Sveiki! Neradau nieko panasaus forume, todel sukuriau nauja tema. Prekiauju jau trecius metus, del to susikaupe daug informacijos apie sandorius. Kiekis vis dideja, portfelis puciasi, todel atsirado poreikis padidinti apskaitos efektyvuma, kad galeciau lengviau prognozuoti numatoma pelna/nuostoli per metus ir apskritai efektyviau analizuoti porfelio pokycius, planuoti mokescius ir pan.
Gal kas naudojasi mokama ar nemokama, bet efektyvia porftelio valdymo ir analizes programa? Kokie piusai/minusai. Iki siol naudojausi pacio sukurta Exel lentele, bet kaip minejau tenka praleisti nemazai laiko norint analizuoti porftelio pokycius ir struktura.

jo tema labai gera, nes ir man tai aktualu... bandziau zaisti su exel'iu bet po to spjoviau, laiko suryja marias ir dar rankinis darbas suvedinet duomenis...
o programa manau turetu pastoviai imti duomenis is net'o... bent jau verte einamu momentu, kad butu galima realiai matyti portfelio pokycius... tik ar yra tokiu... nezinau.. bet jei kas rasite ar jau turite brukstelkit i foruma

na as naudojuosi Microsoft Money Small Business. Techniškai turėtu išspręsti dali tavo klausimų. Pats aš vertybinių popierių opcija naudojuosi sąlyginai siaurai, tik sumetu pavedimus. O šiaip tai lyg yra ir kursų updeitinimas (tik niekaip neradau kaip updeitinti OMWV kainas- tikriausiai ir negalima ) ir tt. Ataskaitas meta įvairias, pagal pelninguma, turto klases... Jei prekiauji USA, gal net ir patikrinsi galimybe online pasijungimo su banku.

Papildomas privalumas, kad nereikia kitos programos jei seki asmeninius finansus, kas man buvo aktualiausia.

Šiaip jau naudojuosi šita programa su senesnėmis versijomis kokie 5 metai, bet vis kažką randu gero ir nepanaudoto

dar vienas privalumas, kad keičiant versijas normaliai supranta backup'us. Taigi gali išsaugoti ilgą istorija, aš pats šiam momentui turiu duomenis nuo 2007 kovo, prieš tai buvau nesusipratęs, kad reikia saugoti duomenis kartkartėm atskirai kokiam cd ar dar kur... Kai dingo 2 metu istorija, tai buvo biški gaila.

bent jau verte einamu momentu
FNS prekybos platformoj OMX kotiruojamų akcijų kainos esančios portfelyje rodomos su pokyčiais realiu laiku (klientams).Prisijungęs bet kuriuo laiku matau kiekvienos portfelio pozicijos pokytį ir bendrą viso portfelio pokytį, jei teisingai supratau klausimą.

to SDarius> o jei turi portfelyje produktu, kuriu neturi FNS? ir tai sudaro didziaja dali portfrelio? eiti i kita platforma, ir dar i kita...??? siaip domina realus irankis stebeti visa portfeli, o ne jo dalis is atskiru platformu...
to Robertix> aciu reiks isbandyti... paziuresiu, kad ten per daiktas. gal patiks

logiška
tai viena iš nuomonių,
komentuoju iš savo pusės, kadangi manasis portfelis apsiriboja OMX'u, o šiaip manau, kad ir kitus pokyčius rodytų, tiesiog nesigilinau, nes šiai dienai neaktualu.

As tai turiu pasidariusi programele tam reikalui, teisingiau pradejusi daryti . Kol kas jos funcionalumas tai labai "basic" ir ji tikrai galima isgauti su exceliu, tik tiek kad taip greiciau ir patogiau. Ateityje tikiuosi isplesti ja, tik kad laiko po darbo, virinimo ir informacijos rinkimo nebelieka.

Na jei tiksliau apibrezti problemos gyli, tai butu sekanciai:
Pirkau VP per keleta mekleriu, taciau pradejus pardavineti, gavosi chaosas. Nes kaip pvz. pirkau 100 VP per makleri A, po kiek laiko nupirkau tu paciu 200 VP per makleri B. Po dar kurio laiko pardaviau 150 VP is maklerio B saskaitos. Mokesciu atzvilgiu (FIFO principas) gaunasi, kad pardaviau 100 VP isigytus per makleri A ir 50 VP isigytus per makleri B. Taciau, kadangi pardaviau is maklerio B saskaitos, tai jis ataskaitoje rodo kad as is jo saskaitos pardaviau 150 VP, makleris A deklaruoja, kad as nieko nepardaviau.
Cia ir atsiranda problema, kaip irodyti VMI vertybiniu popieriu pardavimo nuosekluma. O jei tai operacijos is didelio pirkimo/pardavimo kiekio? Tai grynas chaosas. Taigi kaip isvengti visu tu nesamoniu su irodinejimais? Logiskai butu, jei ataskaita ruostu depozitoriumas, nes jame tavo vardu apskaitomos VP, nepriklausomai per koki tarpininka buvai isigyjes ...

Na, sudetingas atvejis cia pas tave. Isvengimui tokios situacijos tai galetum savo vardu tureti tik viena saskaita, o kita pvz zmonos vardu. Bet aisku atbuline data taip jau nepadarysi.
Del depozitoriumo tai aisku butu logiska, bet ne pirmas kartas butu kai musu mokesciu sistema prasilenkia su logika
Jei tikrai labai daug irasu tai gali bandyt susirasti koki informatikos studenta (nuo 2 kurso ta turetu sugebet kiekvienas), kad padarytu tau paprasta programele tokios ataskaitos suformavimui.

