Shortint ir tiek

Nu palikau naktelei, greit fedas, visi lauks ir kainos stoves, +5 proc pliuso, saugu. O jei dar stavke padidins ar neleis gal ir pagrius konstrukscija.

Tiesiogiai VIXo longinti neįmanoma. Galima tik longinti atskirų mėnesių fjūčerius. Bet tai nėra taip paprasta reikia puikiai suprasti kas yra contango ir backwardation. Dar gali longinti per atskirų mėnesių Call opcionus, bet tai irgi nėra paprasta dėl theta (laiko vertės). Dar galima iš opcionų pasidaryti sintetinį kažkurio tai mėnesio fjūčerio opcioną. Dar galima lomginti per tiesioginius VIXo ETFus VXX UVXY TVIX, bet ir čia daug "povandeninių srovių".
Daug lenviau ne spėlioti kada viskas kris longinant VIXą, bet sulaukti Kai vixas šauna į viršų, o tad per opcionus sellinti Vixą.
Be to yra problema VIXo fjūčeriū opcionai nelabai likvidūs, ir spredas nemažas. Lengviausia per VXX ETFą nes tas bent jau turi neblogą likvidumą ir spredas nedidelis.
Norint uždirbti iš Volatilyti reikėtų ne VIXą selinti ar longinti, bet uždirbti stengtis iš contango. Kai kritus rinkoms būna backwardation, bei poto pereina į contango paprastai yra tas metas kai būna laikas bei galimybė užirbti iš volatility kritimo per įvairius VIX instrumentus. O spėlioti kad rytoj rinkos kris ir pirkti Volatility per VIXo longinimą yra pasmerkta strategija. Kartais atsitiktinai gali ir pasisekti, ir net labai. Bet per ilgesnį laiko tarpą - tarkime 10 metų tai bus nuostolinga.

Kas short SPX?

Greiciau auksa shortinciau nei spx, va pripyle per para kol forexsnikai gaude kaktusus

Ir kodel?


Ai todel, kad auksas gali kilti iki 1800, o spx iki 5000?

Labai ismintinga.

Fkn hell, o as shortiniu.

Nu nu, geriau sidabro dasipirktum, butu nors ne fizinis nuostolis. Lubu tai ner dabar spxse. Nezinia kur sustos. Paprastai duoda koki 10-15 proc tokiais atvejais.



Cia weekly grafikas Karlai, weekly.

Sidabro po $18 tai as nepirksiu tikrai. Ne.

Gal ir tiesa sakai, bet chebra kalba apie 3060, 3090 ir 3150. Tai nezinau apie tuos 15% ar ne per labai optimistiskai i viska ziurai.

Paziurejus i grafika matau, kad kiekvienas new high baigiasi mini-crashu. Tai ka sito new high ne tokia pati lemtis?

Traders Are Shorting the S&P 500 at a Rate Unseen Since 2015

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-23/traders-are-shorting-the-s-p-500-at-a-rate-unseen-since-2015

matai ne man vienam tokia ideja shortint.


Vienintelis dalykas kodel neshortinu yra tas kad ta prieskaledine korekcija 2018 visas kortas sumaisiusi. Jei jos nebutu butu multiple shortas uzdetas su 100% tikimybe gauti pelno.

Tai sakai nušortinsi gegužės 23 dienos antraštę?



https://fintel.io/ss/us/spy

Ka sakau tu nesupranti. Sakau, kad data as matau, taip pat sakau, kad SPX short atsiduria antrastese ne be reikalo.

Ar tu tai supranti? Ar pazodziui paaiskint?

Didžioji dalis antraščių atsiranda dėl to, kad riekia kažkuom eterį užpildyti, likusias sudaro medijos darbotvarkė (agenda).

Greičiausiai tai kažkas link pareto dėsnio 80/20. (Čia mano daugiamečiai pastebėjimai)

Antraštes prekiauti yra didelis nesusipratimas.

As prekiauju sistemas ne antrastes.

Mano prekyba, turi plana. Antrastes pamastymams ir diskusijai, informacijai. Tikrai netrugdo.

ThePope, čia esi nevisiškai teisus.Rinkos judesio gylys priklauso nuo emocijų pliuksnio,ir reik pripažint ,kad antraštės turi tam didelę reikšmę.Sutinku ir dėl medijos eterio užpildymo ir kito tuštumo,bet kad efektas įvyktų yra tarpinės grandis,kurios iš anksto programuoja "teisingu" antraščiu tekstui.Ir čia visur ,kas tykį "neprikausoma" žiniasklaida,nedaug skiriasi nuo tų kurie tikėjo kad sovietai pastatys komunizmą.Paimsiu labai paprastą PVZ.sab tarp didžiausių akcininkų puikuojasi swedbank klijentai,aš išvadintas dideliu nihilistu ir pesimistu sab atžvilgiu prognozavau 48 mln. euru gryno pelno,swedbank analitikai 44,o iš tikro daugumos rinkos dalyvių lukesčiai ,atsižvelgiant į pusmeęio rezus ir gyvenimą be audrų 50-52.Dabar jei metinis bus 48 ,mažai bus kam įdomu kad tai daugumos iš čia rašančių bus tik pesimistinės pravalo prognozės,o bus laukiamos ANTRAŠTĖS ,KURI TEIGS KAD BANKAVIRŠJO 10-20 proc bankų kvalifikuotų ekspertų prognozes ,todėl bankų analitikai kelią tikslinę kainą iki ... ANTRAŠTĖ,ir media sukuria tam tikrą emocinį foną,bet kad ji tokia atsirastų tai tikrai ne žurnalisto"nuopelnas".Man prieš 20 ir daugiau metų buvo nesuprantama,kodėl JAV ananlitikai taip prašauna su prognozemis,ir kodėl vis tiek didžiosios masės jas skaito ir vertina.

Nu reiškia susipratom.

Svyravimus netgi reikšmingai gali padidinti, robotai realiu laiku seka naujienų outletų turinį. Mano mintis buvo apie tai, kad daryti sprendimą, arba ieškoti psichologinės atramos savo sprendimui antraštėse tai, nu žinai...

"Valdytojas X nuspėjęs krizę, sako Y", "Aukso guru, pranašauja ledynmetį", "Po IPO, metų analitikas nebevalgo mėsos", ir t.t. ir pan.

Va, geras pvz. paskutinė įdomesnė situacija. FED repo oeracijos ir nakties palūkanų normų spyglys.
Kas prekiauja palūkanų normas, vasaros pradžioje matė, kad dangus niaukiasi. Pozicijos suformuotus buvo per rugpjūtį. Ekskrementai į ventiliatorių pateko rugsėjo viduryje. Medija vis dar tebekoncertuoja...

Taip sakant viskas jau smarkiai po fakto, spekuliantai gavo išrišimą, karo rūkas išsisklaidė, o būngnai ir trimitai tebeskamba.

Atrodo turesime kaledu rali ir daug kalakutu

jeigu tik Grand'as nepašortins...

Gal ir shortins o gal ir ne.

Vat uberiui matos krantai, net ant tokio ralio krenta. Ir auksas kartu

gal aš ir idiotas bet TEVA TESLA AT,T parduodu su +30 ir daugiau.mano JAV portfelis sudaro 60%