arba sutari kaina su klientu einamuoju momentu

kaip handrail ir minejo, ta su ma uz kuria perki prekes, per banka (tarpininka) sutari kad atpirksi valiuta konkrecia data rinkos kainomis, cia jau pats zinosi kada preke bus pristatyta, tokiu atveju minimali isaldytu lesu suma ir jokios rizikos del MC, kadangi arba tau bankas arba tu bankui padengsi valiutos skirtuma ta diena

taip, bet tada arba turesi papildoma pelna jei bankas tau sumokes, arba papildoma nuostoli, jei tu mokesi bankui. cia mes jau visai i oftopika nukrypom manau

na taip virspelni susimokesi bankui, nuostoli kompensuos bankas, bet rezultate turesi preke rinkos kaina, nors ji gali buti +-50% pasikoregavus i viena ar kita puse, rezultate turi pelno marza

jo oftopikas, uztektu paskyti, kad swedbank finansu konsultantas viska smulkiai isaiskins apie isvestines finansines priemones apie rizikos draudima

Gal kam ir įdomios tos mintys. Bet naudos - nulis.
.... maždaug kaip žvaigždžių gyvenimas: gal ir įdomu su kuo ten Tom Cruise lovoje išdykauja, bet ....

Sutinku geriau pasakytu kas nors kur tiksliai pirkt ir parduot. O dabar tyli visi vandens prisiseme i ziobtus.

taigi jau trecia savaite kartoju: strong buy. Target 140

Man rodos jam uztektu tokios prognozes kad zinoti koks galetu buti USD kursas ziema, priimtu sprendima, drausti ar nedrausti prekes nuo valiutos svyravimo

normaalus verslininkai visada drauziasi rizika, o ne gamblina

jei dengt valiutu rizika, tai tos speliones, kur bus kaina absoliuciai ne prie ko.
Buy usd, buy put
usd krenta, put kompensuoja. Usd kyla, put tik premija mokam.
Arba buy usd buy usd futures
usd krenta, termino gale gaunam sutarta is anksto kaina delivery, kompensuojames. Usd kyla, susimokam nutarta kaina, vienas kita pokyciai cancelina.
Ir visi pokyciai nieko nereiskia

Kadangi dirbu forekse išskirtinai su USD depozitais , man jau senai rūpėjo apdrausti dolerius nuo galimo nuvertėjimo . Pasirinkau draudimui 5 valiutų tolygų krepšelį :

JPY , CHF , CAD , AUD , EUR .


1) Tolimesnis laikas parodė , kad CHF tapo tolygus EUR ( su 1,20 koeficientu ). O EUR perspektyvos kuo toliau , tuo neaiškesnės . Tad EUR-CHF svoris tapo per didelis draudimo krepšelyje.


2) Gal būt būtų geriau buvę draustis tik 4 valiutomis : JPY, AUD , CAD , GBP .


3) 5000 $ apdraudimui naudoju 500-600 $ depozitą . Manau tai protinga proporcija , kada 100 000 $ apdraudimui nuo nuvertėjimo naudojama svertas 1:10 ir 10 kartų mažesnis depozitas nei draudžiama suma.

4) Šiuo draudimu esu labai patenkintas , nes dar ir mažyčiai teigiami swap ( palūkanos ) kapsi.

Labai trumparegiškas ir vaikiškas požiūris su futures ar putais .

Draudimo esmė - draudžiamas pagrindinis darbinis finansinis instrumentas nuo nuvertėjimo .

Tad svarbiausias klausimas - kuo draustis . Drausti dolerius nuo galimo nuvertėjimo eurais yra sunkiai suvokiama , kai eurai prieš dolerius nuvertėti turi daug daugiau potencialo nei doleriai prieš eurus .

Draustis auksu , sidabru ? Rizikinga , nes pastarieji nėra kainų žemumose . Žaliavomis ? Irgi nelabai .

Vienintelę logišką draudimosi alternatyvą matau - VALIUTŲ KREPŠELĮ .

Dar vienas dalykas - turi būti paprastumas ir masinis prieinamumas .

Manau, kad visiems verslininkams prieinamas draudimasis Oandoje ar DNB banke per forex platformas .

Fjučeriai , opcionai yra daugiau finansų profesionalų instrumentai ir paprastam verslininkui

žaidimams su įvairių valiutų fjučeriais būtų gaila švaistyti laiką savo brangų .

Gal pasikartosiu , tačiau draudimasis turi būti :

1) Techniškai lengvai įvykdomas .

2) Paprastas ir visiems lengvai suprantamas .

3) Pigus . Tiek laiko sąnaudų , tiek finansinių resursų atžvilgiu.

Cia toni tu nesuvoki apie kalba eina, handrail pasake 100% teisingai, kaip vyksta hedginimas tokiais atvejais kaip yra apdraudziama prekes marza, ir visai nesvarbu kaina brangs ar kils, marza liks ta pati, uzdarbis konkretus
Su fjuceriais labai paprastai, paskambini savo tarpininkui pasakai suma, data ir padedi rageli

Puikiai suprantu . Įsivaizduok - turi ant rankų 100 000 $ . Skirtą pirkti prekėms Kinijoje . Jei tenkina dabartinis kursas su EUR 1,2342 , tai į Oandą depozitini 10 000 $ ir palongini 81024 vnt EUR/USD . Tokiu atveju užfiksuoji dabartinį kursą ir jei Oandoje pozicijoje bus -500 $ nuostolis po pusmečio, tai ant rankų turimi 100 000 $ bus +500 $ didesnės vertės prieš eurus . Viskas susidengia .

Tai savotiškas prisirišimas prie EUR kurso draudimosi metu buvusio .

Bet ar toks draudimasis džiugins , kai EUR toliau nuvertės visų kitų rezervinių valiutų atžvilgiu ? Nemanau.

nu as suprantu kad tu nori virspelni kuri tektu sumoketi bankui pasimti sau o nuostoli bankas tau kompensuotu, bet tai vienokiu ar kitokiu principu tampa rizika

Rizika ir nuostoliais gręsia šitas tavo variantas . Verslininkui visada nuostoliai - bankui visada pelnas . Man nepriimtina tokia koncepcija.

bet kuriam kitam netingeciau isaiskinti sita modeli nors jis ir labai elementarus, bet su tavim visiskas laiko svaistymas diskutuoti

Tai kaip ? Ar sulauksiu argumentuotos kritikos, nukreiptos prieš mano naudojamą apsidraudimą nuo galimo JAV dolerio nuvertėjimo ?

Tonis moka tik kelias daineles. Naujų sunkiai...