugiau nei praėjusiais metais. Devynių mėnesių augimas yra dar įspūdingesnis – 89% YoY. Per pastaruosius metus bendrovė uždirbo 24 mln. Eur grynojo pelno.

Grynasis pelnas



Pinigų srautas iš operacijų (FFO) atrodo ne ką mažiau įspūdingai – trečio ketvirčio augimas siekia 74% YoY, o 12 mėnesių srautas yra 27,6 mln. Eur. Trečią ketvirtį, investicijoms sulėtėjus, bendrovė jau sugeneravo 11 mln. Eur laisvą pinigų srautą ir artėja link 12 mėnesių teigiamos teritorijos.

Laisvas pinigų srautas



Po trečio ketvirčio rezultatų su 7,8 kainą Vilvi Group atrodo itin patraukliai – P/E ~3,9x, o EV/EBITDA ~3,5x.

Detalius finansinius duomenis (tiek pagrindinių ataskaitų - pelno/nuostolio, balanso, pinigų srautų, tiek atskirų segmentų detalizavimus) galite rasti PLY platformoje: Vilvi Group 2024 Q3 ataskaita.

Igničio ir Šiaulių banko fanai griežtai prieštarauja šiam teiginiui

Nuo dividendu ismokejimo geguze, akcija kilo is ties ispudingai. Klausimas, ar ne laikas butu dabar taktinei korekcijai? Siandien pasiekus 7.88 "ikaito" (RSI, MACD) ir uzsidare ties 7.80.

Fanu savęs nepavadinčiau, bet Ignitis, Šiaulių bankas ir Vilvi pas mane turi didžiausią portfelio dalį (bendrai daugiau nei 50%) ir su liūto teiginiu pilnai sutinku. Šio ketvirčio rezultatai stipriai nustebino gerąja prasme.
Kiek mačiau pieno supirkimo kainas, tai gan stipriai pradėjo kilti, bet ir galutinių pieno produktų kainos ir toliau laikosi aukštos. Pabandysiu spėti 4-ojo ketvirčio skaičiukus: Revenue 69.4, EBITDA 8.4, Net profit 6.2
2025 metais tikiuosi rezultatų smukimo (galim pavadint atsargesne prognoze). Galit mane laikyt kosmonautu, bet net jei pesimistinė prognozė realizuosis, manau kad 11.91 euro šiandienai būtų teisinga kaina.



Tik jei masė akcininkų ignoruotų rezultatus. Net santykiniai rodikliai gerėja. Jei diskusija būtų apie kokią Nvidia su P/E virš 50, tai ta korekcija gal ir būtų logiška, nes mokama kaina ne už rezultatus, o už miglotas perspektyvas. Vos tik augimui prislopus pamatytume, kad ta kaina nepateisina gaunamos grąžos. Jei Vilvi pradėtų stagnuoti - jos rezultatai jau ir taip puikūs turint omeny jos kaina. Esu techninės analizės skeptikas ir nesuprantu tokio mastymo. Matydamas geras tendencijas ir vis didėjančią santykinę grąžą parsiduosi be jokios argumentacijos apart "prietarų"? Tikitės, kad kiti pradės parsidavinėti, nes visi mąstys taip pat? Kai įmonei gerai sekasi, tą RSI kertą daugybę kartų be didesnių kainų korekcijų. Suprasčiau, jei techinės analizės rezultatus lygintume su imonės pokyčiais, bet čia tik žodžiai be konteksto.
Čia šiaip toks pavyzdys. Šautuvo rankose nelaikęs šaulys pradeda treniruotis tire. Su laiku pramoksta ir šaudydamas stabiliai surenka vis daugiau taškų. Šaulio gyvenime niekas nepasikeitė, kažkokios traumos nepatyrė. Tai dabar statysim, kad šaulys pradės prastai šaudyti, nes iki šiol jam puikiai sekėsi tobulinti įgūdžius?

Na matau pirmadienį teks šampaną gerti už Vilkyškių 8 eurus.

What are the current EV/NOPAT and EV/EBITDA ratios for TTM?

According to ply analytics: P/E ~3,9x, and EV/EBITDA ~3,5x.

And it seems not many here aware of EV/NOPAT ratios...

Nelabai suprantu kaip tie indikatoriai gali kažką parodyt? Ne įmonės rezultatai pirmoje vietoje? Nebent yra daug tais indikatoriais tikinčių ir tada ta grupė žmonių patys ir įgalina jų veikimą, bet tai vistiek bus trumpalaikis dalykas.

vardas11, tai įmonės rezultatai rodo praeitį, o "indikatoriai" - ateitį.

Indikarius taip pat praeitis nupiešė ir dar indikatoriai turi savybę persipaišyt.

Tingu pasiskaičiuoti? Per 4 dienas jau galėjo ir pavykti

Ką Kalėdos padovanos, 9 eurų ar 10 eurų akcijos kainą ?

Jei norėčiau gaišti skaičiavimams laiką, tuomet ir pasiskaičiuočiau. Dabar nenoriu gaišti. Todėl čia forume ir klausiu. Ar ne tam forumas ir skirtas? Dalintis vienas su kitu turima informacija, žiniomis?

Sėkmės dalinantis klausimais

Senukas, neturi prie ko prisi****ti?

Paklausiau, neatsakė. Man nei šilta, nei šalta nuo to. Dalinuosi ta info, kurią turiu. Nepilstau - bent jau stengiuosi nepilstyti - iš tuščio į kiaurą.