Sveiki,

detalizuoju indekso fondo išlaidas, susijusias su reklama ir kanceliarinėmis (2011.01-2011.09). Kaip ir minėjau, didžioji dalis lėšų investuota į Fondo platinimą Skandinavijoje. Fondas notifikuotas Švedijoje, Norvegijoje. Iš esmės susitarta jau su 2-3 platintojais. Tikslas - pritraukti lėšas vietinių investuotojų. Ilgainiui padidėjęs AuM atpigins paties Fondo valdymą, nes dalis išlaidų - fiksuotos.

9286,21 Lt - kanceliarinės išlaidos. Jos susiję su visų Fondo pagrindinių dokumentų (įstatai, taisyklės), ataskaitų vertimu į anglų kalbą.
29114,30 Lt - reklama. Reklama: NASDAQ OMQ Baltic renginiuose, biržos leidinyje, Verslo Žiniose (pirmadieniais), didžiausia dalis - reklamai Skandinavijoje, kurį būtina patenkant pas distributorius.

Bendras išlaidų koeficientas (TER) 2011 m. bus 2-2,5% ribose. Tai daugiau nei tradicinių ETF itin likvidžiose rinkose. Mūsų rinkai bent iš dalies susigrąžinus lėšas, apyvartas - šis rodiklis mažės. Ilgalaikis tikslas 1,2-1,5%.

Primenu, kad per Orion Securities galite prekiauti OMX Baltic Benchmark Fund be platintojo komisinių.

Rytis Davidovičius,
Orion Asset Management

p.s. svetainė: www.indexfund.lt, biržos leidinys: http://www.nasdaqomxbaltic.com/files/baltic/Baltic_Guide_2011-viewing.pdf

Taigi, akcija prekiauti ETF'u per Orion nemokamai artėja į pabaigą. Ar kėtinate ją pratęsti? Kitas klausimas, ar planuojate ateityje mokėti dividendus?

Sveiki,
dėl akcijos prekiauti nemokamai pratęsimo - viskas priklauso nuo Jūsų. Ar to reikia? Kaip mačiau pagal prekybos rezultatus, tai Jūsų nepaskatino aktyviau prekiauti.

Dividendų mokėti neketiname. Laikysimės strategijos, juos kapitalizuoti ir už juos proporcingai pirkti akcijas.


Rytis Davidovičius
Orion Asset Management

Kodėl toks didelis portfelio apyvartumo rodiklis 2011 metais? Net 129,90% http://www.indexfund.lt/documents/OAMOBBF1L_factsheet_2012_03_LT.pdf.

Jeigu gerai pamenu, 2011 metų pradžioje buvo pakeista fondo strategija ir pradėta sekti nebe NSEL30, o OMX Baltic Benchmark indeksą. Tad tikriausiai reikėjo beveik viską išparduoti ir įsigyti naujas pozicijas, o tai sukėlė apyvartumo rodiklį. Bet man labiau nepatinka išlaidų koeficientas... nors sunku daryti išvadas žiūrint į 2011 metus, kuomet viskas keitėsi. Manau, 2012 m. turėtų geriau atspindėti visą vaizdą.

Taip, 2011 pradžioje buvo pakeistas sekamas indeksas. Tačiau sunku patikėti, jog pakeitimas padarė tokią įtaką apyvartumo rodikliui. Juk iš NSEL30 indekso vistiek turėjo patekti kažkoks kiekis akcijų į OMX Baltic Benchmark indeksą. Na bet sutinku, kad 2011 metai nėra labai reprezentatyvūs ir reikia palaukti 2012 metų rezultatų.

Perkant per swedbank komisiniai būtų 0,3%, min 5lt? Kaip akcijom lietuviškom?