Na paziurejau, kaip ten su tuo klausimu MS Money:
1) kiekvienam makleriui sukuri atskira saskaita programoje
2) fiksuoji metu eigoje operacijas
3) apjungi programoje saskaitas ataskaitoje uz laikotarpi (yra opcija, kur pasirenki atasakaitos saskaitas)
4) pateiki mokesciams savo operaciju ataskaita uz metus ir likucius metu pradzioje ir pabaigoje.
5) Pateiki kartu ataskaitas is makleriu.

As pats truputeli kitaip dariau, bet nuo dabar tikriausiai taip vesiu info.

Swedbanke to nerodo. O galetu.

Investiciniu požiūriu tai jau minėjau net keliose temose, kad bankuose, kiek asmeniškai perėjau prieš atsidarydamas VP sąskaitą tikrai nei viename neradau, to kas kas mane sudomintų, turiu ir Snore, ir Seb'e, ir Swedbanke atidarytas einamąsias/atsiskaitomąsias sąskaitas ir lyg ir būtų patogiau viską tvarkyti tuose pačiuose bankuose, bet jų neprofesionalios konsultacijos ir ribotos žinios apie VP atbaidė. Seb'e patiko vienintelis momentas, kad gali stebėti beveik visų pasaulio rinkų akcijų kitimus, o FNS tik OMX, tuomet šiek tiek suabejojau ir vos nepadariau tos pačios klaidos kaip Aleksandras atsidarydamas keletą sąskaitų. Norėdamas įsigyti kitose rinkose (nei OMX) kotiruojamas akcijas turiu taip pat galimybę su įvairiom išlygom, bet kol kas neaktualu. Apie kitas FMĮ nesidomėjau, todėl negalėčiau vertinti pranašumų ar trūkumų, apsistojau ties man priimtiniausiu tarpininku.

Tikiuosi ankščiau ar vėliau traders.lt atsiras normalus įrankis, skirtas VP operacijų ir portfelio apskaitai, bei generuosiantis visas reikiamas ataskaitas. Bet kada tas bus, tai net nedrįstu prognozuoti, nes jau kelis kart žadėjome ir neištesėjome

O šiaip, tai būtų puiku, jei šioje temoje išsakytumėte pageidavimus ir idėjas, kokios funkcijos ir galimybės tam virtualiam portfeliui reikalingos.

Virtualiame portfelyje galėtų būti:
fiksuojama kaina VP įsigyjimo metu su komisinių skaičiavimu ir sandorių mokesčiu bei galimybė sandorio mokestį pridėti kelis kartus, kaip sandoriai įvykdomi dalimis, kas gan dažnas reiškinys realioje rinkoje analogiška funkcija VP pardavimo momentu;
pokytis realiu laiku (jei tik įmanoma), dienos pokytis, pozicijos pokytis, portfelio pokytis procentine išraiška ir pinigine;
galutinis pelnas/nuostolis per visą laiką nuo pozicijos atidarymo iki uždarymo;
jei dar tame tarpe pridėtume mokesčių skaičiavimą būtų tiesiog fantastika;
portfelio grafikas, vaizdas kažkas panašaus kaip investavimo žaidime, tačiau su galimybe matyti kiekvieną instrumentą, o ne tik bendrą portfelio pokytį;
galimybė pasirinkti rodyti portfelio strukūrą visiems lankytojams ar matyti jį tik portfelio formuotojui arba rodyti ar ne pasirinktu laiku;
operacijų istorija.

Na šios funkcijos kaip ir de facto. Tiesa su istoriniu portfelio vertės grafiko vaizdavimu gali būti kebliau, ypač jei portfelyje bus galima apskaityti ne tik OMX Baltic akcijas.

o jei dar butu formuojama ataskaita vmi tai butu idealu
o jei dar butu ties kiekviena priemone reitingo agenturu ivertinimas tai jau fantastika.
siaip dar butu faina, kad aplamai galetum stebeti visus savo finansus: tarkim likvidumo pagalve ir kiek ji duoda grynu (pagal banko palukanas), pensiju fondas, ilgalaikes investicijos (fondai ir kt.) spekuliatyvinis kapitalas ir t.t.

Patogu, jei skirtingu metu ir skirtinga kaina nusipirkus ta pacia akcija, programa pati suskaiciuotu bendra kieki ir vidutine kaina, taciau butu galimybe (spragtelejus peles klavisu ar kitaip) pamatyti ne tik bendra suma/vidurki, bet ir kiekviena sandori eiles tvarka pagal data.

Na, o jei per traders.lt galima bus pirkti/parduoti, tai isvis

Sveiki. Atradau dar vieną nebloga softa "Quicken" taciau susiduriau su lietuvisku simboliu rasymo problema. Gal kas naudojates sita programa ir issisprendet sita beda? Kiek ieskojau nete atsakymo jokio neradau.

Ieskau asmens galincio paaiskinti Markowitz portfelio valdyma teorija. Turiu bakalaurini darba sia tema galeciau atsiusti dali darbo perziurejimui. Taigi kas moketu paaiskinti kaip optimizuojamas portfelis, apskaiciuojmi alfa, beta, sharpo koeficientas prasome kreiptis el. pastu renatucka@yahoo.com P.S. uz paslauga sumokesiu LT.