Gruodis, as ir panasiai jauciuosi, nors ir man portfeliui tai buvo labai sveika, tiek 2010, tiek prasidejusiais 2011.. tiks jausmas, kad nebereikia nieko labai stengtis tik pirk, viskas kils.. atrodo kad tureciau but patenkintas, bet man basiau tuo, kad nepraziopsioti kritimo kuris gali atimti daugiau, nei dave kilimas.
kad taip nepriprast prie kilimo kaip pries tai buvusio kritimo, kai paskui po 2009'03 buvo sunku persiorentuoti i bulius, prireike puses metu, kol pasiryzau longinti arba bent jau neshortinti nesveikais kiekiais, laimej nepradirbau, bet ir neuzidrbau 5menesiai baigesi ~0% pokyciu, su dideliais svyravimais.
ir kuo toliau i birza ateis ar jau atejo, daugiau taksistu, statybininku ir kitu, tada svertininkai, repo'riai ir kiti, zodziu puciamas dar didesnes burbulas, jei jis sprogtu, tai galetu vel linskmai nudundeti zemyn, kai pries metus dege shortai.. kol ismus leveragus, ir kai jau prades begt taxistai, bet deja visai nepanasu kad taip galetu buti, cia kaip tam filmuke
kur bankininkas skambina i FED ( http://www.youtube.com/watch?v=ZPWH5TlbloU ), tik siuo metu wallstreet'as .
as jokiais budais nepranasauju jokio kritimo, tik man neramu del savo portfelio

Trečio ketvirčio rezultatai daugeliui kompanijų buvo rekordiniai (jei kalbam bendrai apie JAV indeksus).
Tiketis kažkokio pasikeitimo iki IV ketvirčio skelbimo, ir žinant, kad čia dar bus Naujametinė prekyba, kuri dažnai sudaro didenę dalį visos kompanijos metinės apyvartos....
...Logiškai mąstykit kada žemyn pasuks o ne apie skerdyklas sapalioti.

Norisi tiketi, kad sia savaite ir baigsim topinimus.

cia .oOo. neseniai apie Baltic Dry uzsimine- cia daugiau shipping indeksu. Birzos levituoja, bet laivai tusti plaukioja- nera ka vezti (Gruodzio pateikti Alcoa shipments skaiciai ta aiskiai patvirtina).
Kur cia atsigavimas grafikuose, prekyboje???


p.s. kaip si divergencija bus panaikinta- spreskite patys, gal transporto ikainiai po daugiau kaip metu "uzsispyrimo" is paskos birzu i debesis patrauks
p.p.s.saltinis:http://www.dryships.com/pages/report.asp

siaures vejas, jeigu short'ini patį Baltic Dry indeksą, tai puiku - trend'as žemyn, o bet tačiau pagal jį short'inant žaliavas/akcijų indeksus galima labai greitai ir paskutinius triusikus buliams ant ragų pakabint. Divergencija gal bus panaikinta paprastai - pirma iš meškų išmelžiant viską, o po to ir buliukus paskerdžiant. Kaip ten yra sakoma - rinka gali išlikti iracionali ilgiau už treiderio mokumą.

Apie Baltic Dry "fenomeną" kažkada skaičiau, kad jo kritimą lemia keletas veiksnių - tokių kaip laivų kiekio padidėjimas bei kinų "stabdžiai" su žaliavom. Kiek tame tiesos - nežinau, giliau nesidomėjau.

Kagi, panasu, kad siuo metu beveik visi (ir LT ir pasaulyje, ir smulkieji, ir stambieji, ir skolininkai, ir skolintojai, ir politikai, ir cb, ir net fed) yra suinteresuoti, kad virtualus pasaulis (akcijos, zaliavos, indeksai) tik kiltu, nes tik taip bepavyksta islaikyti visuotine rimti ir "turtingumo iliuzija"...kritimas reisktu ne tik buliu nuostolius, bet ir greiciausiai didelius neigiamus socialinius padarinius...o to kol kas niekas nenori...akivaizdu...kol kas...bet kaip, po velniu, samoningai prisiversti "patiketi", kad viskas gerai, atsigavome? Ar cia yra nuosirdziai tikinciu, kad viskas taip gerai, kaip rodo rinku grafikai?

jei kam įdomi mano nuomonė-nuoširdžiai tikrai netikiu, o bet tačiau einu su banda (jau senokai), ir pakolkas nesiskundžiu

siaures vejau, dėjau tą $BDI, prisiminęs kad toksai yra
Bet atvirai pasakius paskutiniu laiku nieko nebesuprantu ir stengiuosi kuo mažiau daryti prognozių į priekį.
Toks įspūdis susidaro, kad dabar pagrindinis rinkų judintojas yra taip vadinamas valiutų karas.
Dabartinė situacija su EUR/USD beveik kaip du vandens lašai panaši į situaciją, kai po pernykščio flash crash'o S&P ilgą laiką levitavo tarp SMA200 ir 1040. Jau virš mėnesio panašus cirkas darosi su EUR/USD žaidimu apie SMA200.
Nafik...

Nebūčiau toks tikras, kad Q4 rezai labai nustebins. Jei ir nustebins, rinkos lūkesčiai dideli, todėl nebūtinai tai pakels indeksus. Dėl Kalėdinės prekybos tai jau lyg buvo paneigta ta pasaka- mažmeninės prekybos apimtys buvo prastesnės nei iš pradžių gyrėsi įmonių vadovai. Tam įtakos turėjo paklausos perkėlimas į lapkritį (ankstyvos nuolaidos) ir prasti orai. Dėl kitų bendrovių rezultatų.. gali būti keblumų su pelno maržomis. Jei Alcoa dėl stipriai pabrangusių metalo kainų ir gali pasigirti gerais pardavimais ir pelnu, tai aliuminį (ir visas kitas žaliavas) gamyboje naudojančios bendrovės nebus tokios patenkintos. Ant galutinių vartotojų pečių žaliavų pabrangimą perkelti negali, nes ir taip produkcijos paklausa klibanti, teks savo jėgomis dengti išaugusią savikainą. Praeitus kelis ketvirčius investuotojai labai džiaugėsi gerais pelnais ir šiek tiek nerimavo dėl ne taip sparčiai kylančių pardavimų. Manau šį kartą nusivylimas bus dėl abiejų dalykų. Pirmoji kregždė apie gross maržą pačiulbės jau rytoj- rezus skelbs Intel. Manau jie nemažai metalo sunaudoja savo chipų gamyboj, pažiūrėsim kaip jiems sekėsi perkelti žaliavų savikainą ant vargšų pirkėjų pečių

Kaunas,as nuosirdziai tikiu,kad dede Fedia gali labai labai daug,bet ne viska.Tas wealth effect tai praktiskai paskutinis ginklas,o kas belieka?Idomesne situacija Kinijoje.Infliacija jau ima smaugti eilini duonos valgytoja,atrodo,kad metas kelti palukanas ir "vesintis",bet cia eilinis vartotojas,sedintis kredite,ims ziureti asarotom akim i bankyrius ir dar daugiau tures atseiketi nuo savo stalo...Nu ir kur detis?
Revoliucine situacija bresta,kai apacios nebegali,o virsuneles dar nenori... ar kazkaip panasiai ten buvo issireiksta istorijos vadoveliuose.

sliux,nebijok,intelis atsigriebs,kai masonai ims masiskai vykdyti savo plana kiekvienam planetos gyventojui po chypa i subine isiuti... Tik spek laiku palonginti

Va, stai cia ir yra esminis apibendrinimas tam, kad vyksta virtualiame pasaulyje...

2003-2007m. buvo aisku - imones, vartotojai, bankai - visi "virino" pelnus ir dziaugesi realiai didejanciomis pajamomis, tas +/- atsispindejo ir virtualiame pasaulyje.

2008-2009 IQ taip pat aisku - realus bankrotai - Bearn stearn, Leman Brothers, aig, citi, bac ir kitu realios problemos, realus atleidimai is darbo, stabdoma gamyba, nukrite pardavimai ir kt. Tas atsispindi virtualiame pasaulyje kritimu.

2009 IQ - 2010 IQ plius minus aisku - pildomes atsargas, sumazinome kastus/padidinome pelninguma. OK - augam.

nuo 2010 IIQ - nebeaisku, realus pasaulis down, bedarbyste nemazeja, skolos nedingo, gamyba neauga, problemos su valstybiu skolomis igauna pagreiti, kinija realiai jau pripute nt burbula, o virtualus pasaulis - up....


Nafik...

p.s. augisss, revoliucija prasideda tada (p/g apibrezima), kai apacios nebenori gyventi, o virsunes nebegali valdyti po senovei.

http://finance.yahoo.com/news/Fed-survey-US-economy-ends-apf-885787053.html?x=0&sec=topStories&pos=main&asset=&ccode=

Parseliai tai tie kurie perka be saiko, strategijos ar is akies. Parseliai perka net kai gapas aukstyn (pagrinde virsunese) ir nusimeta dugne ar suveikus stopui paprastai is baimes. Parseliai formuoja stipru trenda aukstyn bet rezultate baigia dienas skerdykloje. Taip buvo 2000 metais, taip buvo 2008 tai bus ir 201x . Vat tokia mano filosofija

Paskaitai forumus, pažiūri komentarus po straipsniais - 90% post'ų verkia, kad nėra teisybės, viskas juk taip blogai, o rinkos kažkodėl kyla. O dauguma niekada neuždirbs.

Va, net ir FED'as eilinį kartą patvirtina, kad viskas OK, tik, gaila, kad vis dar ne darbais, o tik žodžiais, kaip daro jau turbūt daugiau nei pusmetį - sako, kad situacija gerėja, bet staklių nestabdo. Turbūt bijo, kad atleidus prie staklių dirbančią darbo jėgą, nedarbas dar labiau išaugs..

cia kaip tik siuo metu skaitau:
"contemporary capital markets are not based upon discipline and fundamentals but sentiment and liquidity. As such, behavioural economics is king and the narrative that underpins recovery is just as important as the recovery itself.

toliau, manyciau bus "bam", neisvengiamas europinis "Lehman moment", po kurio:
"the euro is going to fall and the US dollar rise on the flight to safety. This will set up a self-fulfilling sell cycle for global equities. Without a weakening $US, the recovery narrative of correcting global imbalances that supports internal Chinese growth, US exports and rising commodity prices ceases to make sense.

as pafiksavau :

NVDA @ 23.00 rezultatas +49%
as mazdaug tikejausi tokio rezultato per metus, dabar nusprendziau nebelaikyti, nes pliusas rezia aky, nenoreciau prarast sito pliuso, tikiuosi dar bus korekciju ir pavyks ja priglausti 18>.

EEE @ 2.90 rezultatas +328% (vidurkis), nors kiekis portfelyje nebuvo zymus, bet pelnas aiskiai matomas, gal daugiau anglis nebemus nauju top'u.

MBI @ 13.85 +43%

HDY @ 6.86 +122%


kitu pliusiniu dar neliesiu, tegul buna jei sitas ralis tik prasideda, o tada jau greiciausiai teks gailetis del situ, kaip del SHZ.

jau antra diena LHV SHZ shortint neduoda , kaip ir EEE,,,

smulkutis, tik dziaugtis reikia. paziurek,kiek minuso jau butum ivares

Na, jei kas žiūri Bloombergo TV, tai ką tik rodė paskutinių 50 metų S&P500 P/E grafikėlį - pagal P/E šiuo metu akcijos istoriškai ypatingai pigios ir neįvertintos

Protingieji kurmiai, pasakykit man prašau, ar gali dar būt geresnė proga užeit su trumpikėm? Ar nepadarysiu klaidos laukdamas SP500 1300-1400 sekančių shortų atidarymui? O gal nereikia imt iš jūsų blogo pavyzdžio ir paklausyt Tonio, kuris sako kad realius aktyvus valiutos atžvilgiu šortint gali tik beprotis?